Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 3 offene Stapel mit 46 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 121.587,88 S | 48.787,98 | 44.085,85 | 405.957,49 | 365.927,77 | 161.617,60 S |
| 1200 | Bank | 574.499,74 S | 96.536,26 | 100.874,17 | 763.761,47 | 700.478,71 | 637.782,50 S |
| 1360 | Geldtransit | 43.909,18 | 43.909,18 | 365.361,75 | 365.361,75 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 1.253,63 | 1.253,63 | 13.718,29 | 13.718,29 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.292,74 | 5.292,74 | 34.767,80 | 34.767,80 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 4.222,94 | 4.222,94 | 36.916,51 | 36.916,51 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 10.370,99 | 10.370,99 | 59.701,60 | 59.701,60 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 6.698,31 H | 9.669,60 | 14.593,93 | 95.268,86 | 96.618,11 | 8.047,56 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 411.900,00 S | 19.300,00 | 141.200,00 | 553.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 1.101.289,31 S | 239.343,32 | 224.603,43 | 1.916.653,77 | 1.673.490,54 | 1.344.452,54 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 680,61 | 680,61 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 680,61 | 0,00 | 680,61 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 17.908,90 | 195.975,81 | 195.975,81 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 18.983,82 | 103.268,55 | 103.268,55 S | |||
| Summe Klasse 3 | 36.892,72 | 0,00 | 299.244,36 | 0,00 | 299.244,36 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 13.750,00 | 110.000,00 | 110.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.810,00 | 30.480,00 | 30.480,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 6.130,00 | 6.130,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.213,78 | 1.213,78 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 33.174,15 | 33.174,15 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 148,47 | 475,65 | 475,65 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 58,62 | 301,73 | 301,73 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 8.724,27 | 44.856,32 | 44.856,32 S | |||
| Summe Klasse 4 | 26.491,36 | 0,00 | 226.631,63 | 0,00 | 226.631,63 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 60.327,66 | 527.378,94 | 527.378,94 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 54.584,13 | 314.218,88 | 314.218,88 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 114.911,79 | 0,00 | 841.597,82 | 841.597,82 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 1.102.321,26 H | 1.102.321,26 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 1.102.321,26 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.321,26 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ilgner Textil KG | 17.309,40 S | 22.274,10 | 10.525,26 | 85.401,10 | 63.127,00 | 39.583,50 S |
| 10001 | Oswald Technik GmbH | 2.786,50 S | 8.965,80 | 36.439,21 | 36.439,21 | 2.786,50 S | |
| 10002 | Brandt Systeme UG | 25.325,29 S | 22.685,04 | 11.413,02 | 36.597,31 S | ||
| 10003 | Arndt Handel GmbH | 2.282,74 S | 14.178,83 | 46.682,39 | 20.576,27 | 28.388,86 S | |
| 10004 | Dietz Technik GbR | 14.962,16 | 5.811,31 | 89.787,76 | 65.893,96 | 23.893,80 S | |
| 10005 | Albers Technik GbR | 5.396,25 S | 17.014,62 | 35.215,05 | 30.720,43 | 9.890,87 S | |
| 10006 | Vogt Haustechnik AG | 14.270,83 S | 13.847,57 | 10.310,09 | 109.816,27 | 79.453,29 | 44.633,81 S |
| 10007 | Quast Energie GmbH & Co. KG | 10.118,01 S | 36.782,50 | 36.782,50 | 10.118,01 S | ||
| 10008 | Cramer Design GmbH | 7.499,81 S | 32.037,80 | 32.037,80 | 7.499,81 S | ||
| 10009 | Arndt Energie UG | 7.134,49 S | 15.455,08 | 37.411,32 | 21.956,24 | 22.589,57 S | |
| Summe Debitoren | 92.123,32 S | 80.717,74 | 52.627,08 | 532.258,44 | 398.399,72 | 225.982,04 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Marquardt Logistik KG | 15.288,08 H | 12.938,05 | 34.139,83 | 47.077,88 | 28.226,13 H | |
| 70001 | Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | 6.216,59 H | 11.329,48 | 13.027,49 | 57.042,22 | 79.385,24 | 28.559,61 H |
| 70002 | Jansen Medien UG | 20.657,57 | 9.459,22 | 69.588,26 | 73.524,50 | 3.936,24 H | |
| 70003 | Gerlach Metall GmbH & Co. KG | 8.279,55 H | 9.293,91 | 36.676,50 | 36.676,50 | 8.279,55 H | |
| 70004 | Roth Consulting GbR | 1.717,52 H | 6.328,52 | 33.334,74 | 39.663,26 | 8.046,04 H | |
| 70005 | Ulmer Bau GmbH | 36.956,59 H | 9.964,87 | 57.320,18 | 57.320,18 | 36.956,59 H | |
| 70006 | Pohl Energie GmbH & Co. KG | 9.586,49 | 10.381,88 | 47.366,21 | 59.630,25 | 12.264,04 H | |
| 70007 | Pohl Bau KG | 22.633,04 H | 27.991,27 | 32.162,13 | 26.803,90 H | ||
| Summe Kreditoren | 91.091,37 H | 60.832,32 | 52.135,16 | 363.459,21 | 425.439,94 | 153.072,10 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 444.277,46 | 444.277,46 | 3.338.928,02 | 3.338.928,02 | 0,00 | |