Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 67.439,61 S | 53.758,47 | 48.432,21 | 675.758,61 | 608.892,61 | 134.305,61 S |
| 1200 | Bank | 314.216,81 S | 176.675,42 | 133.301,24 | 1.408.076,91 | 1.144.017,68 | 578.276,04 S |
| 1360 | Geldtransit | 48.382,62 | 48.382,62 | 608.182,75 | 608.182,75 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 2.186,46 | 2.186,46 | 15.276,98 | 15.276,98 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.150,12 | 5.150,12 | 62.572,30 | 62.572,30 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 5.033,92 | 5.033,92 | 54.000,36 | 54.000,36 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 5.847,90 | 5.847,90 | 108.324,38 | 108.324,38 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 7.509,01 H | 15.568,21 | 10.881,82 | 166.288,51 | 162.324,74 | 3.545,24 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 226.700,00 S | 16.500,00 | 225.400,00 | 452.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 600.847,41 S | 329.103,12 | 259.216,29 | 3.323.880,80 | 2.763.591,80 | 1.161.136,41 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 168,43 | 907,74 | 907,74 S | |||
| Summe Klasse 2 | 168,43 | 0,00 | 907,74 | 0,00 | 907,74 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 31.235,19 | 218.242,50 | 218.242,50 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 18.594,39 | 161.645,59 | 161.645,59 S | |||
| Summe Klasse 3 | 49.829,58 | 0,00 | 379.888,09 | 0,00 | 379.888,09 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 13.750,00 | 165.000,00 | 165.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.950,00 | 71.400,00 | 71.400,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.395,00 | 13.580,00 | 13.580,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.505,11 | 1.505,11 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 77.831,33 | 77.831,33 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 41,68 | 596,51 | 596,51 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 28,93 | 422,35 | 422,35 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 8.469,83 | 87.749,33 | 87.749,33 S | |||
| Summe Klasse 4 | 31.635,44 | 0,00 | 418.084,63 | 0,00 | 418.084,63 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 71.913,38 | 771.434,22 | 771.434,22 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 30.778,38 | 570.128,21 | 570.128,21 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 102.691,76 | 0,00 | 1.341.562,43 | 1.341.562,43 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 599.514,35 H | 599.514,35 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 599.514,35 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.514,35 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Arndt Design GbR | 5.073,52 | 5.073,52 | 112.087,29 | 112.087,29 | 0,00 | |
| 10001 | Weidner Handel GmbH | 15.630,38 | 66.809,90 | 51.179,52 | 15.630,38 S | ||
| 10002 | Thiele Metall GmbH | 6.454,93 | 12.815,67 | 40.603,20 | 40.603,20 | 0,00 | |
| 10003 | Brandt Medien UG | 12.560,13 | 95.549,01 | 95.549,01 | 0,00 | ||
| 10004 | Dietz Design GmbH | 17.889,11 S | 8.267,92 | 8.267,92 | 57.018,56 | 54.434,97 | 20.472,70 S |
| 10005 | Oswald Metall GmbH | 7.947,14 | 59.596,72 | 59.596,72 | 0,00 | ||
| 10006 | Dietz Werkstatt UG | 9.835,46 | 23.938,79 | 89.423,68 | 86.917,95 | 2.505,73 S | |
| 10007 | Fischbach Medien e.K. | 9.150,59 S | 7.038,20 | 20.658,49 | 109.095,26 | 109.095,26 | 9.150,59 S |
| 10008 | Zander Vertrieb GmbH | 15.294,97 | 64.697,49 | 64.697,49 | 0,00 | ||
| 10009 | Behrens Haustechnik e.K. | 7.514,70 | 21.736,17 | 133.247,45 | 125.732,75 | 7.514,70 S | |
| Summe Debitoren | 27.039,70 S | 59.815,11 | 128.292,80 | 828.128,56 | 799.894,16 | 55.274,10 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Behrens Systeme GmbH | 5.200,05 | 10.079,10 | 74.946,45 | 88.962,40 | 14.015,95 H | |
| 70001 | Quast Werkstatt AG | 50.626,11 | 50.626,11 | 0,00 | |||
| 70002 | Cramer Bau KG | 44.735,50 | 44.735,50 | 0,00 | |||
| 70003 | Ilgner Logistik GmbH | 71.147,37 | 71.147,37 | 0,00 | |||
| 70004 | Kastner Systeme GbR | 8.246,03 H | 28.578,51 | 26.006,46 | 89.100,50 | 96.185,27 | 15.330,80 H |
| 70005 | Oswald Logistik GmbH | 20.460,00 | 11.819,62 | 96.695,61 | 110.894,06 | 14.198,45 H | |
| 70006 | Nagel Systeme UG | 40.712,68 | 40.712,68 | 0,00 | |||
| 70007 | Cramer Werkstatt GmbH | 20.126,73 H | 31.038,69 | 17.722,90 | 109.113,06 | 119.655,32 | 30.668,99 H |
| Summe Kreditoren | 28.372,76 H | 85.277,25 | 65.628,08 | 577.077,28 | 622.918,71 | 74.214,19 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 555.828,93 | 555.828,93 | 5.527.967,10 | 5.527.967,10 | 0,00 | |