- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 8.625,09 S
- Saldo
- 7.221,99 S
- JVZ-Soll
- 72.782,43
- JVZ-Haben
- 74.185,53
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 310,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 11.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,23 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 900,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 26.01.2024 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-42247 | 530,78 | 01-2024/0002 | |||
| 27.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 171,20 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 600,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 30.01.2024 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-79184 | 754,40 | 01-2024/0002 | |||
| 01.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 310,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 07.02.2024 | 70003 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-76188 | 668,08 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 437,40 | 02-2024/0002 | ||||
| 12.02.2024 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2401-001 | 1.185,45 | 02-2024/0002 | |||
| 12.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,68 | 02-2024/0002 | ||||
| 18.02.2024 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-93957 | 1.000,10 | 02-2024/0002 | |||
| 22.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 250,45 | 02-2024/0002 | ||||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 900,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 600,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 02.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 310,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 05.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,23 | 03-2024/0002 | ||||
| 09.03.2024 | 10002 Ilgner Haustechnik GmbH | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | RE2402-004 | 1.973,51 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 376,41 | 03-2024/0002 | ||||
| 11.03.2024 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-83543 | 1.024,94 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 205,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 18.03.2024 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-18445 | 1.292,91 | 03-2024/0002 | |||
| 19.03.2024 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-95451 | 1.088,91 | 03-2024/0002 | |||
| 20.03.2024 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2402-002 | 2.140,19 | 03-2024/0002 | |||
| 22.03.2024 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2402-001 | 1.599,58 | 03-2024/0002 | |||
| 23.03.2024 | 10004 Zander Medien e.K. | Zahlung Zander Medien e.K. | RE2401-004 | 1.139,14 | 03-2024/0002 | |||
| 24.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 149,02 | 03-2024/0002 | ||||
| 25.03.2024 | 10004 Zander Medien e.K. | Zahlung Zander Medien e.K. | RE2401-003 | 2.069,46 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-40724 | 651,68 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.000,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 600,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 81,94 | 03-2024/0002 | ||||
| 01.04.2024 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-79557 | 823,33 | 04-2024/0002 | |||
| 01.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 310,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 07.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,28 | 04-2024/0002 | ||||
| 08.04.2024 | 10004 Zander Medien e.K. | Zahlung Zander Medien e.K. | RE2401-002 | 1.789,44 | 04-2024/0002 | |||
| 08.04.2024 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-26618 | 1.223,20 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 693,12 | 04-2024/0002 | ||||
| 11.04.2024 | 10004 Zander Medien e.K. | Zahlung Zander Medien e.K. | RE2402-003 | 1.058,68 | 04-2024/0002 | |||
| 12.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 296,98 | 04-2024/0002 | ||||
| 13.04.2024 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-37114 | 1.442,70 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.000,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 600,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 30.04.2024 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2403-003 | 2.817,56 | 04-2024/0002 | |||
| 02.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 310,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 02.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 336,12 | 05-2024/0002 | ||||
| 04.05.2024 | 10004 Zander Medien e.K. | Zahlung Zander Medien e.K. | RE2403-002 | 3.046,34 | 05-2024/0002 | |||
| 06.05.2024 | 70003 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-94766 | 1.094,43 | 05-2024/0002 | |||
| 06.05.2024 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-76859 | 801,64 | 05-2024/0002 | |||
| 08.05.2024 | 10002 Ilgner Haustechnik GmbH | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | RE2403-001 | 3.046,86 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 70002 Faber Logistik AG | Zahlung Faber Logistik AG | R-31973 | 541,46 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 446,64 | 05-2024/0002 | ||||
| 14.05.2024 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-35642 | 1.523,74 | 05-2024/0002 | |||
| 19.05.2024 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2404-004 | 2.220,42 | 05-2024/0002 | |||
| 19.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,36 | 05-2024/0002 | ||||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 900,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2404-002 | 1.159,99 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 600,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 29.05.2024 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2404-001 | 2.502,97 | 05-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 70002 Faber Logistik AG | Zahlung Faber Logistik AG | R-93696 | 1.532,82 | 06-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 310,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 06.06.2024 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-27858 | 771,52 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 285,02 | 06-2024/0002 | ||||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 205,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 23.06.2024 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2405-003 | 1.961,91 | 06-2024/0002 | |||
| 23.06.2024 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-93399 | 717,72 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 43,37 | 06-2024/0002 | ||||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 800,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 27.06.2024 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2405-002 | 1.912,35 | 06-2024/0002 | |||
| 27.06.2024 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2406-003 | 648,42 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 600,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 29.06.2024 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-16214 | 294,46 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 10005 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | RE2405-001 | 1.723,67 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 195,04 | 06-2024/0002 | ||||
| 03.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 310,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 08.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,17 | 07-2024/0002 | ||||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 212,22 | 07-2024/0002 | ||||
| 13.07.2024 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-50150 | 1.915,95 | 07-2024/0002 | |||
| 14.07.2024 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2406-001 | 1.681,78 | 07-2024/0002 | |||
| 17.07.2024 | 70000 Pohl Consulting GmbH | Zahlung Pohl Consulting GmbH | R-31410 | 2.004,51 | 07-2024/0002 | |||
| 18.07.2024 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2406-005 | 846,55 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2406-004 | 905,08 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 800,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 26.07.2024 | 70000 Pohl Consulting GmbH | Zahlung Pohl Consulting GmbH | R-68798 | 340,04 | 07-2024/0002 | |||
