Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 8.625,09 S | 10.101,25 | 6.939,94 | 72.782,43 | 74.185,53 | 7.221,99 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 73,84 | 73,84 | 156,21 | 156,21 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 483,95 | 483,95 | 7.713,20 | 7.713,20 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 80,77 | 80,77 | 1.090,04 | 1.090,04 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 838,54 | 838,54 | 9.570,72 | 9.570,72 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 859,03 | 919,31 | 10.887,87 | 11.249,39 | 361,52 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 800,00 | 10.600,00 | 10.600,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 8.625,09 S | 13.237,38 | 9.336,35 | 112.800,47 | 103.965,09 | 17.460,47 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 232,35 | 742,87 | 742,87 S | |||
| Summe Klasse 2 | 232,35 | 0,00 | 742,87 | 0,00 | 742,87 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 1.054,90 | 2.231,71 | 2.231,71 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 2.322,25 | 30.950,62 | 30.950,62 S | |||
| Summe Klasse 3 | 3.377,15 | 0,00 | 33.182,33 | 0,00 | 33.182,33 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 600,00 | 7.200,00 | 7.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 310,00 | 3.720,00 | 3.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 205,00 | 820,00 | 820,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 224,87 | 5.158,13 | 5.158,13 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 1.843,63 | 1.843,63 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 2.643,40 | 2.643,40 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 46,48 | 455,37 | 455,37 S | |||
| Summe Klasse 4 | 1.386,35 | 0,00 | 21.840,53 | 0,00 | 21.840,53 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 1.153,84 | 15.571,99 | 15.571,99 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 4.413,38 | 50.372,21 | 50.372,21 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 5.567,22 | 0,00 | 65.944,20 | 65.944,20 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 8.625,09 H | 8.625,09 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 8.625,09 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.625,09 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Vogt Service GmbH | 1.729,44 | 1.729,44 | 5.562,95 | 5.562,95 | 0,00 | |
| 10001 | Nagel Medien GmbH | 1.943,46 | 1.316,82 | 21.274,65 | 17.791,58 | 3.483,07 S | |
| 10002 | Ilgner Haustechnik GmbH | 1.234,61 | 2.932,30 | 11.360,30 | 11.360,30 | 0,00 | |
| 10003 | Kastner Design GmbH | 1.579,02 | 4.122,69 | 20.371,61 | 19.443,52 | 928,09 S | |
| 10004 | Zander Medien e.K. | 12.477,13 | 12.477,13 | 0,00 | |||
| 10005 | Fischbach Technik UG | 5.558,32 | 5.558,32 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 6.486,53 | 10.101,25 | 76.604,96 | 72.193,80 | 4.411,16 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Pohl Consulting GmbH | 1.445,67 | 2.763,48 | 6.882,95 | 8.478,41 | 1.595,46 H | |
| 70001 | Fischbach Metall GmbH | 511,41 | 10.781,24 | 11.033,56 | 252,32 H | ||
| 70002 | Faber Logistik AG | 1.091,46 | 6.261,55 | 7.481,84 | 1.220,29 H | ||
| 70003 | Vogt Service AG | 1.128,74 | 1.128,74 | 7.783,04 | 7.783,04 | 0,00 | |
| 70004 | Arndt Service e.K. | 13.588,83 | 13.588,83 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 4.177,28 | 3.892,22 | 45.297,61 | 48.365,68 | 3.068,07 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 28.897,04 | 28.897,04 | 290.468,77 | 290.468,77 | 0,00 | |