- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 153.770,93 S
- Saldo
- 294.614,93 S
- JVZ-Soll
- 1.627.091,95
- JVZ-Haben
- 1.486.247,95
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 4.380,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 03.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 218,72 | 01-2024/0002 | ||||
| 06.01.2024 | 10008 Albers Textil GmbH | Zahlung Albers Textil GmbH | RE2401-001 | 24.244,23 | 01-2024/0002 | |||
| 15.01.2024 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2401-007 | 13.206,52 | 01-2024/0002 | |||
| 22.01.2024 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-12023 | 11.308,63 | 01-2024/0002 | |||
| 25.01.2024 | 70001 Kastner Gastro GmbH | Zahlung Kastner Gastro GmbH | R-74177 | 6.711,91 | 01-2024/0002 | |||
| 25.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 25,47 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 31.500,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 12.400,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 29.01.2024 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2401-003 | 9.910,72 | 01-2024/0002 | |||
| 01.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 4.380,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 05.02.2024 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2401-005 | 18.669,89 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 10.642,28 | 02-2024/0002 | ||||
| 11.02.2024 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-71121 | 8.723,18 | 02-2024/0002 | |||
| 12.02.2024 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2401-006 | 17.533,25 | 02-2024/0002 | |||
| 12.02.2024 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-44735 | 13.395,95 | 02-2024/0002 | |||
| 12.02.2024 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-67747 | 12.633,47 | 02-2024/0002 | |||
| 17.02.2024 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2402-005 | 20.350,55 | 02-2024/0002 | |||
| 19.02.2024 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-80475 | 11.128,74 | 02-2024/0002 | |||
| 21.02.2024 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2401-004 | 10.929,70 | 02-2024/0002 | |||
| 21.02.2024 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2402-008 | 19.442,12 | 02-2024/0002 | |||
| 23.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 20,30 | 02-2024/0002 | ||||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 32.200,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 10006 Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | RE2401-002 | 19.579,95 | 02-2024/0002 | |||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 12.400,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 01.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 4.380,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 02.03.2024 | 10005 Quast Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | RE2402-002 | 23.727,49 | 03-2024/0002 | |||
| 02.03.2024 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-79717 | 6.756,97 | 03-2024/0002 | |||
| 02.03.2024 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-53977 | 7.395,20 | 03-2024/0002 | |||
| 03.03.2024 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2402-006 | 16.443,09 | 03-2024/0002 | |||
| 04.03.2024 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2402-001 | 18.617,53 | 03-2024/0002 | |||
| 04.03.2024 | 10005 Quast Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | RE2402-004 | 17.813,01 | 03-2024/0002 | |||
| 05.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 344,44 | 03-2024/0002 | ||||
| 06.03.2024 | 70001 Kastner Gastro GmbH | Zahlung Kastner Gastro GmbH | R-53333 | 8.025,55 | 03-2024/0002 | |||
| 08.03.2024 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-37524 | 11.425,92 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 9.497,63 | 03-2024/0002 | ||||
| 12.03.2024 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2402-007 | 12.276,60 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 3.685,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 18.03.2024 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-96088 | 11.707,87 | 03-2024/0002 | |||
| 18.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 16,03 | 03-2024/0002 | ||||
| 20.03.2024 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-26764 | 12.812,87 | 03-2024/0002 | |||
| 22.03.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2403-006 | 15.006,88 | 03-2024/0002 | |||
| 22.03.2024 | 10005 Quast Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | RE2403-007 | 19.651,03 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 27.500,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 12.400,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 29.03.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2402-003 | 18.228,75 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-10373 | 5.267,00 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 141,71 | 03-2024/0002 | ||||
| 31.03.2024 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-20804 | 12.704,20 | 03-2024/0002 | |||
| 03.04.2024 | 10005 Quast Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | RE2403-001 | 18.610,47 | 04-2024/0002 | |||
| 03.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 4.380,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 10.04.2024 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-29404 | 11.328,44 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 12.190,25 | 04-2024/0002 | ||||
| 11.04.2024 | 10006 Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | RE2403-005 | 9.068,51 | 04-2024/0002 | |||
| 12.04.2024 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-84456 | 11.318,38 | 04-2024/0002 | |||
| 14.04.2024 | 10006 Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | RE2403-002 | 14.768,70 | 04-2024/0002 | |||
| 14.04.2024 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2403-004 | 23.209,82 | 04-2024/0002 | |||
| 14.04.2024 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-47231 | 4.164,14 | 04-2024/0002 | |||
| 15.04.2024 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-33500 | 4.211,68 | 04-2024/0002 | |||
| 16.04.2024 | 70004 Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | R-99555 | 11.077,32 | 04-2024/0002 | |||
| 20.04.2024 | 10008 Albers Textil GmbH | Zahlung Albers Textil GmbH | RE2403-003 | 19.800,87 | 04-2024/0002 | |||
| 20.04.2024 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-94490 | 15.625,03 | 04-2024/0002 | |||
