Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 3 offene Stapel mit 36 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 19.843,34 S | 8.215,97 | 7.425,31 | 67.208,22 | 60.911,99 | 26.139,57 S |
| 1200 | Bank | 72.328,98 S | 9.913,27 | 15.329,02 | 116.149,48 | 113.544,24 | 74.934,22 S |
| 1360 | Geldtransit | 7.394,37 | 7.394,37 | 60.487,39 | 60.487,39 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 1.303,52 | 1.303,52 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.045,71 | 1.045,71 | 7.134,82 | 7.134,82 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 675,06 | 675,06 | 4.963,98 | 4.963,98 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.215,49 | 1.215,49 | 9.930,56 | 9.930,56 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 483,82 H | 1.907,95 | 1.890,55 | 14.533,52 | 14.894,54 | 844,84 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 68.100,00 S | 3.300,00 | 22.200,00 | 90.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 159.788,50 S | 33.667,82 | 34.975,51 | 303.911,49 | 273.171,04 | 190.528,95 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 233,20 | 233,20 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 233,20 | 0,00 | 233,20 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 18.621,65 | 18.621,65 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 2.666,03 | 21.161,56 | 21.161,56 S | |||
| Summe Klasse 3 | 2.666,03 | 0,00 | 39.783,21 | 0,00 | 39.783,21 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 2.750,00 | 22.000,00 | 22.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 610,00 | 4.880,00 | 4.880,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 1.110,00 | 1.110,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 890,16 | 890,16 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.801,59 | 11.489,58 | 11.489,58 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 26,00 | 356,80 | 356,80 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 24,27 | 280,86 | 280,86 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.010,08 | 3.653,55 | 3.653,55 S | |||
| Summe Klasse 4 | 6.221,94 | 0,00 | 44.660,95 | 0,00 | 44.660,95 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 9.643,63 | 70.914,07 | 70.914,07 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 6.397,30 | 52.266,03 | 52.266,03 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 16.040,93 | 0,00 | 123.180,10 | 123.180,10 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 173.678,17 H | 173.678,17 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 173.678,17 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.678,17 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Lorenz Bau e.K. | 1.754,78 S | 18.139,32 | 16.724,00 | 3.170,10 S | ||
| 10001 | Kastner Medien UG | 6.942,42 S | 6.146,14 | 6.146,14 | 6.942,42 S | ||
| 10002 | Dietz Werkstatt UG | 8.239,01 S | 1.946,71 | 2.518,90 | 12.387,81 | 10.441,10 | 10.185,72 S |
| 10003 | Albers Service GbR | 1.069,69 S | 7.239,25 | 7.239,25 | 1.069,69 S | ||
| 10004 | Jansen Gastro GmbH | 3.338,12 S | 5.666,08 | 18.369,11 | 10.182,91 | 11.524,32 S | |
| 10005 | Engel Technik GmbH & Co. KG | 1.594,12 S | 2.102,72 | 8.584,79 | 4.928,69 | 5.250,22 S | |
| Summe Debitoren | 22.938,14 S | 9.715,51 | 2.518,90 | 70.866,42 | 55.662,09 | 38.142,47 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Sander Energie e.K. | 3.297,14 H | 3.797,68 | 3.345,89 | 13.017,36 | 16.715,28 | 6.995,06 H |
| 70001 | Vogt Medien GbR | 1.269,37 H | 12.603,63 | 12.603,63 | 1.269,37 H | ||
| 70002 | Quast Werkstatt KG | 2.013,27 H | 2.913,22 | 10.784,83 | 12.427,98 | 3.656,42 H | |
| 70003 | Brandt Design KG | 1.330,71 H | 1.071,61 | 3.172,58 | 8.323,20 | 10.424,17 | 3.431,68 H |
| 70004 | Vogt Bau UG | 1.137,98 H | 10.956,69 | 10.956,69 | 1.137,98 H | ||
| Summe Kreditoren | 9.048,47 H | 7.782,51 | 6.518,47 | 55.685,71 | 63.127,75 | 16.490,51 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 60.053,81 | 60.053,81 | 515.140,98 | 515.140,98 | 0,00 | |