- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 314.216,81 S
- Saldo
- 578.276,04 S
- JVZ-Soll
- 1.408.076,91
- JVZ-Haben
- 1.144.017,68
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 5.950,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 05.01.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 349,70 | 01-2025/0002 | ||||
| 06.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 54,89 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 7.509,01 | 01-2025/0002 | ||||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 18.300,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 26.01.2025 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2501-001 | 14.954,13 | 01-2025/0002 | |||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 13.750,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 48.048,95 | 01-2025/0002 | ||||
| 30.01.2025 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2501-002 | 8.975,06 | 01-2025/0002 | |||
| 02.02.2025 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-24922 | 5.933,30 | 02-2025/0002 | |||
| 03.02.2025 | 10006 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2501-006 | 13.156,96 | 02-2025/0002 | |||
| 03.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 5.950,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 06.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,62 | 02-2025/0002 | ||||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.448,07 | 02-2025/0002 | ||||
| 12.02.2025 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-24665 | 2.595,45 | 02-2025/0002 | |||
| 16.02.2025 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-56864 | 8.003,11 | 02-2025/0002 | |||
| 19.02.2025 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-26084 | 3.461,90 | 02-2025/0002 | |||
| 19.02.2025 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-46639 | 4.535,00 | 02-2025/0002 | |||
| 22.02.2025 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2502-003 | 10.270,49 | 02-2025/0002 | |||
| 23.02.2025 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2501-005 | 7.284,92 | 02-2025/0002 | |||
| 24.02.2025 | 70002 Cramer Bau KG | Zahlung Cramer Bau KG | R-76445 | 4.707,87 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.100,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 13.750,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 50.940,14 | 02-2025/0002 | ||||
| 02.03.2025 | 10008 Zander Vertrieb GmbH | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | RE2501-004 | 11.545,32 | 03-2025/0002 | |||
| 02.03.2025 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-65976 | 2.608,85 | 03-2025/0002 | |||
| 03.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 5.950,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 04.03.2025 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-38280 | 6.884,29 | 03-2025/0002 | |||
| 05.03.2025 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-83501 | 4.953,86 | 03-2025/0002 | |||
| 07.03.2025 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-29891 | 6.676,02 | 03-2025/0002 | |||
| 07.03.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 183,12 | 03-2025/0002 | ||||
| 10.03.2025 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-84294 | 5.844,23 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 7.924,78 | 03-2025/0002 | ||||
| 12.03.2025 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2501-003 | 11.185,21 | 03-2025/0002 | |||
| 12.03.2025 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-86052 | 3.657,09 | 03-2025/0002 | |||
| 12.03.2025 | 10008 Zander Vertrieb GmbH | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | RE2502-007 | 9.988,78 | 03-2025/0002 | |||
| 14.03.2025 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-23354 | 7.621,95 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2502-001 | 6.524,83 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-43468 | 6.463,68 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-95249 | 6.902,22 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 3.395,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 16.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 21,77 | 03-2025/0002 | ||||
| 21.03.2025 | 10003 Brandt Medien UG | Zahlung Brandt Medien UG | RE2502-005 | 8.087,25 | 03-2025/0002 | |||
| 23.03.2025 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2502-004 | 10.952,63 | 03-2025/0002 | |||
| 24.03.2025 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2502-008 | 4.415,79 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 10007 Fischbach Medien e.K. | Zahlung Fischbach Medien e.K. | RE2502-006 | 10.519,11 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-26924 | 5.729,36 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 10004 Dietz Design GmbH | Zahlung Dietz Design GmbH | RE2503-004 | 9.688,10 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 19.500,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 26.03.2025 | 10003 Brandt Medien UG | Zahlung Brandt Medien UG | RE2503-006 | 11.807,29 | 03-2025/0002 | |||
| 26.03.2025 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-94731 | 10.894,70 | 03-2025/0002 | |||
