Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 8.625,09 S | 5.744,83 | 5.002,51 | 43.762,81 | 45.652,82 | 6.735,08 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 82,37 | 82,37 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 525,15 | 525,15 | 4.995,31 | 4.995,31 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 953,28 | 953,28 | 0,00 | |||
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 881,05 | 881,05 | 5.976,42 | 5.976,42 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 747,72 | 881,05 | 7.162,43 | 7.518,33 | 355,90 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 800,00 | 7.100,00 | 7.100,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 8.625,09 S | 8.698,75 | 7.289,76 | 70.032,62 | 65.178,53 | 13.479,18 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 276,98 | 276,98 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 276,98 | 0,00 | 276,98 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 1.176,81 | 1.176,81 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 1.715,83 | 19.783,12 | 19.783,12 S | |||
| Summe Klasse 3 | 1.715,83 | 0,00 | 20.959,93 | 0,00 | 20.959,93 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 310,00 | 2.480,00 | 2.480,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 410,00 | 410,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.048,14 | 3.347,79 | 3.347,79 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 1.212,35 | 1.212,35 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 1.947,77 | 1.947,77 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 46,19 | 280,51 | 280,51 S | |||
| Summe Klasse 4 | 2.004,33 | 0,00 | 14.478,42 | 0,00 | 14.478,42 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 13.618,33 | 13.618,33 H | ||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 4.637,08 | 31.454,88 | 31.454,88 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 4.637,08 | 0,00 | 45.073,21 | 45.073,21 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 8.625,09 H | 8.625,09 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 8.625,09 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.625,09 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Vogt Service GmbH | 1.287,73 | 1.287,73 | 1.287,73 | 0,00 | ||
| 10001 | Nagel Medien GmbH | 2.986,96 | 1.083,54 | 14.808,44 | 10.281,87 | 4.526,57 S | |
| 10002 | Ilgner Haustechnik GmbH | 1.292,46 | 6.312,83 | 6.312,83 | 0,00 | ||
| 10003 | Kastner Design GmbH | 2.081,10 | 15.393,11 | 14.465,02 | 928,09 S | ||
| 10004 | Zander Medien e.K. | 2.531,17 | 12.477,13 | 9.103,06 | 3.374,07 S | ||
| 10005 | Fischbach Technik UG | 1.723,67 | 1.723,67 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 5.518,13 | 5.744,83 | 52.002,91 | 43.174,18 | 8.828,73 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Pohl Consulting GmbH | 406,87 | 406,87 | 3.858,26 | 4.135,91 | 277,65 H | |
| 70001 | Fischbach Metall GmbH | 934,00 | 646,98 | 8.424,19 | 9.323,49 | 899,30 H | |
| 70002 | Faber Logistik AG | 1.489,44 | 759,47 | 4.410,62 | 5.170,09 | 759,47 H | |
| 70003 | Vogt Service AG | 1.762,51 | 1.762,51 | 0,00 | |||
| 70004 | Arndt Service e.K. | 1.282,36 | 8.367,79 | 10.756,31 | 2.388,52 H | ||
| Summe Kreditoren | 2.830,31 | 3.095,68 | 26.823,37 | 31.148,31 | 4.324,94 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 20.767,35 | 20.767,35 | 184.574,23 | 184.574,23 | 0,00 | |