Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 2 offene Stapel mit 41 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 43.046,29 S | 57.831,21 | 65.003,57 | 531.870,09 | 570.123,97 | 4.792,41 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 6.581,19 | 6.581,19 | 49.848,55 | 49.848,55 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 11.638,30 | 11.638,30 | 105.942,32 | 105.942,32 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 5.317,04 H | 14.562,22 | 11.638,30 | 106.202,25 | 105.942,32 | 5.057,11 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 407.600,00 S | 15.900,00 | 140.700,00 | 548.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 445.329,25 S | 106.512,92 | 94.861,36 | 934.563,21 | 831.857,16 | 548.035,30 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 383,35 | 383,35 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 383,35 | 0,00 | 383,35 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 14.537,12 | 70.200,00 | 70.200,00 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 3.710,16 | 106.631,32 | 106.631,32 S | |||
| Summe Klasse 3 | 18.247,28 | 0,00 | 176.831,32 | 0,00 | 176.831,32 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 7.850,00 | 62.800,00 | 62.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.930,00 | 31.440,00 | 31.440,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.180,00 | 4.180,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 12.730,37 | 64.957,29 | 64.957,29 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.666,52 | 4.666,52 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 3.660,09 | 15.905,37 | 15.905,37 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 56,83 | 335,35 | 335,35 S | |||
| Summe Klasse 4 | 28.227,29 | 0,00 | 184.284,53 | 0,00 | 184.284,53 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 61.254,23 | 557.591,10 | 557.591,10 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 61.254,23 | 0,00 | 557.591,10 | 557.591,10 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 537.383,26 H | 537.383,26 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 537.383,26 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.383,26 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Gerlach Technik UG | 10.147,74 S | 120.055,06 | 104.679,09 | 25.523,71 S | ||
| 10001 | Vogt Handel GbR | 27.840,67 S | 14.879,74 | 66.792,98 | 47.944,70 | 46.688,95 S | |
| 10002 | Engel Service UG | 3.414,42 S | 7.320,74 | 57.968,30 | 50.647,56 | 10.735,16 S | |
| 10003 | Nagel Haustechnik KG | 25.733,82 S | 13.099,97 | 54.504,99 | 43.798,88 | 36.439,93 S | |
| 10004 | Weidner Haustechnik GmbH & Co. KG | 3.514,27 S | 86.942,50 | 73.277,94 | 17.178,83 S | ||
| 10005 | Sander Handel GmbH | 11.848,52 | 14.177,53 | 46.243,36 | 34.394,84 | 11.848,52 S | |
| 10006 | Roth Systeme GmbH | 23.417,98 S | 26.134,19 | 9.786,52 | 55.844,45 | 22.824,35 | 56.438,08 S |
| 10007 | Arndt Vertrieb GmbH | 7.460,98 | 75.463,55 | 67.293,84 | 8.169,71 S | ||
| 10008 | Brandt Werkstatt UG | 5.355,90 S | 13.306,21 | 34.834,42 | 34.834,42 | 5.355,90 S | |
| 10009 | Marquardt Logistik GmbH | 20.170,36 S | 12.709,34 | 64.883,81 | 52.174,47 | 32.879,70 S | |
| Summe Debitoren | 119.595,16 S | 72.892,53 | 57.831,21 | 663.533,42 | 531.870,09 | 251.258,49 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Conrad Design GbR | 12.760,93 | 12.760,93 | 0,00 | |||
| 70001 | Thiele Design GmbH | 3.357,55 H | 7.641,92 | 22.371,81 | 30.013,73 | 10.999,47 H | |
| 70002 | Vogt Handel AG | 8.357,24 H | 31.434,46 | 31.434,46 | 8.357,24 H | ||
| 70003 | Pohl Handel GmbH & Co. KG | 11.857,10 H | 6.817,11 | 45.388,19 | 45.388,19 | 11.857,10 H | |
| 70004 | Lorenz Haustechnik GmbH & Co. KG | 11.087,15 | 16.053,96 | 42.864,46 | 55.430,87 | 12.566,41 H | |
| 70005 | Kastner Medien GmbH & Co. KG | 3.969,26 H | 5.458,23 | 11.599,83 | 43.387,39 | 61.456,54 | 22.038,41 H |
| 70006 | Albers Textil GmbH | 36.402,83 | 36.402,83 | 0,00 | |||
| 70007 | Vogt Vertrieb e.K. | 5.660,31 | 5.660,31 | 37.473,34 | 37.473,34 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 27.541,15 H | 29.022,80 | 40.956,02 | 272.083,41 | 310.360,89 | 65.818,63 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 254.902,82 | 254.902,82 | 2.231.679,24 | 2.231.679,24 | 0,00 | |