Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.251,20 S | 9.421,27 | 8.543,11 | 103.994,49 | 94.483,99 | 10.761,70 S |
| 1200 | Bank | 25.755,57 S | 17.450,93 | 16.664,99 | 205.929,97 | 177.382,77 | 54.302,77 S |
| 1360 | Geldtransit | 8.479,14 | 8.479,14 | 93.595,03 | 93.595,03 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 166,69 | 166,69 | 2.706,18 | 2.706,18 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 275,84 | 275,84 | 8.357,46 | 8.357,46 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 722,05 | 722,05 | 8.393,05 | 8.393,05 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.200,33 | 1.200,33 | 15.843,94 | 15.843,94 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.528,72 | 1.922,38 | 22.757,14 | 24.236,99 | 1.479,85 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.600,00 | 32.900,00 | 32.900,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 27.006,77 S | 41.844,97 | 37.974,53 | 494.477,26 | 424.999,41 | 96.484,62 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 156,85 | 734,51 | 734,51 S | |||
| Summe Klasse 2 | 156,85 | 0,00 | 734,51 | 0,00 | 734,51 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 2.381,33 | 38.659,47 | 38.659,47 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 1.118,24 | 23.718,33 | 23.718,33 S | |||
| Summe Klasse 3 | 3.499,57 | 0,00 | 62.377,80 | 0,00 | 62.377,80 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 2.750,00 | 33.000,00 | 33.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 610,00 | 7.320,00 | 7.320,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 555,00 | 2.220,00 | 2.220,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 279,76 | 2.559,20 | 2.559,20 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 6.019,39 | 6.019,39 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 53,76 | 747,01 | 747,01 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 34,18 | 432,19 | 432,19 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 10.942,55 | 10.942,55 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 4.282,70 | 0,00 | 63.240,34 | 0,00 | 63.240,34 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 10.315,02 | 119.901,11 | 119.901,11 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 6.317,53 | 83.389,10 | 83.389,10 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 16.632,55 | 0,00 | 203.290,21 | 203.290,21 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 27.006,77 H | 27.006,77 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 27.006,77 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.006,77 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Lorenz Bau e.K. | 1.754,78 | 14.805,90 | 13.051,12 | 1.754,78 S | ||
| 10001 | Kastner Medien UG | 3.424,88 | 20.530,87 | 17.105,99 | 3.424,88 S | ||
| 10002 | Dietz Werkstatt UG | 1.381,38 | 4.449,34 | 17.501,94 | 12.553,52 | 4.948,42 S | |
| 10003 | Albers Service GbR | 2.572,62 | 2.572,62 | 29.088,16 | 28.018,47 | 1.069,69 S | |
| 10004 | Jansen Gastro GmbH | 1.949,83 | 32.540,78 | 32.540,78 | 0,00 | ||
| 10005 | Engel Technik GmbH & Co. KG | 9.065,06 | 9.065,06 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 9.133,66 | 8.971,79 | 123.532,71 | 112.334,94 | 11.197,77 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Sander Energie e.K. | 2.061,87 | 10.622,67 | 10.622,67 | 0,00 | ||
| 70001 | Vogt Medien GbR | 23.191,52 | 24.460,89 | 1.269,37 H | |||
| 70002 | Quast Werkstatt KG | 954,46 | 10.453,43 | 10.453,43 | 0,00 | ||
| 70003 | Brandt Design KG | 1.033,96 | 1.330,71 | 26.829,81 | 28.160,52 | 1.330,71 H | |
| 70004 | Vogt Bau UG | 4.489,56 | 2.548,02 | 14.939,68 | 16.077,66 | 1.137,98 H | |
| Summe Kreditoren | 8.539,85 | 3.878,73 | 86.037,11 | 89.775,17 | 3.738,06 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 67.457,60 | 67.457,60 | 830.399,73 | 830.399,73 | 0,00 | |