| 21.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,74 | 04-2024/0002 | ||||
| 24.04.2024 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-56168 | 9.380,98 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 10008 Albers Textil GmbH | Zahlung Albers Textil GmbH | RE2404-002 | 23.835,01 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 32.200,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 26.04.2024 | 10005 Quast Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | RE2404-005 | 20.265,37 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 12.400,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 01.05.2024 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-22254 | 6.245,54 | 05-2024/0002 | |||
| 02.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 4.380,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 06.05.2024 | 70004 Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | R-21650 | 5.859,48 | 05-2024/0002 | |||
| 08.05.2024 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-69016 | 6.277,29 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 10006 Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | RE2404-007 | 12.782,12 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 14.990,09 | 05-2024/0002 | ||||
| 14.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,16 | 05-2024/0002 | ||||
| 15.05.2024 | 10008 Albers Textil GmbH | Zahlung Albers Textil GmbH | RE2404-004 | 24.559,79 | 05-2024/0002 | |||
| 17.05.2024 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2404-003 | 27.002,83 | 05-2024/0002 | |||
| 23.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 221,67 | 05-2024/0002 | ||||
| 24.05.2024 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-94740 | 7.185,77 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 33.400,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 10006 Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | RE2404-006 | 21.603,62 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 12.400,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 29.05.2024 | 10002 Behrens Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | RE2403-008 | 10.171,43 | 05-2024/0002 | |||
| 02.06.2024 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-99679 | 7.353,02 | 06-2024/0002 | |||
| 02.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 4.380,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 03.06.2024 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-80472 | 14.838,65 | 06-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2405-002 | 14.652,54 | 06-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2405-006 | 22.442,25 | 06-2024/0002 | |||
| 05.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 278,95 | 06-2024/0002 | ||||
| 08.06.2024 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2405-007 | 15.551,96 | 06-2024/0002 | |||
| 09.06.2024 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-56384 | 8.183,44 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 10002 Behrens Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | RE2404-001 | 22.118,64 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2405-001 | 25.820,07 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 14.072,64 | 06-2024/0002 | ||||
| 13.06.2024 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-94623 | 6.730,70 | 06-2024/0002 | |||
| 14.06.2024 | 10008 Albers Textil GmbH | Zahlung Albers Textil GmbH | RE2405-003 | 19.577,02 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-82536 | 8.662,64 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 3.685,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 16.06.2024 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-24118 | 8.068,43 | 06-2024/0002 | |||
| 16.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 30,92 | 06-2024/0002 | ||||
| 17.06.2024 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-16725 | 7.498,18 | 06-2024/0002 | |||
| 17.06.2024 | 70001 Kastner Gastro GmbH | Zahlung Kastner Gastro GmbH | R-94504 | 12.603,62 | 06-2024/0002 | |||
| 18.06.2024 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-63123 | 8.749,70 | 06-2024/0002 | |||
| 21.06.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2405-004 | 12.679,53 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 27.700,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 12.400,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 30.06.2024 | 10002 Behrens Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | RE2405-005 | 11.479,09 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 221,57 | 06-2024/0002 | ||||
| 02.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 4.380,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 04.07.2024 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2406-006 | 16.477,17 | 07-2024/0002 | |||
| 09.07.2024 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2406-001 | 22.213,33 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 9.446,02 | 07-2024/0002 | ||||
| 15.07.2024 | 10005 Quast Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | RE2406-005 | 25.787,78 | 07-2024/0002 | |||
| 18.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,11 | 07-2024/0002 | ||||
| 20.07.2024 | 10002 Behrens Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | RE2405-008 | 26.617,08 | 07-2024/0002 | |||
| 21.07.2024 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-93991 | 8.290,67 | 07-2024/0002 | |||
| 21.07.2024 | 10008 Albers Textil GmbH | Zahlung Albers Textil GmbH | RE2407-004 | 30.036,40 | 07-2024/0002 | |||
| 22.07.2024 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-92545 | 9.641,30 | 07-2024/0002 | |||
| 23.07.2024 | 10006 Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | RE2406-002 | 13.635,91 | 07-2024/0002 | |||
| 24.07.2024 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2406-007 | 15.382,94 | 07-2024/0002 | |||
| 24.07.2024 | 70001 Kastner Gastro GmbH | Zahlung Kastner Gastro GmbH | R-33341 | 6.962,09 | 07-2024/0002 | |||
| 24.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 250,03 | 07-2024/0002 | ||||
| 25.07.2024 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-39147 | 11.043,13 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 34.100,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 26.07.2024 | 10008 Albers Textil GmbH | Zahlung Albers Textil GmbH | RE2407-003 | 22.919,83 | 07-2024/0002 | |||