| 27.03.2025 | 10004 Dietz Design GmbH | Zahlung Dietz Design GmbH | RE2503-001 | 5.306,75 | 03-2025/0002 | |||
| 28.03.2025 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-34364 | 7.346,23 | 03-2025/0002 | |||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 13.750,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 48.502,86 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 10007 Fischbach Medien e.K. | Zahlung Fischbach Medien e.K. | RE2503-002 | 9.726,97 | 03-2025/0002 | |||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 189,31 | 03-2025/0002 | ||||
| 31.03.2025 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-30769 | 3.017,94 | 03-2025/0002 | |||
| 03.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 5.950,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 05.04.2025 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-37765 | 4.001,92 | 04-2025/0002 | |||
| 09.04.2025 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2502-002 | 10.611,05 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 6.867,28 | 04-2025/0002 | ||||
| 12.04.2025 | 10001 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2503-009 | 8.692,47 | 04-2025/0002 | |||
| 14.04.2025 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-77214 | 9.737,41 | 04-2025/0002 | |||
| 15.04.2025 | 10006 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2503-008 | 6.723,29 | 04-2025/0002 | |||
| 15.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 22,29 | 04-2025/0002 | ||||
| 16.04.2025 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2503-007 | 8.642,71 | 04-2025/0002 | |||
| 18.04.2025 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-87386 | 3.507,27 | 04-2025/0002 | |||
| 18.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 339,32 | 04-2025/0002 | ||||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 21.500,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 26.04.2025 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-80747 | 6.263,74 | 04-2025/0002 | |||
| 27.04.2025 | 10006 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2503-003 | 6.662,79 | 04-2025/0002 | |||
| 27.04.2025 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2503-005 | 5.062,46 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 10003 Brandt Medien UG | Zahlung Brandt Medien UG | RE2504-006 | 6.757,49 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 13.750,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 48.567,44 | 04-2025/0002 | ||||
| 01.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 5.950,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 02.05.2025 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-40840 | 4.821,12 | 05-2025/0002 | |||
| 03.05.2025 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-26316 | 4.571,49 | 05-2025/0002 | |||
| 04.05.2025 | 10001 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2504-007 | 9.789,05 | 05-2025/0002 | |||
| 04.05.2025 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-69098 | 4.325,94 | 05-2025/0002 | |||
| 06.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 222,66 | 05-2025/0002 | ||||
| 07.05.2025 | 10008 Zander Vertrieb GmbH | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | RE2504-004 | 7.617,52 | 05-2025/0002 | |||
| 08.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,37 | 05-2025/0002 | ||||
| 09.05.2025 | 10007 Fischbach Medien e.K. | Zahlung Fischbach Medien e.K. | RE2504-003 | 9.088,00 | 05-2025/0002 | |||
| 09.05.2025 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-89009 | 3.173,81 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.750,47 | 05-2025/0002 | ||||
| 11.05.2025 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-88461 | 6.001,88 | 05-2025/0002 | |||
| 14.05.2025 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2504-002 | 10.242,84 | 05-2025/0002 | |||
| 15.05.2025 | 10004 Dietz Design GmbH | Zahlung Dietz Design GmbH | RE2505-006 | 8.873,13 | 05-2025/0002 | |||
| 20.05.2025 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-37301 | 2.952,60 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.400,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 27.05.2025 | 10006 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2504-001 | 7.787,06 | 05-2025/0002 | |||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 13.750,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 58.090,79 | 05-2025/0002 | ||||
| 29.05.2025 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-38299 | 6.840,02 | 05-2025/0002 | |||
| 31.05.2025 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2504-005 | 6.211,44 | 05-2025/0002 | |||
| 31.05.2025 | 70002 Cramer Bau KG | Zahlung Cramer Bau KG | R-80813 | 6.799,98 | 05-2025/0002 | |||
| 01.06.2025 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2504-008 | 10.781,02 | 06-2025/0002 | |||
| 01.06.2025 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-59652 | 3.590,25 | 06-2025/0002 | |||
| 01.06.2025 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-58821 | 7.602,50 | 06-2025/0002 | |||
| 01.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 5.950,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 03.06.2025 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-34461 | 8.692,62 | 06-2025/0002 | |||
