Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 154.585,49 S | 212.019,64 | 151.527,23 | 1.450.278,53 | 1.330.190,68 | 274.673,34 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 10.009,14 | 10.009,14 | 105.107,30 | 105.107,30 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 18.460,38 | 18.460,38 | 239.951,75 | 239.951,75 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 7.522,66 H | 24.188,21 | 18.460,38 | 239.023,17 | 239.951,75 | 8.451,24 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 317.000,00 S | 23.400,00 | 299.500,00 | 616.500,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 464.062,83 S | 288.077,37 | 198.457,13 | 2.333.860,75 | 1.915.201,48 | 882.722,10 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 206,17 | 633,30 | 633,30 S | |||
| Summe Klasse 2 | 206,17 | 0,00 | 633,30 | 0,00 | 633,30 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 15.349,05 | 193.066,89 | 193.066,89 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 23.133,76 | 187.545,42 | 187.545,42 S | |||
| Summe Klasse 3 | 38.482,81 | 0,00 | 380.612,31 | 0,00 | 380.612,31 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 16.100,00 | 193.200,00 | 193.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.140,00 | 61.680,00 | 61.680,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.045,00 | 12.180,00 | 12.180,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 14.196,88 | 109.531,52 | 109.531,52 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 29.242,10 | 29.242,10 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 33.810,35 | 33.810,35 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 35,00 | 392,36 | 392,36 S | |||
| Summe Klasse 4 | 38.516,88 | 0,00 | 440.036,33 | 0,00 | 440.036,33 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 97.159,89 | 1.262.904,01 | 1.262.904,01 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 97.159,89 | 0,00 | 1.262.904,01 | 1.262.904,01 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 503.766,52 H | 503.766,52 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 503.766,52 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.766,52 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Cramer Medien GmbH | 17.250,87 S | 22.211,18 | 59.266,77 | 206.356,73 | 200.308,29 | 23.299,31 S |
| 10001 | Marquardt Metall GmbH & Co. KG | 29.798,14 | 23.487,03 | 202.568,40 | 196.257,29 | 6.311,11 S | |
| 10002 | Sander Werkstatt GbR | 22.780,80 | 52.233,23 | 52.233,23 | 0,00 | ||
| 10003 | Pohl Systeme e.K. | 15.708,25 | 19.084,05 | 258.427,32 | 242.719,07 | 15.708,25 S | |
| 10004 | Arndt Service AG | 72.775,97 | 63.776,40 | 8.999,57 S | |||
| 10005 | Nagel Werkstatt GmbH | 7.390,02 S | 127.602,39 | 127.602,39 | 7.390,02 S | ||
| 10006 | Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | 25.705,11 | 164.393,27 | 164.393,27 | 0,00 | ||
| 10007 | Jansen Logistik GmbH | 18.128,89 S | 13.793,18 | 137.479,32 | 127.399,82 | 28.208,39 S | |
| 10008 | Oswald Bau GmbH & Co. KG | 37.723,13 S | 15.916,25 | 15.916,25 | 208.072,22 | 202.641,86 | 43.153,49 S |
| 10009 | Lorenz Logistik GmbH & Co. KG | 31.986,45 | 31.986,45 | 72.946,91 | 72.946,91 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 80.492,91 S | 115.620,27 | 212.019,64 | 1.502.855,76 | 1.450.278,53 | 133.070,14 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Sander Metall GmbH | 1.309,88 H | 83.753,59 | 83.753,59 | 1.309,88 H | ||
| 70001 | Roth Bau e.K. | 8.711,94 H | 9.400,74 | 65.751,21 | 65.751,21 | 8.711,94 H | |
| 70002 | Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | 13.984,34 | 9.528,91 | 95.548,60 | 95.548,60 | 0,00 | |
| 70003 | Quast Handel GbR | 25.833,20 H | 16.913,16 | 16.683,12 | 93.902,63 | 101.539,99 | 33.470,56 H |
| 70004 | Fischbach Werkstatt GmbH | 13.492,49 | 15.118,61 | 70.646,11 | 79.246,90 | 8.600,79 H | |
| 70005 | Thiele Vertrieb e.K. | 4.934,20 H | 11.778,65 | 66.550,29 | 66.550,29 | 4.934,20 H | |
| 70006 | Vogt Design GmbH | 45.084,50 | 53.646,09 | 8.561,59 H | |||
| 70007 | Pohl Haustechnik GmbH & Co. KG | 23.622,82 | 21.128,40 | 106.213,17 | 111.027,86 | 4.814,69 H | |
| Summe Kreditoren | 40.789,22 H | 89.192,20 | 62.459,04 | 627.450,10 | 657.064,53 | 70.403,65 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 570.095,70 | 570.095,70 | 5.285.448,55 | 5.285.448,55 | 0,00 | |