Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 47.096,71 S | 157.845,07 | 105.595,83 | 885.607,43 | 889.657,85 | 43.046,29 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 6.122,42 | 6.122,42 | 76.210,07 | 76.210,07 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 11.439,46 | 11.439,46 | 148.024,22 | 148.024,22 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.503,95 H | 14.568,32 | 11.439,46 | 145.211,13 | 148.024,22 | 5.317,04 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 203.300,00 S | 16.000,00 | 204.300,00 | 407.600,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 247.892,76 S | 205.975,27 | 134.597,17 | 1.459.352,85 | 1.261.916,36 | 445.329,25 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 198,91 | 729,22 | 729,22 S | |||
| Summe Klasse 2 | 198,91 | 0,00 | 729,22 | 0,00 | 729,22 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 12.851,27 | 102.431,26 | 102.431,26 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 7.671,73 | 199.302,10 | 199.302,10 S | |||
| Summe Klasse 3 | 20.523,00 | 0,00 | 301.733,36 | 0,00 | 301.733,36 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 7.850,00 | 94.200,00 | 94.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.930,00 | 47.160,00 | 47.160,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 2.090,00 | 8.360,00 | 8.360,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 3.754,70 | 54.638,74 | 54.638,74 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 7.945,58 | 20.975,05 | 20.975,05 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 23.758,62 | 23.758,62 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 49,71 | 448,83 | 448,83 S | |||
| Summe Klasse 4 | 25.619,99 | 0,00 | 249.541,24 | 0,00 | 249.541,24 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 60.207,73 | 779.074,72 | 779.074,72 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 60.207,73 | 0,00 | 779.074,72 | 779.074,72 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 310.312,36 H | 310.312,36 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 310.312,36 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.312,36 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Gerlach Technik UG | 16.056,76 | 16.056,76 | 99.823,97 | 89.676,23 | 10.147,74 S | |
| 10001 | Vogt Handel GbR | 9.694,60 S | 12.669,49 | 141.416,39 | 123.270,32 | 27.840,67 S | |
| 10002 | Engel Service UG | 3.414,42 S | 14.313,00 | 26.360,05 | 49.768,64 | 49.768,64 | 3.414,42 S |
| 10003 | Nagel Haustechnik KG | 25.733,82 S | 17.675,33 | 17.675,33 | 127.239,49 | 127.239,49 | 25.733,82 S |
| 10004 | Weidner Haustechnik GmbH & Co. KG | 3.514,27 S | 9.107,88 | 26.412,29 | 116.197,18 | 116.197,18 | 3.514,27 S |
| 10005 | Sander Handel GmbH | 20.709,27 | 76.824,74 | 76.824,74 | 0,00 | ||
| 10006 | Roth Systeme GmbH | 15.576,18 S | 15.119,32 | 85.987,18 | 78.145,38 | 23.417,98 S | |
| 10007 | Arndt Vertrieb GmbH | 41.433,74 | 41.433,74 | 0,00 | |||
| 10008 | Brandt Werkstatt UG | 8.348,34 | 85.899,66 | 80.543,76 | 5.355,90 S | ||
| 10009 | Marquardt Logistik GmbH | 20.170,36 S | 14.494,22 | 14.494,22 | 102.507,95 | 102.507,95 | 20.170,36 S |
| Summe Debitoren | 78.103,65 S | 71.647,19 | 157.845,07 | 927.098,94 | 885.607,43 | 119.595,16 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Conrad Design GbR | 59.515,63 | 59.515,63 | 0,00 | |||
| 70001 | Thiele Design GmbH | 3.357,55 H | 21.646,45 | 15.572,36 | 79.405,98 | 79.405,98 | 3.357,55 H |
| 70002 | Vogt Handel AG | 8.357,24 H | 39.007,10 | 39.007,10 | 8.357,24 H | ||
| 70003 | Pohl Handel GmbH & Co. KG | 6.063,91 | 53.301,39 | 65.158,49 | 11.857,10 H | ||
| 70004 | Lorenz Haustechnik GmbH & Co. KG | 6.740,10 | 52.500,73 | 52.500,73 | 0,00 | ||
| 70005 | Kastner Medien GmbH & Co. KG | 3.969,26 H | 7.811,16 | 4.345,48 | 77.822,50 | 77.822,50 | 3.969,26 H |
| 70006 | Albers Textil GmbH | 6.341,83 | 40.306,07 | 40.306,07 | 0,00 | ||
| 70007 | Vogt Vertrieb e.K. | 18.427,86 | 18.427,86 | 61.623,56 | 61.623,56 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 15.684,05 H | 67.031,31 | 38.345,70 | 463.482,96 | 475.340,06 | 27.541,15 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 390.995,67 | 390.995,67 | 3.401.938,57 | 3.401.938,57 | 0,00 | |