Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 85.122,18 S | 42.829,14 | 76.936,88 | 465.990,23 | 551.956,00 | 843,59 H |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.022,57 | 5.022,57 | 50.040,62 | 50.040,62 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 11.265,12 | 11.265,12 | 94.737,52 | 94.737,52 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 12.420,57 | 11.265,12 | 88.494,97 | 94.737,52 | 6.242,55 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 16.500,00 | 132.300,00 | 132.300,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 85.122,18 S | 88.037,40 | 104.489,69 | 831.563,34 | 791.471,66 | 125.213,86 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 473,80 | 473,80 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 473,80 | 0,00 | 473,80 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 7.737,60 | 55.954,41 | 55.954,41 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 15.728,97 | 118.105,66 | 118.105,66 S | |||
| Summe Klasse 3 | 23.466,57 | 0,00 | 174.060,07 | 0,00 | 174.060,07 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 7.850,00 | 62.800,00 | 62.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.930,00 | 31.440,00 | 31.440,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.180,00 | 4.180,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 209,41 | 29.875,47 | 29.875,47 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.758,65 | 27.889,20 | 27.889,20 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 31.546,97 | 31.546,97 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 48,01 | 323,94 | 323,94 S | |||
| Summe Klasse 4 | 14.796,07 | 0,00 | 188.055,58 | 0,00 | 188.055,58 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 59.290,12 | 498.618,47 | 498.618,47 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 59.290,12 | 0,00 | 498.618,47 | 498.618,47 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 85.122,18 H | 85.122,18 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 85.122,18 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.122,18 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Gerlach Technik UG | 7.625,15 | 49.444,83 | 49.444,83 | 0,00 | ||
| 10001 | Vogt Handel GbR | 9.542,59 | 66.658,84 | 57.116,25 | 9.542,59 S | ||
| 10002 | Engel Service UG | 14.411,08 | 46.360,30 | 31.949,22 | 14.411,08 S | ||
| 10003 | Nagel Haustechnik KG | 7.941,24 | 11.564,36 | 83.480,40 | 50.387,31 | 33.093,09 S | |
| 10004 | Weidner Haustechnik GmbH & Co. KG | 54.423,09 | 50.908,82 | 3.514,27 S | |||
| 10005 | Sander Handel GmbH | 22.495,10 | 19.998,92 | 67.108,66 | 53.025,12 | 14.083,54 S | |
| 10006 | Roth Systeme GmbH | 6.411,12 | 3.640,71 | 61.144,23 | 34.086,99 | 27.057,24 S | |
| 10007 | Arndt Vertrieb GmbH | 77.984,81 | 77.984,81 | 0,00 | |||
| 10008 | Brandt Werkstatt UG | 9.754,11 | 58.735,03 | 48.980,92 | 9.754,11 S | ||
| 10009 | Marquardt Logistik GmbH | 28.015,80 | 12.105,96 | 15.909,84 S | |||
| Summe Debitoren | 70.555,24 | 42.829,14 | 593.355,99 | 465.990,23 | 127.365,76 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Conrad Design GbR | 48.688,05 | 48.688,05 | 0,00 | |||
| 70001 | Thiele Design GmbH | 12.356,12 | 13.429,86 | 29.143,53 | 15.713,67 H | ||
| 70002 | Vogt Handel AG | 3.318,27 | 3.318,27 | 36.308,17 | 36.308,17 | 0,00 | |
| 70003 | Pohl Handel GmbH & Co. KG | 13.234,00 | 3.268,58 | 44.080,93 | 47.349,51 | 3.268,58 H | |
| 70004 | Lorenz Haustechnik GmbH & Co. KG | 3.282,79 | 13.640,60 | 16.923,39 | 3.282,79 H | ||
| 70005 | Kastner Medien GmbH & Co. KG | 3.043,08 | 15.940,68 | 25.104,06 | 9.163,38 H | ||
| 70006 | Albers Textil GmbH | 18.470,24 | 58.044,75 | 58.044,75 | 0,00 | ||
| 70007 | Vogt Vertrieb e.K. | 5.939,16 | 5.939,16 | 50.768,01 | 50.768,01 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 40.961,67 | 31.208,00 | 280.901,05 | 312.329,47 | 31.428,42 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 237.816,95 | 237.816,95 | 2.068.409,83 | 2.068.409,83 | 0,00 | |