Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 10.761,70 S | 8.530,65 | 7.788,54 | 100.895,61 | 91.813,97 | 19.843,34 S |
| 1200 | Bank | 54.302,77 S | 18.204,38 | 29.177,79 | 202.156,61 | 184.130,40 | 72.328,98 S |
| 1360 | Geldtransit | 7.677,59 | 7.677,59 | 90.806,06 | 90.806,06 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 67,98 | 67,98 | 2.578,02 | 2.578,02 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.364,18 | 1.364,18 | 9.266,20 | 9.266,20 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 828,97 | 828,97 | 7.574,61 | 7.574,61 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.087,01 | 1.087,01 | 17.276,12 | 17.276,12 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.479,85 H | 2.266,46 | 1.915,98 | 25.846,76 | 24.850,73 | 483,82 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 32.900,00 S | 3.100,00 | 35.200,00 | 68.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 96.484,62 S | 43.127,22 | 49.908,04 | 491.599,99 | 428.296,11 | 159.788,50 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 361,36 | 774,35 | 774,35 S | |||
| Summe Klasse 2 | 361,36 | 0,00 | 774,35 | 0,00 | 774,35 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 971,17 | 36.829,02 | 36.829,02 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 1.162,74 | 25.379,59 | 25.379,59 S | |||
| Summe Klasse 3 | 2.133,91 | 0,00 | 62.208,61 | 0,00 | 62.208,61 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 2.750,00 | 33.000,00 | 33.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 610,00 | 7.320,00 | 7.320,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 555,00 | 2.220,00 | 2.220,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 143,53 | 1.426,68 | 1.426,68 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 10.479,52 | 10.479,52 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 93,24 | 846,99 | 846,99 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 41,30 | 489,03 | 489,03 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 5.780,37 | 10.636,78 | 10.636,78 S | |||
| Summe Klasse 4 | 9.973,44 | 0,00 | 66.419,00 | 0,00 | 66.419,00 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 11.842,65 | 108.208,83 | 108.208,83 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 5.721,12 | 90.926,97 | 90.926,97 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 17.563,77 | 0,00 | 199.135,80 | 199.135,80 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 103.944,33 H | 103.944,33 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 103.944,33 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.944,33 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Lorenz Bau e.K. | 1.754,78 S | 2.064,44 | 12.064,19 | 12.064,19 | 1.754,78 S | |
| 10001 | Kastner Medien UG | 3.424,88 S | 3.517,54 | 24.246,70 | 20.729,16 | 6.942,42 S | |
| 10002 | Dietz Werkstatt UG | 4.948,42 S | 3.290,59 | 11.773,46 | 8.482,87 | 8.239,01 S | |
| 10003 | Albers Service GbR | 1.069,69 S | 12.728,05 | 12.728,05 | 1.069,69 S | ||
| 10004 | Jansen Gastro GmbH | 2.314,42 | 4.619,36 | 25.642,30 | 22.304,18 | 3.338,12 S | |
| 10005 | Engel Technik GmbH & Co. KG | 1.826,55 | 3.842,99 | 36.636,22 | 35.042,10 | 1.594,12 S | |
| Summe Debitoren | 11.197,77 S | 10.949,10 | 10.526,79 | 123.090,92 | 111.350,55 | 22.938,14 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Sander Energie e.K. | 3.443,26 | 1.383,66 | 17.086,50 | 20.383,64 | 3.297,14 H | |
| 70001 | Vogt Medien GbR | 1.269,37 H | 6.905,03 | 4.865,38 | 28.658,91 | 28.658,91 | 1.269,37 H |
| 70002 | Quast Werkstatt KG | 7.438,01 | 2.013,27 | 17.380,51 | 19.393,78 | 2.013,27 H | |
| 70003 | Brandt Design KG | 1.330,71 H | 2.968,73 | 1.039,15 | 10.853,20 | 10.853,20 | 1.330,71 H |
| 70004 | Vogt Bau UG | 1.137,98 H | 15.447,61 | 15.447,61 | 1.137,98 H | ||
| Summe Kreditoren | 3.738,06 H | 20.755,03 | 9.301,46 | 89.426,73 | 94.737,14 | 9.048,47 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 87.300,06 | 87.300,06 | 833.519,60 | 833.519,60 | 0,00 | |