Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 153.770,93 S | 290.581,52 | 180.281,55 | 1.627.091,95 | 1.486.247,95 | 294.614,93 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 10.819,63 | 10.819,63 | 127.151,32 | 127.151,32 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 24.239,19 | 24.239,19 | 272.999,77 | 272.999,77 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 20.644,88 | 24.239,19 | 259.580,21 | 272.999,77 | 13.419,56 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 34.600,00 | 365.400,00 | 365.400,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 153.770,93 S | 380.885,22 | 239.579,56 | 2.652.223,25 | 2.159.398,81 | 646.595,37 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 88,83 | 584,30 | 584,30 S | |||
| Summe Klasse 2 | 88,83 | 0,00 | 584,30 | 0,00 | 584,30 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 5.668,01 | 137.791,39 | 137.791,39 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 31.803,81 | 325.037,01 | 325.037,01 S | |||
| Summe Klasse 3 | 37.471,82 | 0,00 | 462.828,40 | 0,00 | 462.828,40 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.400,00 | 148.800,00 | 148.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 4.380,00 | 52.560,00 | 52.560,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.685,00 | 14.740,00 | 14.740,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 19.473,61 | 85.168,98 | 85.168,98 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 79.011,28 | 79.011,28 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 42.208,75 | 42.208,75 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 18,31 | 411,45 | 411,45 S | |||
| Summe Klasse 4 | 39.956,92 | 0,00 | 422.900,46 | 0,00 | 422.900,46 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 127.574,63 | 1.436.840,67 | 1.436.840,67 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 127.574,63 | 0,00 | 1.436.840,67 | 1.436.840,67 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 153.770,93 H | 153.770,93 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 153.770,93 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.770,93 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Roth Werkstatt GmbH | 7.154,41 | 127.769,09 | 102.733,94 | 25.035,15 S | ||
| 10001 | Lorenz Werkstatt GmbH | 41.402,65 | 195.949,08 | 195.949,08 | 0,00 | ||
| 10002 | Behrens Handel GmbH & Co. KG | 27.036,43 | 82.488,81 | 176.575,70 | 176.575,70 | 0,00 | |
| 10003 | Hellwig Bau AG | 46.755,05 | 34.138,13 | 205.651,67 | 193.034,75 | 12.616,92 S | |
| 10004 | Ulmer Energie GbR | 64.921,66 | 55.702,55 | 9.219,11 S | |||
| 10005 | Quast Gastro GmbH & Co. KG | 235.524,94 | 235.524,94 | 0,00 | |||
| 10006 | Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | 13.243,00 | 145.619,00 | 145.619,00 | 0,00 | ||
| 10007 | Gerlach Textil AG | 21.992,29 | 206.554,72 | 183.222,33 | 23.332,39 S | ||
| 10008 | Albers Textil GmbH | 29.052,84 | 29.052,84 | 216.716,27 | 204.171,35 | 12.544,92 S | |
| 10009 | Albers Design AG | 48.969,50 | 61.109,39 | 134.558,31 | 134.558,31 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 151.813,82 | 290.581,52 | 1.709.840,44 | 1.627.091,95 | 82.748,49 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Hellwig Werkstatt GmbH | 109.177,87 | 109.177,87 | 0,00 | |||
| 70001 | Kastner Gastro GmbH | 15.919,98 | 5.298,05 | 61.379,65 | 68.754,89 | 7.375,24 H | |
| 70002 | Zander Gastro AG | 9.797,91 | 119.931,42 | 119.931,42 | 0,00 | ||
| 70003 | Faber Bau GmbH | 22.656,69 | 16.398,06 | 99.524,36 | 104.836,20 | 5.311,84 H | |
| 70004 | Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | 20.297,52 | 6.933,59 | 48.544,04 | 55.477,63 | 6.933,59 H | |
| 70005 | Sander Werkstatt AG | 21.614,53 | 21.614,53 | 105.546,22 | 105.546,22 | 0,00 | |
| 70006 | Cramer Energie e.K. | 7.401,95 | 7.401,95 | 93.236,83 | 98.661,58 | 5.424,75 H | |
| 70007 | Vogt Service AG | 17.530,64 | 10.053,94 | 131.974,91 | 131.974,91 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 115.219,22 | 67.700,12 | 769.315,30 | 794.360,72 | 25.045,42 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 725.435,83 | 725.435,83 | 6.017.692,15 | 6.017.692,15 | 0,00 | |