Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 58.101,93 S | 53.895,66 | 48.554,26 | 421.599,95 | 380.030,79 | 99.671,09 S |
| 1200 | Bank | 389.361,11 S | 94.242,91 | 70.995,38 | 776.303,65 | 675.419,86 | 490.244,90 S |
| 1360 | Geldtransit | 48.506,09 | 48.506,09 | 379.439,96 | 379.439,96 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 1.874,27 | 1.874,27 | 12.656,67 | 12.656,67 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 2.219,84 | 2.219,84 | 31.304,84 | 31.304,84 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 2.873,22 | 2.873,22 | 25.148,02 | 25.148,02 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 10.347,13 | 10.347,13 | 81.168,06 | 81.168,06 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 6.650,60 H | 8.957,07 | 13.220,35 | 103.840,44 | 106.316,08 | 9.126,24 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 210.000,00 S | 17.200,00 | 132.700,00 | 342.700,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 650.812,44 S | 240.116,19 | 198.590,54 | 1.964.161,59 | 1.691.484,28 | 923.489,75 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 408,28 | 408,28 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 408,28 | 0,00 | 408,28 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 26.775,12 | 180.809,20 | 180.809,20 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 110.122,77 | 110.122,77 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 26.775,12 | 0,00 | 290.931,97 | 0,00 | 290.931,97 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 13.750,00 | 110.000,00 | 110.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.810,00 | 30.480,00 | 30.480,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 6.130,00 | 6.130,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 256,83 | 1.669,62 | 1.669,62 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 7.066,71 | 15.410,32 | 15.410,32 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 40,48 | 496,48 | 496,48 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 56,80 | 316,85 | 316,85 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 4.319,38 | 37.063,15 | 37.063,15 S | |||
| Summe Klasse 4 | 29.300,20 | 0,00 | 201.566,42 | 0,00 | 201.566,42 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 41.045,93 | 359.257,68 | 359.257,68 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 54.458,66 | 427.200,53 | 427.200,53 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 95.504,59 | 0,00 | 786.458,21 | 786.458,21 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 629.064,53 H | 629.064,53 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 629.064,53 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.064,53 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ilgner Textil KG | 11.589,27 S | 29.789,88 | 29.789,88 | 11.589,27 S | ||
| 10001 | Oswald Technik GmbH | 2.786,50 S | 9.428,18 | 5.617,22 | 41.275,54 | 31.847,36 | 12.214,68 S |
| 10002 | Brandt Systeme UG | 10.362,67 S | 8.140,55 | 7.871,68 | 35.151,02 | 22.850,25 | 22.663,44 S |
| 10003 | Arndt Handel GmbH | 2.282,74 S | 71.890,09 | 62.162,29 | 12.010,54 S | ||
| 10004 | Dietz Technik GbR | 32.404,06 | 32.404,06 | 0,00 | |||
| 10005 | Albers Technik GbR | 19.689,39 | 46.645,70 | 44.368,25 | 2.277,45 S | ||
| 10006 | Vogt Haustechnik AG | 13.722,40 | 12.558,53 | 76.279,73 | 59.241,43 | 17.038,30 S | |
| 10007 | Quast Energie GmbH & Co. KG | 14.164,97 | 34.138,71 | 19.973,74 | 14.164,97 S | ||
| 10008 | Cramer Design GmbH | 7.499,81 S | 9.373,18 | 64.693,26 | 55.320,08 | 16.872,99 S | |
| 10009 | Arndt Energie UG | 7.134,49 S | 38.906,35 | 38.906,35 | 7.134,49 S | ||
| Summe Debitoren | 41.655,48 S | 54.829,28 | 45.736,82 | 471.174,34 | 396.863,69 | 115.966,13 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Marquardt Logistik KG | 12.357,72 H | 6.939,51 | 40.753,63 | 47.693,14 | 19.297,23 H | |
| 70001 | Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | 5.140,06 | 28.903,13 | 40.259,78 | 11.356,65 H | ||
| 70002 | Jansen Medien UG | 6.904,83 | 51.261,93 | 51.261,93 | 0,00 | ||
| 70003 | Gerlach Metall GmbH & Co. KG | 3.258,55 H | 5.401,46 | 26.109,79 | 36.532,25 | 13.681,01 H | |
| 70004 | Roth Consulting GbR | 1.717,52 H | 5.724,77 | 18.146,80 | 23.871,57 | 7.442,29 H | |
| 70005 | Ulmer Bau GmbH | 25.011,26 H | 5.673,93 | 35.801,96 | 41.475,89 | 30.685,19 H | |
| 70006 | Pohl Energie GmbH & Co. KG | 21.273,64 | 8.409,38 | 87.815,27 | 96.224,65 | 8.409,38 H | |
| 70007 | Pohl Bau KG | 21.058,34 H | 2.831,52 | 4.909,72 | 44.726,45 | 49.636,17 | 25.968,06 H |
| Summe Kreditoren | 63.403,39 H | 31.009,99 | 42.198,83 | 333.518,96 | 386.955,38 | 116.839,81 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 382.030,78 | 382.030,78 | 3.261.761,56 | 3.261.761,56 | 0,00 | |