Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 153.770,93 S | 66.112,02 | 146.541,44 | 983.630,31 | 952.133,47 | 185.267,77 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 9.098,09 | 9.098,09 | 84.761,48 | 84.761,48 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 21.038,94 | 21.038,94 | 182.186,26 | 182.186,26 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 23.743,11 | 21.038,94 | 170.245,41 | 182.186,26 | 11.940,85 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 27.000,00 | 245.600,00 | 245.600,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 153.770,93 S | 146.992,16 | 197.717,41 | 1.666.423,46 | 1.401.267,47 | 418.926,92 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 363,28 | 363,28 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 363,28 | 0,00 | 363,28 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 97.678,73 | 97.678,73 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 38.674,99 | 220.139,16 | 220.139,16 S | |||
| Summe Klasse 3 | 38.674,99 | 0,00 | 317.817,89 | 0,00 | 317.817,89 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.400,00 | 99.200,00 | 99.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 4.380,00 | 35.040,00 | 35.040,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 7.370,00 | 7.370,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 4.166,70 | 33.941,92 | 33.941,92 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 5.042,99 | 64.793,56 | 64.793,56 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 29.559,73 | 29.559,73 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 54,34 | 286,07 | 286,07 S | |||
| Summe Klasse 4 | 26.044,03 | 0,00 | 270.191,28 | 0,00 | 270.191,28 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 110.731,30 | 958.874,87 | 958.874,87 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 110.731,30 | 0,00 | 958.874,87 | 958.874,87 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 153.770,93 H | 153.770,93 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 153.770,93 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.770,93 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Roth Werkstatt GmbH | 20.288,98 | 94.008,06 | 55.102,01 | 38.906,05 S | ||
| 10001 | Lorenz Werkstatt GmbH | 27.672,37 | 13.660,28 | 139.400,88 | 111.728,51 | 27.672,37 S | |
| 10002 | Behrens Handel GmbH & Co. KG | 94.086,89 | 70.386,24 | 23.700,65 S | |||
| 10003 | Hellwig Bau AG | 33.357,77 | 33.357,77 | 119.679,39 | 119.679,39 | 0,00 | |
| 10004 | Ulmer Energie GbR | 16.645,55 | 16.645,55 | 16.645,55 S | |||
| 10005 | Quast Gastro GmbH & Co. KG | 19.093,97 | 176.307,35 | 176.307,35 | 0,00 | ||
| 10006 | Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | 91.438,81 | 91.438,81 | 0,00 | |||
| 10007 | Gerlach Textil AG | 33.805,57 | 171.072,13 | 120.565,93 | 50.506,20 S | ||
| 10008 | Albers Textil GmbH | 164.973,15 | 164.973,15 | 0,00 | |||
| 10009 | Albers Design AG | 73.448,92 | 73.448,92 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 131.770,24 | 66.112,02 | 1.141.061,13 | 983.630,31 | 157.430,82 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Hellwig Werkstatt GmbH | 15.314,26 | 12.604,66 | 63.785,10 | 68.843,52 | 5.058,42 H | |
| 70001 | Kastner Gastro GmbH | 11.156,50 | 34.303,17 | 52.834,91 | 18.531,74 H | ||
| 70002 | Zander Gastro AG | 11.465,44 | 7.833,65 | 76.948,34 | 92.130,13 | 15.181,79 H | |
| 70003 | Faber Bau GmbH | 56.062,45 | 56.062,45 | 0,00 | |||
| 70004 | Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | 11.309,72 | 28.246,52 | 28.246,52 | 0,00 | ||
| 70005 | Sander Werkstatt AG | 28.525,83 | 80.433,03 | 80.433,03 | 0,00 | ||
| 70006 | Cramer Energie e.K. | 11.970,49 | 15.759,21 | 46.092,62 | 49.881,34 | 3.788,72 H | |
| 70007 | Vogt Service AG | 9.371,31 | 9.523,72 | 91.500,12 | 101.023,84 | 9.523,72 H | |
| Summe Kreditoren | 87.957,05 | 56.877,74 | 477.371,35 | 529.455,74 | 52.084,39 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 431.438,47 | 431.438,47 | 3.873.228,39 | 3.873.228,39 | 0,00 | |