Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 154.585,49 S | 103.805,88 | 104.578,89 | 830.556,05 | 839.741,05 | 145.400,49 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 7.711,74 | 7.711,74 | 71.448,94 | 71.448,94 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 20.189,00 | 20.189,00 | 156.876,00 | 156.876,00 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 7.522,66 H | 20.824,03 | 20.189,00 | 151.921,40 | 156.876,00 | 12.477,26 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 317.000,00 S | 26.400,00 | 195.400,00 | 512.400,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 464.062,83 S | 178.930,65 | 152.668,63 | 1.406.202,39 | 1.224.941,99 | 645.323,23 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 354,45 | 354,45 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 354,45 | 0,00 | 354,45 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 22.606,24 | 136.411,58 | 136.411,58 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 5.490,17 | 113.724,53 | 113.724,53 S | |||
| Summe Klasse 3 | 28.096,41 | 0,00 | 250.136,11 | 0,00 | 250.136,11 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 16.100,00 | 128.800,00 | 128.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.140,00 | 41.120,00 | 41.120,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 6.090,00 | 6.090,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 8.211,99 | 69.502,59 | 69.502,59 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.279,74 | 29.242,10 | 29.242,10 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 27.166,28 | 27.166,28 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 26,43 | 242,05 | 242,05 S | |||
| Summe Klasse 4 | 33.758,16 | 0,00 | 302.163,02 | 0,00 | 302.163,02 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 106.257,84 | 825.663,26 | 825.663,26 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 106.257,84 | 0,00 | 825.663,26 | 825.663,26 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 503.766,52 H | 503.766,52 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 503.766,52 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.766,52 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Cramer Medien GmbH | 17.250,87 S | 34.271,12 | 147.089,96 | 101.712,40 | 62.628,43 S | |
| 10001 | Marquardt Metall GmbH & Co. KG | 18.799,12 | 116.153,63 | 116.153,63 | 0,00 | ||
| 10002 | Sander Werkstatt GbR | 29.452,43 | 29.452,43 | 0,00 | |||
| 10003 | Pohl Systeme e.K. | 20.615,61 | 31.778,10 | 127.481,80 | 106.866,19 | 20.615,61 S | |
| 10004 | Arndt Service AG | 60.617,87 | 51.618,30 | 8.999,57 S | |||
| 10005 | Nagel Werkstatt GmbH | 7.390,02 S | 53.228,66 | 110.564,21 | 110.564,21 | 7.390,02 S | |
| 10006 | Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | 10.688,21 | 112.050,40 | 101.362,19 | 10.688,21 S | ||
| 10007 | Jansen Logistik GmbH | 18.128,89 S | 24.586,94 | 95.950,94 | 71.364,00 | 42.715,83 S | |
| 10008 | Oswald Bau GmbH & Co. KG | 37.723,13 S | 36.284,96 | 157.790,96 | 116.075,64 | 79.438,45 S | |
| 10009 | Lorenz Logistik GmbH & Co. KG | 25.387,06 | 25.387,06 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 80.492,91 S | 126.446,84 | 103.805,88 | 982.539,26 | 830.556,05 | 232.476,12 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Sander Metall GmbH | 1.309,88 H | 59.517,25 | 59.517,25 | 1.309,88 H | ||
| 70001 | Roth Bau e.K. | 8.711,94 H | 7.812,97 | 40.679,02 | 40.679,02 | 8.711,94 H | |
| 70002 | Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | 13.319,10 | 73.657,82 | 73.657,82 | 0,00 | ||
| 70003 | Quast Handel GbR | 25.833,20 H | 5.284,94 | 5.233,22 | 61.746,47 | 66.979,69 | 31.066,42 H |
| 70004 | Fischbach Werkstatt GmbH | 11.695,86 | 40.225,62 | 51.921,48 | 11.695,86 H | ||
| 70005 | Thiele Vertrieb e.K. | 4.934,20 H | 9.289,03 | 9.932,60 | 36.654,12 | 46.586,72 | 14.866,80 H |
| 70006 | Vogt Design GmbH | 8.094,13 | 29.467,54 | 38.029,13 | 8.561,59 H | ||
| 70007 | Pohl Haustechnik GmbH & Co. KG | 21.438,20 | 44.366,97 | 69.177,63 | 24.810,66 H | ||
| Summe Kreditoren | 40.789,22 H | 43.800,17 | 48.299,88 | 386.314,81 | 446.548,74 | 101.023,15 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 411.032,23 | 411.032,23 | 3.327.710,04 | 3.327.710,04 | 0,00 | |