Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 294.614,93 S | 165.668,26 | 96.315,70 | 982.700,30 | 990.437,83 | 286.877,40 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 11.423,31 | 11.423,31 | 98.348,11 | 98.348,11 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 21.471,39 | 21.471,39 | 183.345,06 | 183.345,06 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 13.419,56 H | 23.980,88 | 21.471,39 | 186.716,54 | 183.345,06 | 10.048,08 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 365.400,00 S | 26.400,00 | 244.900,00 | 610.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 646.595,37 S | 248.943,84 | 150.681,79 | 1.696.010,01 | 1.455.476,06 | 887.129,32 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 477,36 | 477,36 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 477,36 | 0,00 | 477,36 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 6.074,17 | 146.540,31 | 146.540,31 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 33.140,45 | 199.268,32 | 199.268,32 S | |||
| Summe Klasse 3 | 39.214,62 | 0,00 | 345.808,63 | 0,00 | 345.808,63 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.400,00 | 99.200,00 | 99.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 4.380,00 | 35.040,00 | 35.040,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 7.370,00 | 7.370,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 138,75 | 73.958,29 | 73.958,29 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.531,58 | 58.103,29 | 58.103,29 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 16.237,74 | 39.751,55 | 39.751,55 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 31,63 | 317,14 | 317,14 S | |||
| Summe Klasse 4 | 37.719,70 | 0,00 | 313.740,27 | 0,00 | 313.740,27 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 113.007,34 | 964.974,07 | 964.974,07 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 113.007,34 | 0,00 | 964.974,07 | 964.974,07 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 704.298,44 H | 704.298,44 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 704.298,44 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704.298,44 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Roth Werkstatt GmbH | 25.035,15 S | 22.489,32 | 171.783,34 | 143.670,65 | 53.147,84 S | |
| 10001 | Lorenz Werkstatt GmbH | 91.633,71 | 91.633,71 | 0,00 | |||
| 10002 | Behrens Handel GmbH & Co. KG | 43.717,34 | 61.620,27 | 17.902,93 | 43.717,34 S | ||
| 10003 | Hellwig Bau AG | 12.616,92 S | 18.733,44 | 117.987,95 | 117.987,95 | 12.616,92 S | |
| 10004 | Ulmer Energie GbR | 9.219,11 S | 24.925,94 | 71.095,72 | 174.629,44 | 133.445,70 | 50.402,85 S |
| 10005 | Quast Gastro GmbH & Co. KG | 87.823,44 | 87.823,44 | 0,00 | |||
| 10006 | Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | 31.732,12 | 55.679,10 | 46.420,17 | 9.258,93 S | ||
| 10007 | Gerlach Textil AG | 23.332,39 S | 24.102,89 | 44.106,98 | 222.486,69 | 198.383,80 | 47.435,28 S |
| 10008 | Albers Textil GmbH | 12.544,92 S | 66.096,12 | 66.096,12 | 12.544,92 S | ||
| 10009 | Albers Design AG | 19.243,24 | 98.579,07 | 79.335,83 | 19.243,24 S | ||
| Summe Debitoren | 82.748,49 S | 134.478,73 | 165.668,26 | 1.148.319,13 | 982.700,30 | 248.367,32 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Hellwig Werkstatt GmbH | 5.574,00 | 93.718,87 | 99.292,87 | 5.574,00 H | ||
| 70001 | Kastner Gastro GmbH | 7.375,24 H | 32.507,25 | 65.324,13 | 103.619,26 | 45.670,37 H | |
| 70002 | Zander Gastro AG | 23.320,47 | 8.558,69 | 92.777,01 | 101.335,70 | 8.558,69 H | |
| 70003 | Faber Bau GmbH | 5.311,84 H | 72.684,32 | 103.948,78 | 36.576,30 H | ||
| 70004 | Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | 6.933,59 H | 9.832,66 | 5.392,58 | 43.240,18 | 48.632,76 | 12.326,17 H |
| 70005 | Sander Werkstatt AG | 12.120,11 | 21.530,09 | 33.650,20 | 12.120,11 H | ||
| 70006 | Cramer Energie e.K. | 5.424,75 H | 7.228,26 | 7.228,26 | 89.098,59 | 89.098,59 | 5.424,75 H |
| 70007 | Vogt Service AG | 35.459,86 | 35.459,86 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 25.045,42 H | 40.381,39 | 71.380,89 | 513.833,05 | 615.038,02 | 126.250,39 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 500.738,28 | 500.738,28 | 4.018.188,45 | 4.018.188,45 | 0,00 | |