| 27.07.2024 | 70000 Pohl Consulting GmbH | Zahlung Pohl Consulting GmbH | R-63999 | 1.106,84 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 70002 Faber Logistik AG | Zahlung Faber Logistik AG | R-82466 | 846,90 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 600,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 01.08.2024 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2406-002 | 931,51 | 08-2024/0002 | |||
| 02.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 310,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 06.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,19 | 08-2024/0002 | ||||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 222,57 | 08-2024/0002 | ||||
| 14.08.2024 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2407-004 | 1.083,54 | 08-2024/0002 | |||
| 15.08.2024 | 10000 Vogt Service GmbH | Zahlung Vogt Service GmbH | RE2407-003 | 1.287,73 | 08-2024/0002 | |||
| 15.08.2024 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-70779 | 934,00 | 08-2024/0002 | |||
| 20.08.2024 | 10002 Ilgner Haustechnik GmbH | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | RE2407-005 | 1.292,46 | 08-2024/0002 | |||
| 22.08.2024 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2407-001 | 1.149,59 | 08-2024/0002 | |||
| 22.08.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 193,44 | 08-2024/0002 | ||||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 800,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 27.08.2024 | 70000 Pohl Consulting GmbH | Zahlung Pohl Consulting GmbH | R-28034 | 406,87 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 70002 Faber Logistik AG | Zahlung Faber Logistik AG | R-91654 | 1.489,44 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 600,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 02.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 310,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 04.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 249,74 | 09-2024/0002 | ||||
| 05.09.2024 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-43171 | 1.106,16 | 09-2024/0002 | |||
| 09.09.2024 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-15592 | 853,38 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 355,90 | 09-2024/0002 | ||||
| 12.09.2024 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2408-003 | 1.125,12 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 205,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 16.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,73 | 09-2024/0002 | ||||
| 17.09.2024 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2409-003 | 2.040,23 | 09-2024/0002 | |||
| 23.09.2024 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2408-002 | 1.861,84 | 09-2024/0002 | |||
| 24.09.2024 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-59680 | 646,98 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 900,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 10004 Zander Medien e.K. | Zahlung Zander Medien e.K. | RE2407-002 | 842,90 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 600,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 233,54 | 09-2024/0002 | ||||
| 02.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 310,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 03.10.2024 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-91581 | 428,98 | 10-2024/0002 | |||
| 07.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 92,15 | 10-2024/0002 | ||||
| 08.10.2024 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2409-004 | 855,81 | 10-2024/0002 | |||
| 09.10.2024 | 10004 Zander Medien e.K. | Zahlung Zander Medien e.K. | RE2408-004 | 1.142,34 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 135,46 | 10-2024/0002 | ||||
| 13.10.2024 | 70003 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-83464 | 1.812,26 | 10-2024/0002 | |||
| 15.10.2024 | 70002 Faber Logistik AG | Zahlung Faber Logistik AG | R-59004 | 759,47 | 10-2024/0002 | |||
| 15.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,48 | 10-2024/0002 | ||||
| 17.10.2024 | 70000 Pohl Consulting GmbH | Zahlung Pohl Consulting GmbH | R-67891 | 827,80 | 10-2024/0002 | |||
| 18.10.2024 | 70000 Pohl Consulting GmbH | Zahlung Pohl Consulting GmbH | R-71788 | 751,22 | 10-2024/0002 | |||
| 24.10.2024 | 70003 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-46400 | 507,99 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-74002 | 1.198,66 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 10000 Vogt Service GmbH | Zahlung Vogt Service GmbH | RE2410-004 | 1.352,64 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 900,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 26.10.2024 | 10004 Zander Medien e.K. | Zahlung Zander Medien e.K. | RE2408-001 | 1.388,83 | 10-2024/0002 | |||
| 26.10.2024 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-61282 | 1.008,10 | 10-2024/0002 | |||
| 27.10.2024 | 10000 Vogt Service GmbH | Zahlung Vogt Service GmbH | RE2409-002 | 1.193,14 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 600,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 30.10.2024 | 10005 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | RE2409-001 | 1.807,85 | 10-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 310,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 05.11.2024 | 70003 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-20113 | 523,72 | 11-2024/0002 | |||
| 06.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 324,53 | 11-2024/0002 | ||||
| 08.11.2024 | 70003 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-84110 | 2.047,82 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 141,11 | 11-2024/0002 | ||||
| 14.11.2024 | 10005 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | RE2410-001 | 2.026,80 | 11-2024/0002 | |||
| 16.11.2024 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-39819 | 1.824,42 | 11-2024/0002 | |||
| 20.11.2024 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2410-003 | 1.165,70 | 11-2024/0002 | |||
| 21.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,17 | 11-2024/0002 | ||||
| 25.11.2024 | 10002 Ilgner Haustechnik GmbH | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | RE2410-002 | 2.115,17 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 900,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 600,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 03.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 310,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 10.12.2024 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-49533 | 511,41 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,48 | 12-2024/0002 | ||||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 301,24 | 12-2024/0002 | ||||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 205,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 18.12.2024 | 70000 Pohl Consulting GmbH | Zahlung Pohl Consulting GmbH | R-78110 | 1.445,67 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 267,59 | 12-2024/0002 | ||||
| 22.12.2024 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2411-001 | 2.543,67 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2412-002 | 1.579,02 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 800,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 27.12.2024 | 70003 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-49101 | 1.128,74 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2411-002 | 1.316,82 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70002 Faber Logistik AG | Zahlung Faber Logistik AG | R-49552 | 1.091,46 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 600,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 10002 Ilgner Haustechnik GmbH | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | RE2411-003 | 1.697,69 | 12-2024/0002 | |||
| 29.12.2024 | 10000 Vogt Service GmbH | Zahlung Vogt Service GmbH | RE2412-004 | 1.729,44 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 232,35 | 12-2024/0002 | ||||
| 31.12.2024 | 10002 Ilgner Haustechnik GmbH | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | RE2412-003 | 1.234,61 | 12-2024/0002 |