Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.417,50 S | 59.583,37 | 53.684,10 | 431.756,37 | 389.116,23 | 44.057,64 S |
| 1200 | Bank | 96.388,48 S | 129.832,69 | 115.104,71 | 880.453,11 | 759.918,66 | 216.922,93 S |
| 1360 | Geldtransit | 53.625,03 | 53.625,03 | 388.580,74 | 388.580,74 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 1.854,06 | 1.854,06 | 17.544,68 | 17.544,68 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 4.488,42 | 4.488,42 | 29.534,26 | 29.534,26 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 2.549,56 | 2.549,56 | 35.045,14 | 35.045,14 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 14.053,16 | 14.053,16 | 72.876,05 | 72.876,05 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 16.777,66 | 16.602,72 | 97.660,95 | 107.921,19 | 10.260,24 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 16.600,00 | 149.900,00 | 149.900,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 97.805,98 S | 299.363,95 | 261.961,76 | 2.103.351,30 | 1.800.536,95 | 400.620,33 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 169,68 | 169,68 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 169,68 | 0,00 | 169,68 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 26.486,68 | 250.638,19 | 250.638,19 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 5.571,84 | 64.397,47 | 64.397,47 S | |||
| Summe Klasse 3 | 32.058,52 | 0,00 | 315.035,66 | 0,00 | 315.035,66 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 13.750,00 | 110.000,00 | 110.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.950,00 | 47.600,00 | 47.600,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 6.790,00 | 6.790,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 791,08 | 791,08 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 47.280,46 | 47.280,46 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 49,64 | 449,99 | 449,99 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 35,80 | 318,32 | 318,32 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 18.001,80 | 42.524,56 | 42.524,56 S | |||
| Summe Klasse 4 | 37.787,24 | 0,00 | 255.754,41 | 0,00 | 255.754,41 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 36.422,35 | 500.645,60 | 500.645,60 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 73.964,00 | 383.558,03 | 383.558,03 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 110.386,35 | 0,00 | 884.203,63 | 884.203,63 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 97.805,98 H | 97.805,98 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 97.805,98 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.805,98 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Arndt Design GbR | 12.260,74 | 18.191,80 | 53.678,22 | 41.417,48 | 12.260,74 S | |
| 10001 | Weidner Handel GmbH | 11.500,75 | 29.997,41 | 72.515,25 | 72.515,25 | 0,00 | |
| 10002 | Thiele Metall GmbH | 32.555,84 | 9.921,74 | 93.730,05 | 61.174,21 | 32.555,84 S | |
| 10003 | Brandt Medien UG | 43.105,72 | 43.105,72 | 0,00 | |||
| 10004 | Dietz Design GmbH | 25.187,64 | 20.134,19 | 5.053,45 S | |||
| 10005 | Oswald Metall GmbH | 5.421,39 | 95.373,06 | 87.835,38 | 7.537,68 S | ||
| 10006 | Dietz Werkstatt UG | 28.100,17 | 28.100,17 | 0,00 | |||
| 10007 | Fischbach Medien e.K. | 24.275,44 | 24.275,44 | 0,00 | |||
| 10008 | Zander Vertrieb GmbH | 12.675,32 | 67.714,78 | 67.714,78 | 0,00 | ||
| 10009 | Behrens Haustechnik e.K. | 11.088,37 | 56.688,12 | 45.599,75 | 11.088,37 S | ||
| Summe Debitoren | 67.405,70 | 76.207,66 | 560.368,45 | 491.872,37 | 68.496,08 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Behrens Systeme GmbH | 3.776,18 | 6.630,49 | 47.329,90 | 53.960,39 | 6.630,49 H | |
| 70001 | Quast Werkstatt AG | 26.699,58 | 26.699,58 | 87.550,59 | 87.550,59 | 0,00 | |
| 70002 | Cramer Bau KG | 7.162,59 | 23.078,86 | 23.078,86 | 0,00 | ||
| 70003 | Ilgner Logistik GmbH | 33.565,71 | 33.565,71 | 0,00 | |||
| 70004 | Kastner Systeme GbR | 17.665,12 | 11.102,81 | 42.591,28 | 61.940,12 | 19.348,84 H | |
| 70005 | Oswald Logistik GmbH | 45.613,77 | 45.613,77 | 0,00 | |||
| 70006 | Nagel Systeme UG | 7.555,86 | 48.767,10 | 48.767,10 | 0,00 | ||
| 70007 | Cramer Werkstatt GmbH | 5.474,40 | 11.960,49 | 65.120,05 | 97.207,27 | 32.087,22 H | |
| Summe Kreditoren | 68.333,73 | 56.393,37 | 393.617,26 | 451.683,81 | 58.066,55 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 504.949,14 | 504.949,14 | 3.628.296,76 | 3.628.296,76 | 0,00 | |