| 06.06.2025 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-23663 | 5.133,26 | 06-2025/0002 | |||
| 07.06.2025 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-66058 | 4.902,50 | 06-2025/0002 | |||
| 08.06.2025 | 10004 Dietz Design GmbH | Zahlung Dietz Design GmbH | RE2506-007 | 3.020,07 | 06-2025/0002 | |||
| 08.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,08 | 06-2025/0002 | ||||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 9.551,85 | 06-2025/0002 | ||||
| 12.06.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 156,91 | 06-2025/0002 | ||||
| 15.06.2025 | 10004 Dietz Design GmbH | Zahlung Dietz Design GmbH | RE2506-003 | 5.466,91 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 3.395,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 16.06.2025 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-15512 | 8.132,15 | 06-2025/0002 | |||
| 20.06.2025 | 10001 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2505-005 | 8.783,07 | 06-2025/0002 | |||
| 23.06.2025 | 10007 Fischbach Medien e.K. | Zahlung Fischbach Medien e.K. | RE2505-001 | 6.290,74 | 06-2025/0002 | |||
| 24.06.2025 | 10001 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2505-002 | 15.291,54 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 70002 Cramer Bau KG | Zahlung Cramer Bau KG | R-51173 | 7.326,22 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 18.700,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 26.06.2025 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2505-004 | 7.844,22 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 13.750,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 48.698,31 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 10006 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2506-002 | 5.191,70 | 06-2025/0002 | |||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 340,59 | 06-2025/0002 | ||||
| 02.07.2025 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-75538 | 8.994,42 | 07-2025/0002 | |||
| 03.07.2025 | 10007 Fischbach Medien e.K. | Zahlung Fischbach Medien e.K. | RE2505-003 | 11.118,46 | 07-2025/0002 | |||
| 03.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 5.950,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 03.07.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 210,56 | 07-2025/0002 | ||||
| 06.07.2025 | 10004 Dietz Design GmbH | Zahlung Dietz Design GmbH | RE2507-001 | 13.812,09 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 9.968,41 | 07-2025/0002 | ||||
| 11.07.2025 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-83195 | 10.144,18 | 07-2025/0002 | |||
| 12.07.2025 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-40740 | 6.355,43 | 07-2025/0002 | |||
| 12.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 37,28 | 07-2025/0002 | ||||
| 14.07.2025 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-74138 | 8.501,88 | 07-2025/0002 | |||
| 17.07.2025 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2506-004 | 6.649,08 | 07-2025/0002 | |||
| 17.07.2025 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-64350 | 4.845,03 | 07-2025/0002 | |||
| 20.07.2025 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2506-001 | 8.368,23 | 07-2025/0002 | |||
| 20.07.2025 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-88734 | 4.606,94 | 07-2025/0002 | |||
| 22.07.2025 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2506-008 | 4.868,53 | 07-2025/0002 | |||
| 24.07.2025 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-97712 | 2.489,48 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-38326 | 3.927,67 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 10006 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2507-004 | 12.317,31 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.000,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 13.750,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 56.476,46 | 07-2025/0002 | ||||
| 30.07.2025 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2506-006 | 6.501,49 | 07-2025/0002 | |||
| 30.07.2025 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-26913 | 11.446,91 | 07-2025/0002 | |||
| 30.07.2025 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-14679 | 4.411,63 | 07-2025/0002 | |||
| 01.08.2025 | 10007 Fischbach Medien e.K. | Zahlung Fischbach Medien e.K. | RE2506-005 | 5.281,81 | 08-2025/0002 | |||
| 03.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 5.950,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 04.08.2025 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2507-002 | 14.109,69 | 08-2025/0002 | |||
| 06.08.2025 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-68996 | 7.374,80 | 08-2025/0002 | |||
| 09.08.2025 | 70002 Cramer Bau KG | Zahlung Cramer Bau KG | R-73057 | 8.074,03 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 10008 Zander Vertrieb GmbH | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | RE2506-009 | 4.593,78 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 6.768,79 | 08-2025/0002 | ||||
| 16.08.2025 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-32376 | 8.844,44 | 08-2025/0002 | |||
