Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 141.295,99 S | 151.195,73 | 112.164,90 | 850.880,93 | 884.383,21 | 107.793,71 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 10.268,34 | 10.268,34 | 75.683,19 | 75.683,19 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 18.057,88 | 18.057,88 | 158.138,20 | 158.138,20 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 19.830,64 | 18.057,88 | 150.348,66 | 158.138,20 | 7.789,54 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 24.800,00 | 210.500,00 | 210.500,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 141.295,99 S | 224.152,59 | 158.549,00 | 1.445.550,98 | 1.276.342,80 | 310.504,17 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 192,65 | 192,65 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 192,65 | 0,00 | 192,65 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 12.755,39 | 79.334,54 | 79.334,54 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 20.795,17 | 225.367,51 | 225.367,51 S | |||
| Summe Klasse 3 | 33.550,56 | 0,00 | 304.702,05 | 0,00 | 304.702,05 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 16.100,00 | 128.800,00 | 128.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.140,00 | 41.120,00 | 41.120,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 6.090,00 | 6.090,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 16.287,63 | 47.148,49 | 47.148,49 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 10.918,32 | 10.918,32 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 4.205,66 | 35.563,52 | 35.563,52 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 29,05 | 299,11 | 299,11 S | |||
| Summe Klasse 4 | 41.762,34 | 0,00 | 269.939,44 | 0,00 | 269.939,44 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 95.041,53 | 832.306,18 | 832.306,18 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 95.041,53 | 0,00 | 832.306,18 | 832.306,18 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 141.295,99 H | 141.295,99 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 141.295,99 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.295,99 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Cramer Medien GmbH | 13.990,00 | 19.844,24 | 119.584,23 | 73.232,78 | 46.351,45 S | |
| 10001 | Marquardt Metall GmbH & Co. KG | 10.684,42 | 150.270,01 | 150.270,01 | 0,00 | ||
| 10002 | Sander Werkstatt GbR | 16.655,63 | 13.119,93 | 104.832,51 | 88.176,88 | 16.655,63 S | |
| 10003 | Pohl Systeme e.K. | 12.879,16 | 115.611,78 | 115.611,78 | 0,00 | ||
| 10004 | Arndt Service AG | 37.147,87 | 13.287,43 | 85.078,00 | 61.217,56 | 23.860,44 S | |
| 10005 | Nagel Werkstatt GmbH | 11.758,00 | 76.103,10 | 56.955,08 | 19.148,02 S | ||
| 10006 | Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | 57.738,91 | 57.738,91 | 0,00 | |||
| 10007 | Jansen Logistik GmbH | 12.662,67 | 62.552,22 | 49.889,55 | 12.662,67 S | ||
| 10008 | Oswald Bau GmbH & Co. KG | 20.885,24 | 44.044,16 | 147.624,03 | 126.738,79 | 20.885,24 S | |
| 10009 | Lorenz Logistik GmbH & Co. KG | 37.336,39 | 71.049,59 | 71.049,59 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 113.099,41 | 151.195,73 | 990.444,38 | 850.880,93 | 139.563,45 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Sander Metall GmbH | 6.466,97 | 6.466,97 | 75.837,40 | 77.147,28 | 1.309,88 H | |
| 70001 | Roth Bau e.K. | 12.122,63 | 8.711,94 | 70.636,08 | 79.348,02 | 8.711,94 H | |
| 70002 | Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | 33.294,68 | 33.294,68 | 0,00 | |||
| 70003 | Quast Handel GbR | 5.004,74 | 62.955,96 | 71.594,18 | 8.638,22 H | ||
| 70004 | Fischbach Werkstatt GmbH | 27.302,34 | 27.302,34 | 0,00 | |||
| 70005 | Thiele Vertrieb e.K. | 17.866,39 | 33.709,37 | 54.330,61 | 20.621,24 H | ||
| 70006 | Vogt Design GmbH | 14.243,84 | 19.496,11 | 66.333,68 | 71.585,95 | 5.252,27 H | |
| 70007 | Pohl Haustechnik GmbH & Co. KG | 23.700,11 | 6.766,04 | 51.482,04 | 58.248,08 | 6.766,04 H | |
| Summe Kreditoren | 56.533,55 | 64.312,19 | 421.551,55 | 472.851,14 | 51.299,59 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 469.098,45 | 469.098,45 | 3.432.381,05 | 3.432.381,05 | 0,00 | |