Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 47.096,71 S | 20.581,55 | 68.435,70 | 457.981,12 | 551.658,95 | 46.581,12 H |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 7.013,47 | 7.013,47 | 50.204,15 | 50.204,15 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 11.869,49 | 11.869,49 | 94.943,45 | 94.943,45 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.503,95 H | 13.691,50 | 11.869,49 | 92.591,38 | 94.943,45 | 4.856,02 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 203.300,00 S | 17.200,00 | 132.600,00 | 335.900,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 247.892,76 S | 70.356,01 | 99.188,15 | 828.320,10 | 791.750,00 | 284.462,86 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 339,34 | 339,34 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 339,34 | 0,00 | 339,34 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 64.117,69 | 64.117,69 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 24.327,46 | 133.907,43 | 133.907,43 S | |||
| Summe Klasse 3 | 24.327,46 | 0,00 | 198.025,12 | 0,00 | 198.025,12 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 7.850,00 | 62.800,00 | 62.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.930,00 | 31.440,00 | 31.440,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.180,00 | 4.180,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 6.093,01 | 38.200,69 | 38.200,69 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.247,95 | 4.247,95 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 6.492,53 | 23.758,62 | 23.758,62 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 22,51 | 257,74 | 257,74 S | |||
| Summe Klasse 4 | 24.388,05 | 0,00 | 164.885,00 | 0,00 | 164.885,00 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 62.470,99 | 499.702,31 | 499.702,31 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 62.470,99 | 0,00 | 499.702,31 | 499.702,31 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 310.312,36 H | 310.312,36 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 310.312,36 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.312,36 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Gerlach Technik UG | 12.191,36 | 5.396,84 | 76.735,44 | 66.587,70 | 10.147,74 S | |
| 10001 | Vogt Handel GbR | 9.694,60 S | 26.846,61 | 83.026,33 | 38.033,65 | 54.687,28 S | |
| 10002 | Engel Service UG | 3.414,42 S | 23.408,59 | 12.481,39 | 14.341,62 S | ||
| 10003 | Nagel Haustechnik KG | 25.733,82 S | 15.184,71 | 101.766,72 | 66.472,21 | 61.028,33 S | |
| 10004 | Weidner Haustechnik GmbH & Co. KG | 3.514,27 S | 26.041,18 | 81.197,11 | 55.155,93 | 29.555,45 S | |
| 10005 | Sander Handel GmbH | 34.133,31 | 34.133,31 | 0,00 | |||
| 10006 | Roth Systeme GmbH | 15.576,18 S | 9.261,33 | 44.747,16 | 35.485,83 | 24.837,51 S | |
| 10007 | Arndt Vertrieb GmbH | 32.302,80 | 32.302,80 | 0,00 | |||
| 10008 | Brandt Werkstatt UG | 48.542,32 | 48.542,32 | 0,00 | |||
| 10009 | Marquardt Logistik GmbH | 20.170,36 S | 68.785,98 | 68.785,98 | 20.170,36 S | ||
| Summe Debitoren | 78.103,65 S | 74.340,48 | 20.581,55 | 594.645,76 | 457.981,12 | 214.768,29 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Conrad Design GbR | 7.799,47 | 7.799,47 | 43.052,78 | 43.052,78 | 0,00 | |
| 70001 | Thiele Design GmbH | 3.357,55 H | 13.607,91 | 6.282,12 | 49.656,99 | 49.656,99 | 3.357,55 H |
| 70002 | Vogt Handel AG | 8.357,24 H | 24.410,24 | 24.410,24 | 8.357,24 H | ||
| 70003 | Pohl Handel GmbH & Co. KG | 4.097,10 | 4.039,30 | 40.867,59 | 59.094,58 | 18.226,99 H | |
| 70004 | Lorenz Haustechnik GmbH & Co. KG | 7.726,11 | 20.853,20 | 28.579,31 | 7.726,11 H | ||
| 70005 | Kastner Medien GmbH & Co. KG | 3.969,26 H | 10.828,79 | 38.471,72 | 49.300,51 | 14.798,05 H | |
| 70006 | Albers Textil GmbH | 15.684,12 | 15.684,12 | 0,00 | |||
| 70007 | Vogt Vertrieb e.K. | 7.055,87 | 7.055,87 | 43.195,70 | 43.195,70 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 15.684,05 H | 32.560,35 | 43.731,66 | 276.192,34 | 312.974,23 | 52.465,94 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 225.972,35 | 225.972,35 | 2.062.407,66 | 2.062.407,66 | 0,00 | |