| 27.07.2024 | 10005 Quast Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | RE2407-002 | 31.358,23 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2406-003 | 26.333,00 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 12.400,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 29.07.2024 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-16509 | 6.430,71 | 07-2024/0002 | |||
| 30.07.2024 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2407-007 | 21.125,67 | 07-2024/0002 | |||
| 31.07.2024 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-78339 | 20.542,43 | 07-2024/0002 | |||
| 31.07.2024 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-16737 | 11.144,08 | 07-2024/0002 | |||
| 02.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 4.380,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 07.08.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 105,03 | 08-2024/0002 | ||||
| 09.08.2024 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-31077 | 7.546,24 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2407-001 | 13.660,28 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 54,34 | 08-2024/0002 | ||||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 14.645,02 | 08-2024/0002 | ||||
| 13.08.2024 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-67477 | 11.132,85 | 08-2024/0002 | |||
| 15.08.2024 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-86594 | 6.001,16 | 08-2024/0002 | |||
| 17.08.2024 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-48874 | 17.392,98 | 08-2024/0002 | |||
| 17.08.2024 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-67370 | 11.465,44 | 08-2024/0002 | |||
| 17.08.2024 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-43830 | 9.371,31 | 08-2024/0002 | |||
| 17.08.2024 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-56636 | 7.768,02 | 08-2024/0002 | |||
| 20.08.2024 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2408-008 | 18.656,07 | 08-2024/0002 | |||
| 21.08.2024 | 70004 Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | R-80091 | 11.309,72 | 08-2024/0002 | |||
| 22.08.2024 | 10005 Quast Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | RE2407-006 | 19.093,97 | 08-2024/0002 | |||
| 24.08.2024 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2408-006 | 14.701,70 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 27.000,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 12.400,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 29.08.2024 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-33945 | 5.969,33 | 08-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 4.380,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 03.09.2024 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2408-001 | 20.042,82 | 09-2024/0002 | |||
| 05.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 139,20 | 09-2024/0002 | ||||
| 06.09.2024 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-37392 | 7.348,14 | 09-2024/0002 | |||
| 07.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,36 | 09-2024/0002 | ||||
| 09.09.2024 | 10002 Behrens Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | RE2406-004 | 23.700,65 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 11.940,85 | 09-2024/0002 | ||||
| 11.09.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2408-007 | 16.112,60 | 09-2024/0002 | |||
| 11.09.2024 | 70001 Kastner Gastro GmbH | Zahlung Kastner Gastro GmbH | R-96037 | 11.156,50 | 09-2024/0002 | |||
| 11.09.2024 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-44785 | 5.058,42 | 09-2024/0002 | |||
| 12.09.2024 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2408-005 | 20.288,98 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-14687 | 4.853,34 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 3.685,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 16.09.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2408-003 | 11.559,77 | 09-2024/0002 | |||
| 19.09.2024 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-68275 | 4.670,38 | 09-2024/0002 | |||
| 21.09.2024 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2408-004 | 13.762,75 | 09-2024/0002 | |||
| 23.09.2024 | 10004 Ulmer Energie GbR | Zahlung Ulmer Energie GbR | RE2409-007 | 16.935,89 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 27.200,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2409-009 | 13.868,81 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 12.400,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 29.09.2024 | 10004 Ulmer Energie GbR | Zahlung Ulmer Energie GbR | RE2408-002 | 16.645,55 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-30912 | 7.833,65 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2409-001 | 15.145,55 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-66328 | 15.052,33 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 132,19 | 09-2024/0002 | ||||
| 02.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 4.380,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 06.10.2024 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2409-004 | 20.188,54 | 10-2024/0002 | |||
| 07.10.2024 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2409-003 | 13.765,06 | 10-2024/0002 | |||
| 07.10.2024 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-87339 | 5.671,61 | 10-2024/0002 | |||
| 08.10.2024 | 10005 Quast Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | RE2409-008 | 19.783,70 | 10-2024/0002 | |||
| 09.10.2024 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-32295 | 15.948,11 | 10-2024/0002 | |||
| 09.10.2024 | 10008 Albers Textil GmbH | Zahlung Albers Textil GmbH | RE2410-001 | 10.145,36 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2409-002 | 11.583,36 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 9.709,02 | 10-2024/0002 | ||||
| 15.10.2024 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2409-006 | 6.858,54 | 10-2024/0002 | |||
| 20.10.2024 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-93361 | 3.940,95 | 10-2024/0002 | |||
| 21.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 47,91 | 10-2024/0002 | ||||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 29.700,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 26.10.2024 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-40897 | 13.420,43 | 10-2024/0002 | |||
