Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 58.101,93 S | 59.988,88 | 54.050,06 | 643.727,46 | 580.241,51 | 121.587,88 S |
| 1200 | Bank | 389.361,11 S | 163.290,36 | 134.546,10 | 1.255.765,81 | 1.070.627,18 | 574.499,74 S |
| 1360 | Geldtransit | 53.989,99 | 53.989,99 | 579.354,72 | 579.354,72 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 1.821,32 | 1.821,32 | 17.576,29 | 17.576,29 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 4.574,66 | 4.574,66 | 50.682,74 | 50.682,74 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 3.930,34 | 3.930,34 | 44.290,45 | 44.290,45 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 9.163,95 | 9.163,95 | 110.741,98 | 110.741,98 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 6.650,60 H | 12.950,70 | 13.094,29 | 154.984,72 | 155.032,43 | 6.698,31 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 210.000,00 S | 16.500,00 | 201.900,00 | 411.900,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 650.812,44 S | 326.210,20 | 275.170,71 | 3.059.024,17 | 2.608.547,30 | 1.101.289,31 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 342,48 | 1.020,18 | 1.020,18 S | |||
| Summe Klasse 2 | 342,48 | 0,00 | 1.020,18 | 0,00 | 1.020,18 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 26.018,85 | 251.089,69 | 251.089,69 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 6.202,64 | 155.610,01 | 155.610,01 S | |||
| Summe Klasse 3 | 32.221,49 | 0,00 | 406.699,70 | 0,00 | 406.699,70 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 13.750,00 | 165.000,00 | 165.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.810,00 | 45.720,00 | 45.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.065,00 | 12.260,00 | 12.260,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 206,71 | 1.954,92 | 1.954,92 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 10.038,09 | 34.252,76 | 34.252,76 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 50,48 | 745,20 | 745,20 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 28,44 | 475,98 | 475,98 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 7.579,25 | 74.188,49 | 74.188,49 S | |||
| Summe Klasse 4 | 38.527,97 | 0,00 | 334.597,35 | 0,00 | 334.597,35 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 56.147,94 | 632.721,17 | 632.721,17 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 48.231,38 | 582.852,79 | 582.852,79 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 104.379,32 | 0,00 | 1.215.573,96 | 1.215.573,96 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 629.064,53 H | 629.064,53 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 629.064,53 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.064,53 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ilgner Textil KG | 11.589,27 S | 5.720,13 | 70.890,19 | 65.170,06 | 17.309,40 S | |
| 10001 | Oswald Technik GmbH | 2.786,50 S | 5.505,22 | 25.909,04 | 96.717,62 | 96.717,62 | 2.786,50 S |
| 10002 | Brandt Systeme UG | 10.362,67 S | 21.279,53 | 67.232,95 | 52.270,33 | 25.325,29 S | |
| 10003 | Arndt Handel GmbH | 2.282,74 S | 3.638,76 | 3.638,76 | 81.156,70 | 81.156,70 | 2.282,74 S |
| 10004 | Dietz Technik GbR | 7.207,20 | 7.207,20 | 47.947,84 | 47.947,84 | 0,00 | |
| 10005 | Albers Technik GbR | 54.877,96 | 49.481,71 | 5.396,25 S | |||
| 10006 | Vogt Haustechnik AG | 20.185,20 | 25.325,17 | 112.559,83 | 98.289,00 | 14.270,83 S | |
| 10007 | Quast Energie GmbH & Co. KG | 15.228,22 | 25.940,67 | 86.734,84 | 76.616,83 | 10.118,01 S | |
| 10008 | Cramer Design GmbH | 7.499,81 S | 64.693,26 | 64.693,26 | 7.499,81 S | ||
| 10009 | Arndt Energie UG | 7.134,49 S | 44.067,74 | 44.067,74 | 7.134,49 S | ||
| Summe Debitoren | 41.655,48 S | 57.484,73 | 109.300,37 | 726.878,93 | 676.411,09 | 92.123,32 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Marquardt Logistik KG | 12.357,72 H | 66.732,74 | 69.663,10 | 15.288,08 H | ||
| 70001 | Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | 11.716,87 | 53.246,34 | 59.462,93 | 6.216,59 H | ||
| 70002 | Jansen Medien UG | 7.381,14 | 7.381,14 | 69.979,90 | 69.979,90 | 0,00 | |
| 70003 | Gerlach Metall GmbH & Co. KG | 3.258,55 H | 19.617,28 | 7.875,27 | 64.160,79 | 69.181,79 | 8.279,55 H |
| 70004 | Roth Consulting GbR | 1.717,52 H | 8.290,48 | 43.994,51 | 43.994,51 | 1.717,52 H | |
| 70005 | Ulmer Bau GmbH | 25.011,26 H | 18.020,13 | 22.016,78 | 59.496,02 | 71.441,35 | 36.956,59 H |
| 70006 | Pohl Energie GmbH & Co. KG | 6.124,03 | 6.124,03 | 122.951,09 | 122.951,09 | 0,00 | |
| 70007 | Pohl Bau KG | 21.058,34 H | 19.099,55 | 12.788,73 | 74.637,60 | 76.212,30 | 22.633,04 H |
| Summe Kreditoren | 63.403,39 H | 90.249,48 | 56.185,95 | 555.198,99 | 582.886,97 | 91.091,37 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 545.036,35 | 545.036,35 | 5.083.419,32 | 5.083.419,32 | 0,00 | |