Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 67.439,61 S | 46.304,85 | 41.742,71 | 445.554,79 | 401.504,35 | 111.490,05 S |
| 1200 | Bank | 314.216,81 S | 76.704,44 | 96.837,79 | 839.484,74 | 707.227,43 | 446.474,12 S |
| 1360 | Geldtransit | 41.674,37 | 41.674,37 | 400.999,32 | 400.999,32 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 1.325,75 | 1.325,75 | 10.912,08 | 10.912,08 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 4.268,02 | 4.268,02 | 35.810,66 | 35.810,66 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 6.482,27 | 6.482,27 | 38.489,71 | 38.489,71 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 3.986,66 | 3.986,66 | 64.387,84 | 64.387,84 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 7.509,01 H | 12.362,56 | 10.468,93 | 105.511,40 | 102.877,55 | 4.875,16 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 226.700,00 S | 21.000,00 | 150.500,00 | 377.200,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 600.847,41 S | 214.108,92 | 206.786,50 | 2.091.650,54 | 1.762.208,94 | 930.289,01 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 529,90 | 529,90 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 529,90 | 0,00 | 529,90 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 18.939,22 | 155.886,62 | 155.886,62 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 18.359,21 | 85.671,70 | 85.671,70 S | |||
| Summe Klasse 3 | 37.298,43 | 0,00 | 241.558,32 | 0,00 | 241.558,32 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 13.750,00 | 110.000,00 | 110.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.950,00 | 47.600,00 | 47.600,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 6.790,00 | 6.790,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.228,80 | 1.228,80 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 31.237,52 | 31.237,52 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 57,43 | 424,39 | 424,39 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 26,93 | 277,23 | 277,23 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 4.046,64 | 69.914,78 | 69.914,78 S | |||
| Summe Klasse 4 | 23.831,00 | 0,00 | 267.472,72 | 0,00 | 267.472,72 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 92.603,74 | 549.853,33 | 549.853,33 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 20.982,44 | 338.883,34 | 338.883,34 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 113.586,18 | 0,00 | 888.736,67 | 888.736,67 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 599.514,35 H | 599.514,35 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 599.514,35 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.514,35 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Arndt Design GbR | 7.710,46 | 70.107,88 | 62.397,42 | 7.710,46 S | ||
| 10001 | Weidner Handel GmbH | 8.623,39 | 51.179,52 | 42.556,13 | 8.623,39 S | ||
| 10002 | Thiele Metall GmbH | 27.787,53 | 15.476,55 | 12.310,98 S | |||
| 10003 | Brandt Medien UG | 20.540,18 | 47.192,21 | 26.652,03 | 20.540,18 S | ||
| 10004 | Dietz Design GmbH | 17.889,11 S | 48.750,64 | 46.167,05 | 20.472,70 S | ||
| 10005 | Oswald Metall GmbH | 6.143,38 | 37.178,87 | 31.035,49 | 6.143,38 S | ||
| 10006 | Dietz Werkstatt UG | 54.344,84 | 51.839,11 | 2.505,73 S | |||
| 10007 | Fischbach Medien e.K. | 9.150,59 S | 23.988,23 | 5.281,81 | 88.436,77 | 52.025,09 | 45.562,27 S |
| 10008 | Zander Vertrieb GmbH | 4.593,78 | 33.745,40 | 33.745,40 | 0,00 | ||
| 10009 | Behrens Haustechnik e.K. | 10.744,62 | 25.154,48 | 87.335,77 | 76.591,15 | 10.744,62 S | |
| Summe Debitoren | 27.039,70 S | 77.750,26 | 35.030,07 | 546.059,43 | 438.485,42 | 134.613,71 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Behrens Systeme GmbH | 7.374,80 | 4.815,50 | 59.312,00 | 68.064,35 | 8.752,35 H | |
| 70001 | Quast Werkstatt AG | 28.668,33 | 28.668,33 | 0,00 | |||
| 70002 | Cramer Bau KG | 13.186,73 | 5.112,70 | 32.020,80 | 32.020,80 | 0,00 | |
| 70003 | Ilgner Logistik GmbH | 21.487,98 | 5.887,49 | 56.757,54 | 62.645,03 | 5.887,49 H | |
| 70004 | Kastner Systeme GbR | 8.246,03 H | 45.369,69 | 46.915,23 | 9.791,57 H | ||
| 70005 | Oswald Logistik GmbH | 4.836,67 | 36.823,80 | 41.660,47 | 4.836,67 H | ||
| 70006 | Nagel Systeme UG | 10.847,27 | 18.721,39 | 29.568,66 | 10.847,27 H | ||
| 70007 | Cramer Werkstatt GmbH | 20.126,73 H | 7.292,56 | 15.428,30 | 53.605,82 | 79.576,38 | 46.097,29 H |
| Summe Kreditoren | 28.372,76 H | 49.342,07 | 46.927,93 | 331.279,37 | 389.119,25 | 86.212,64 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 402.330,68 | 402.330,68 | 3.478.550,28 | 3.478.550,28 | 0,00 | |