| 17.08.2025 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2507-005 | 11.044,79 | 08-2025/0002 | |||
| 19.08.2025 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-51615 | 3.509,46 | 08-2025/0002 | |||
| 22.08.2025 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-36164 | 9.134,08 | 08-2025/0002 | |||
| 23.08.2025 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-76964 | 7.292,56 | 08-2025/0002 | |||
| 23.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,93 | 08-2025/0002 | ||||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 21.000,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 13.750,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 41.674,37 | 08-2025/0002 | ||||
| 29.08.2025 | 70002 Cramer Bau KG | Zahlung Cramer Bau KG | R-25622 | 5.112,70 | 08-2025/0002 | |||
| 01.09.2025 | 10007 Fischbach Medien e.K. | Zahlung Fischbach Medien e.K. | RE2507-003 | 12.423,45 | 09-2025/0002 | |||
| 03.09.2025 | 10007 Fischbach Medien e.K. | Zahlung Fischbach Medien e.K. | RE2508-004 | 5.741,09 | 09-2025/0002 | |||
| 03.09.2025 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-90987 | 4.836,67 | 09-2025/0002 | |||
| 03.09.2025 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-40221 | 4.815,50 | 09-2025/0002 | |||
| 03.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 5.950,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 05.09.2025 | 10007 Fischbach Medien e.K. | Zahlung Fischbach Medien e.K. | RE2508-002 | 8.925,76 | 09-2025/0002 | |||
| 05.09.2025 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-86912 | 7.703,42 | 09-2025/0002 | |||
| 06.09.2025 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-12405 | 10.847,27 | 09-2025/0002 | |||
| 08.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 27,47 | 09-2025/0002 | ||||
| 10.09.2025 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2507-006 | 12.310,98 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.875,16 | 09-2025/0002 | ||||
| 11.09.2025 | 10003 Brandt Medien UG | Zahlung Brandt Medien UG | RE2508-008 | 9.778,75 | 09-2025/0002 | |||
| 12.09.2025 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2508-006 | 10.744,62 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 3.395,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 19.09.2025 | 10007 Fischbach Medien e.K. | Zahlung Fischbach Medien e.K. | RE2508-001 | 9.321,38 | 09-2025/0002 | |||
| 21.09.2025 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2508-007 | 7.710,46 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-28509 | 5.887,49 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 17.500,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 27.09.2025 | 10003 Brandt Medien UG | Zahlung Brandt Medien UG | RE2508-003 | 10.761,43 | 09-2025/0002 | |||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 13.750,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 49.212,23 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 209,41 | 09-2025/0002 | ||||
| 01.10.2025 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-48394 | 7.724,88 | 10-2025/0002 | |||
| 02.10.2025 | 10001 Weidner Handel GmbH | Zahlung Weidner Handel GmbH | RE2508-005 | 8.623,39 | 10-2025/0002 | |||
| 03.10.2025 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2509-005 | 13.813,50 | 10-2025/0002 | |||
| 03.10.2025 | 10003 Brandt Medien UG | Zahlung Brandt Medien UG | RE2509-006 | 10.613,04 | 10-2025/0002 | |||
| 03.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 5.950,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 04.10.2025 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2508-009 | 6.143,38 | 10-2025/0002 | |||
| 05.10.2025 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-15805 | 4.779,87 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 6.943,27 | 10-2025/0002 | ||||
| 14.10.2025 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2509-004 | 7.517,12 | 10-2025/0002 | |||
| 14.10.2025 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-87318 | 6.487,23 | 10-2025/0002 | |||
| 15.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 328,81 | 10-2025/0002 | ||||
| 16.10.2025 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-83904 | 9.110,82 | 10-2025/0002 | |||
| 18.10.2025 | 10008 Zander Vertrieb GmbH | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | RE2510-004 | 15.657,12 | 10-2025/0002 | |||
| 19.10.2025 | 10003 Brandt Medien UG | Zahlung Brandt Medien UG | RE2509-003 | 10.612,27 | 10-2025/0002 | |||
| 19.10.2025 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-68545 | 10.372,43 | 10-2025/0002 | |||
| 20.10.2025 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-73039 | 6.944,86 | 10-2025/0002 | |||
| 23.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,51 | 10-2025/0002 | ||||
| 24.10.2025 | 10003 Brandt Medien UG | Zahlung Brandt Medien UG | RE2509-001 | 14.571,36 | 10-2025/0002 | |||
| 24.10.2025 | 70003 Ilgner Logistik GmbH | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | R-23879 | 8.502,34 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-83384 | 5.618,90 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 70006 Nagel Systeme UG | Zahlung Nagel Systeme UG | R-18897 | 11.144,02 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 19.800,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 13.750,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 60.614,69 | 10-2025/0002 | ||||
