Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 7.221,99 S | 7.537,92 | 3.400,09 | 45.276,91 | 47.416,94 | 5.081,96 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 80,58 | 80,58 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 688,68 | 688,68 | 5.162,03 | 5.162,03 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 459,22 | 459,22 | 0,00 | |||
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.130,36 | 1.130,36 | 8.006,45 | 8.006,45 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 361,52 H | 801,34 | 1.130,36 | 8.385,51 | 8.465,67 | 441,68 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 10.600,00 S | 1.000,00 | 7.500,00 | 18.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 17.460,47 S | 11.158,30 | 6.349,49 | 74.870,70 | 69.590,89 | 22.740,28 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 367,90 | 367,90 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 367,90 | 0,00 | 367,90 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 1.151,10 | 1.151,10 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 1.577,86 | 20.097,96 | 20.097,96 S | |||
| Summe Klasse 3 | 1.577,86 | 0,00 | 21.249,06 | 0,00 | 21.249,06 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 310,00 | 2.480,00 | 2.480,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 410,00 | 410,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 309,56 | 3.622,05 | 3.622,05 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 1.711,35 | 1.711,35 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 1.737,19 | 1.737,19 | 1.737,19 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 54,10 | 309,98 | 309,98 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.010,85 | 0,00 | 15.070,57 | 0,00 | 15.070,57 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 6.560,28 | 6.560,28 H | ||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 5.949,31 | 42.139,27 | 42.139,27 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 5.949,31 | 0,00 | 48.699,55 | 48.699,55 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 18.803,56 H | 18.803,56 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 18.803,56 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.803,56 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Vogt Service GmbH | 3.863,17 | 15.713,82 | 13.732,68 | 1.981,14 S | ||
| 10001 | Nagel Medien GmbH | 3.483,07 S | 2.189,93 | 1.377,71 | 16.104,28 | 12.623,37 | 6.963,98 S |
| 10002 | Ilgner Haustechnik GmbH | 6.757,55 | 6.757,55 | 0,00 | |||
| 10003 | Kastner Design GmbH | 928,09 S | 1.281,69 | 6.218,28 | 4.936,59 | 2.209,78 S | |
| 10004 | Zander Medien e.K. | 761,89 | 2.797,55 | 2.797,55 | 0,00 | ||
| 10005 | Fischbach Technik UG | 3.608,05 | 1.535,15 | 9.573,74 | 4.429,17 | 5.144,57 S | |
| Summe Debitoren | 4.411,16 S | 7.079,67 | 7.537,92 | 57.165,22 | 45.276,91 | 16.299,47 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Pohl Consulting GmbH | 1.595,46 H | 3.566,63 | 3.842,93 | 1.871,76 H | ||
| 70001 | Fischbach Metall GmbH | 252,32 H | 2.067,26 | 7.710,23 | 9.777,49 | 2.319,58 H | |
| 70002 | Faber Logistik AG | 1.220,29 H | 344,28 | 1.266,98 | 1.072,44 | 3.884,98 | 4.032,83 H |
| 70003 | Vogt Service AG | 6.301,11 | 6.301,11 | 0,00 | |||
| 70004 | Arndt Service e.K. | 610,67 | 610,67 | 7.797,49 | 7.797,49 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 3.068,07 H | 954,95 | 3.944,91 | 26.447,90 | 31.604,00 | 8.224,17 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 23.781,63 | 23.781,63 | 195.171,35 | 195.171,35 | 0,00 | |