Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 732,88 S | 50.020,09 | 45.125,05 | 385.827,88 | 348.016,14 | 38.544,62 S |
| 1200 | Bank | 178.334,04 S | 116.380,84 | 111.208,00 | 793.858,25 | 655.808,00 | 316.384,29 S |
| 1360 | Geldtransit | 45.018,08 | 45.018,08 | 347.245,08 | 347.245,08 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 898,30 | 898,30 | 12.459,09 | 12.459,09 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 4.342,76 | 4.342,76 | 31.574,45 | 31.574,45 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 4.986,92 | 4.986,92 | 33.054,34 | 33.054,34 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 7.328,37 | 7.328,37 | 64.260,41 | 64.260,41 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 9.345,36 | 12.315,29 | 90.240,52 | 97.314,75 | 7.074,23 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 19.400,00 | 140.700,00 | 140.700,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 179.066,92 S | 257.720,72 | 231.222,77 | 1.899.220,02 | 1.589.732,26 | 488.554,68 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 685,58 | 685,58 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 685,58 | 0,00 | 685,58 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 12.832,91 | 177.986,74 | 177.986,74 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 16.081,14 | 109.122,56 | 109.122,56 S | |||
| Summe Klasse 3 | 28.914,05 | 0,00 | 287.109,30 | 0,00 | 287.109,30 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 13.750,00 | 110.000,00 | 110.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.810,00 | 30.480,00 | 30.480,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 6.130,00 | 6.130,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.099,59 | 1.099,59 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 6.685,58 | 30.702,58 | 30.702,58 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 89,89 | 647,96 | 647,96 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 56,76 | 317,95 | 317,95 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 24.608,66 | 24.608,66 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 24.392,23 | 0,00 | 203.986,74 | 0,00 | 203.986,74 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 71.241,54 | 472.205,12 | 472.205,12 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 38.570,41 | 338.212,90 | 338.212,90 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 109.811,95 | 0,00 | 810.418,02 | 810.418,02 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 179.066,92 H | 179.066,92 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 179.066,92 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.066,92 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ilgner Textil KG | 4.744,93 | 19.244,96 | 55.196,73 | 52.336,47 | 2.860,26 S | |
| 10001 | Oswald Technik GmbH | 18.464,77 | 11.251,78 | 63.286,48 | 42.035,21 | 21.251,27 S | |
| 10002 | Brandt Systeme UG | 6.056,00 | 10.308,28 | 42.302,72 | 36.246,72 | 6.056,00 S | |
| 10003 | Arndt Handel GmbH | 8.892,40 | 15.541,97 | 69.482,06 | 58.306,92 | 11.175,14 S | |
| 10004 | Dietz Technik GbR | 53.403,71 | 53.403,71 | 0,00 | |||
| 10005 | Albers Technik GbR | 6.642,82 | 32.185,63 | 25.542,81 | 6.642,82 S | ||
| 10006 | Vogt Haustechnik AG | 15.991,14 | 76.687,16 | 60.696,02 | 15.991,14 S | ||
| 10007 | Quast Energie GmbH & Co. KG | 15.015,77 | 45.892,42 | 45.892,42 | 0,00 | ||
| 10008 | Cramer Design GmbH | 11.315,09 | 39.157,92 | 27.842,83 | 11.315,09 S | ||
| 10009 | Arndt Energie UG | 44.310,06 | 44.310,06 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 72.107,15 | 71.362,76 | 521.904,89 | 446.613,17 | 75.291,72 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Marquardt Logistik KG | 16.679,57 | 42.708,97 | 42.708,97 | 0,00 | ||
| 70001 | Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | 7.733,01 | 4.114,14 | 31.437,85 | 35.551,99 | 4.114,14 H | |
| 70002 | Jansen Medien UG | 22.388,45 | 30.169,44 | 30.169,44 | 0,00 | ||
| 70003 | Gerlach Metall GmbH & Co. KG | 12.909,53 | 3.258,55 | 55.868,75 | 59.127,30 | 3.258,55 H | |
| 70004 | Roth Consulting GbR | 3.203,45 | 42.338,12 | 47.259,09 | 4.920,97 H | ||
| 70005 | Ulmer Bau GmbH | 14.093,86 | 43.575,79 | 74.176,34 | 30.600,55 H | ||
| 70006 | Pohl Energie GmbH & Co. KG | 11.800,41 | 49.292,77 | 61.093,18 | 11.800,41 H | ||
| 70007 | Pohl Bau KG | 10.376,38 | 4.353,20 | 24.587,29 | 36.035,75 | 11.448,46 H | |
| Summe Kreditoren | 70.086,94 | 40.823,61 | 319.978,98 | 386.122,06 | 66.143,08 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 453.221,09 | 453.221,09 | 3.232.885,51 | 3.232.885,51 | 0,00 | |