| 01.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 5.950,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 02.11.2025 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2509-002 | 9.949,92 | 11-2025/0002 | |||
| 02.11.2025 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-47744 | 3.956,12 | 11-2025/0002 | |||
| 05.11.2025 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-11889 | 2.143,35 | 11-2025/0002 | |||
| 07.11.2025 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-21735 | 9.888,88 | 11-2025/0002 | |||
| 08.11.2025 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2510-003 | 13.736,35 | 11-2025/0002 | |||
| 08.11.2025 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-21698 | 4.660,94 | 11-2025/0002 | |||
| 09.11.2025 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-83639 | 9.040,25 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2510-007 | 6.710,89 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 9.600,51 | 11-2025/0002 | ||||
| 11.11.2025 | 10006 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2510-001 | 11.140,05 | 11-2025/0002 | |||
| 13.11.2025 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2510-002 | 9.356,04 | 11-2025/0002 | |||
| 13.11.2025 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2510-006 | 6.953,59 | 11-2025/0002 | |||
| 22.11.2025 | 70001 Quast Werkstatt AG | Zahlung Quast Werkstatt AG | R-11004 | 13.340,72 | 11-2025/0002 | |||
| 23.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,21 | 11-2025/0002 | ||||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 21.100,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 70002 Cramer Bau KG | Zahlung Cramer Bau KG | R-53819 | 12.714,70 | 11-2025/0002 | |||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 13.750,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 48.973,89 | 11-2025/0002 | ||||
| 03.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 5.950,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 04.12.2025 | 70000 Behrens Systeme GmbH | Zahlung Behrens Systeme GmbH | R-19339 | 5.200,05 | 12-2025/0002 | |||
| 05.12.2025 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-81599 | 13.315,79 | 12-2025/0002 | |||
| 08.12.2025 | 10006 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2510-005 | 14.103,33 | 12-2025/0002 | |||
| 08.12.2025 | 10005 Oswald Metall GmbH | Zahlung Oswald Metall GmbH | RE2511-005 | 7.947,14 | 12-2025/0002 | |||
| 08.12.2025 | 10004 Dietz Design GmbH | Zahlung Dietz Design GmbH | RE2512-007 | 8.267,92 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2511-006 | 7.909,35 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-68720 | 8.111,28 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 8.231,63 | 12-2025/0002 | ||||
| 11.12.2025 | 10009 Behrens Haustechnik e.K. | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | RE2511-007 | 13.826,82 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 3.395,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 17.12.2025 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-58823 | 10.159,52 | 12-2025/0002 | |||
| 18.12.2025 | 10008 Zander Vertrieb GmbH | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | RE2511-002 | 15.294,97 | 12-2025/0002 | |||
| 20.12.2025 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2511-001 | 6.360,74 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-15153 | 12.799,45 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 10000 Arndt Design GbR | Zahlung Arndt Design GbR | RE2512-008 | 5.073,52 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 70004 Kastner Systeme GbR | Zahlung Kastner Systeme GbR | R-19599 | 10.307,71 | 12-2025/0002 | |||
| 24.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 28,93 | 12-2025/0002 | ||||
| 25.12.2025 | 10003 Brandt Medien UG | Zahlung Brandt Medien UG | RE2511-003 | 12.560,13 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 16.500,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 26.12.2025 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-55181 | 7.747,30 | 12-2025/0002 | |||
| 27.12.2025 | 70007 Cramer Werkstatt GmbH | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | R-55079 | 9.975,60 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10007 Fischbach Medien e.K. | Zahlung Fischbach Medien e.K. | RE2511-004 | 13.620,29 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10006 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2512-005 | 9.835,46 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 13.750,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 48.382,62 | 12-2025/0002 | ||||
| 30.12.2025 | 70005 Oswald Logistik GmbH | Zahlung Oswald Logistik GmbH | R-49288 | 7.660,55 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 10007 Fischbach Medien e.K. | Zahlung Fischbach Medien e.K. | RE2512-002 | 7.038,20 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 168,43 | 12-2025/0002 | ||||
| 31.12.2025 | 10002 Thiele Metall GmbH | Zahlung Thiele Metall GmbH | RE2512-001 | 6.454,93 | 12-2025/0002 |