| 27.10.2024 | 10006 Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | RE2409-005 | 17.826,38 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-73189 | 10.741,51 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 12.400,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 31.10.2024 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-21269 | 4.095,25 | 10-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 10005 Quast Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | RE2410-003 | 12.021,18 | 11-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-17987 | 5.427,23 | 11-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 4.380,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 02.11.2024 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-77806 | 4.050,14 | 11-2024/0002 | |||
| 03.11.2024 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-75332 | 7.261,87 | 11-2024/0002 | |||
| 03.11.2024 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-76464 | 3.756,50 | 11-2024/0002 | |||
| 04.11.2024 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-65647 | 11.972,90 | 11-2024/0002 | |||
| 04.11.2024 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-80277 | 3.342,47 | 11-2024/0002 | |||
| 07.11.2024 | 10004 Ulmer Energie GbR | Zahlung Ulmer Energie GbR | RE2410-005 | 22.121,11 | 11-2024/0002 | |||
| 07.11.2024 | 10006 Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | RE2410-007 | 23.110,81 | 11-2024/0002 | |||
| 07.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,80 | 11-2024/0002 | ||||
| 09.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 385,03 | 11-2024/0002 | ||||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 15.469,84 | 11-2024/0002 | ||||
| 17.11.2024 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-35001 | 8.832,32 | 11-2024/0002 | |||
| 17.11.2024 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-58354 | 3.498,66 | 11-2024/0002 | |||
| 20.11.2024 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-61551 | 11.979,28 | 11-2024/0002 | |||
| 22.11.2024 | 10005 Quast Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | RE2410-006 | 27.412,71 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 70000 Hellwig Werkstatt GmbH | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | R-24443 | 6.812,74 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 28.300,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 12.400,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 01.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 4.380,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 05.12.2024 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-76267 | 6.258,63 | 12-2024/0002 | |||
| 05.12.2024 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2412-008 | 22.852,62 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,31 | 12-2024/0002 | ||||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 9.825,25 | 12-2024/0002 | ||||
| 11.12.2024 | 10002 Behrens Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | RE2410-002 | 20.543,22 | 12-2024/0002 | |||
| 12.12.2024 | 70002 Zander Gastro AG | Zahlung Zander Gastro AG | R-84639 | 9.797,91 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 3.685,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 18.12.2024 | 10002 Behrens Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | RE2410-004 | 14.092,72 | 12-2024/0002 | |||
| 18.12.2024 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-46658 | 6.744,93 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 70003 Faber Bau GmbH | Zahlung Faber Bau GmbH | R-14573 | 9.653,13 | 12-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 10002 Behrens Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | RE2412-006 | 27.036,43 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2411-003 | 13.692,02 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 70001 Kastner Gastro GmbH | Zahlung Kastner Gastro GmbH | R-31494 | 10.621,93 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 70004 Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | R-62458 | 7.756,29 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 34.600,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 26.12.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2411-002 | 20.591,69 | 12-2024/0002 | |||
| 26.12.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2411-006 | 20.810,96 | 12-2024/0002 | |||
| 26.12.2024 | 70001 Kastner Gastro GmbH | Zahlung Kastner Gastro GmbH | R-73135 | 5.298,05 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-96105 | 10.053,94 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 70006 Cramer Energie e.K. | Zahlung Cramer Energie e.K. | R-51382 | 7.401,95 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 64,94 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 10006 Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | RE2411-001 | 13.243,00 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2411-004 | 12.139,89 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10007 Gerlach Textil AG | Zahlung Gerlach Textil AG | RE2411-008 | 8.300,27 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70007 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-95049 | 7.476,70 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70004 Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | R-91707 | 12.541,23 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-80923 | 8.159,00 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70005 Sander Werkstatt AG | Zahlung Sander Werkstatt AG | R-56668 | 13.455,53 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 12.400,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 10003 Hellwig Bau AG | Zahlung Hellwig Bau AG | RE2412-004 | 11.285,51 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2412-003 | 23.997,59 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 10008 Albers Textil GmbH | Zahlung Albers Textil GmbH | RE2412-005 | 29.052,84 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2412-007 | 11.576,34 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 88,83 | 12-2024/0002 | ||||
| 31.12.2024 | 10002 Behrens Handel GmbH & Co. KG | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | RE2411-005 | 20.816,44 | 12-2024/0002 | |||
| 31.12.2024 | 10000 Roth Werkstatt GmbH | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | RE2411-007 | 7.154,41 | 12-2024/0002 | |||
| 31.12.2024 | 10009 Albers Design AG | Zahlung Albers Design AG | RE2412-002 | 13.395,57 | 12-2024/0002 |