Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 732,88 S | 50.491,72 | 45.519,45 | 584.384,13 | 527.015,08 | 58.101,93 S |
| 1200 | Bank | 178.334,04 S | 133.111,96 | 129.238,04 | 1.255.712,31 | 1.044.685,24 | 389.361,11 S |
| 1360 | Geldtransit | 45.442,55 | 45.442,55 | 525.945,71 | 525.945,71 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 1.657,20 | 1.657,20 | 20.507,63 | 20.507,63 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 3.335,02 | 3.335,02 | 46.137,32 | 46.137,32 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 4.985,52 | 4.985,52 | 49.283,63 | 49.283,63 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 6.657,30 | 6.657,30 | 96.192,74 | 96.192,74 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 10.421,47 | 11.642,82 | 138.825,77 | 145.476,37 | 6.650,60 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 19.400,00 | 210.000,00 | 210.000,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 179.066,92 S | 275.502,74 | 248.477,90 | 2.926.989,24 | 2.455.243,72 | 650.812,44 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 330,91 | 1.056,73 | 1.056,73 S | |||
| Summe Klasse 2 | 330,91 | 0,00 | 1.056,73 | 0,00 | 1.056,73 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 23.674,42 | 292.965,97 | 292.965,97 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 157.483,95 | 157.483,95 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 23.674,42 | 0,00 | 450.449,92 | 0,00 | 450.449,92 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 13.750,00 | 165.000,00 | 165.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.810,00 | 45.720,00 | 45.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.065,00 | 12.260,00 | 12.260,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 254,22 | 1.527,34 | 1.527,34 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 10.588,56 | 51.664,04 | 51.664,04 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 64,63 | 898,63 | 898,63 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 48,54 | 501,53 | 501,53 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 6.645,38 | 31.254,04 | 31.254,04 S | |||
| Summe Klasse 4 | 38.226,33 | 0,00 | 308.825,58 | 0,00 | 308.825,58 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 71.221,65 | 704.052,10 | 704.052,10 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 35.038,41 | 506.277,74 | 506.277,74 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 106.260,06 | 0,00 | 1.210.329,84 | 1.210.329,84 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 179.066,92 H | 179.066,92 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 179.066,92 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.066,92 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ilgner Textil KG | 8.729,01 | 80.514,75 | 68.925,48 | 11.589,27 S | ||
| 10001 | Oswald Technik GmbH | 82.096,45 | 79.309,95 | 2.786,50 S | |||
| 10002 | Brandt Systeme UG | 52.665,39 | 42.302,72 | 10.362,67 S | |||
| 10003 | Arndt Handel GmbH | 80.007,06 | 77.724,32 | 2.282,74 S | |||
| 10004 | Dietz Technik GbR | 10.982,99 | 76.237,27 | 76.237,27 | 0,00 | ||
| 10005 | Albers Technik GbR | 15.454,86 | 22.003,55 | 63.084,04 | 63.084,04 | 0,00 | |
| 10006 | Vogt Haustechnik AG | 22.885,49 | 22.885,49 | 107.758,18 | 107.758,18 | 0,00 | |
| 10007 | Quast Energie GmbH & Co. KG | 13.207,31 | 21.201,73 | 84.624,35 | 84.624,35 | 0,00 | |
| 10008 | Cramer Design GmbH | 10.595,65 | 73.916,03 | 66.416,22 | 7.499,81 S | ||
| 10009 | Arndt Energie UG | 7.134,49 | 70.518,56 | 63.384,07 | 7.134,49 S | ||
| Summe Debitoren | 67.411,16 | 87.669,41 | 771.422,08 | 729.766,60 | 41.655,48 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Marquardt Logistik KG | 7.908,00 | 62.777,13 | 75.134,85 | 12.357,72 H | ||
| 70001 | Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | 8.720,57 | 54.646,95 | 54.646,95 | 0,00 | ||
| 70002 | Jansen Medien UG | 8.321,11 | 8.321,11 | 57.623,03 | 57.623,03 | 0,00 | |
| 70003 | Gerlach Metall GmbH & Co. KG | 10.884,24 | 80.411,96 | 83.670,51 | 3.258,55 H | ||
| 70004 | Roth Consulting GbR | 9.006,77 | 67.905,14 | 69.622,66 | 1.717,52 H | ||
| 70005 | Ulmer Bau GmbH | 25.296,61 | 15.647,82 | 82.966,26 | 107.977,52 | 25.011,26 H | |
| 70006 | Pohl Energie GmbH & Co. KG | 10.366,87 | 82.436,81 | 82.436,81 | 0,00 | ||
| 70007 | Pohl Bau KG | 10.505,65 | 13.963,08 | 47.381,35 | 68.439,69 | 21.058,34 H | |
| Summe Kreditoren | 83.101,82 | 45.840,01 | 536.148,63 | 599.552,02 | 63.403,39 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 488.247,38 | 488.247,38 | 4.994.892,18 | 4.994.892,18 | 0,00 | |