Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 84.911,40 S | 134.366,51 | 89.539,68 | 821.472,61 | 756.120,68 | 150.263,33 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 346,69 | 346,69 | 2.665,38 | 2.665,38 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.034,72 | 5.034,72 | 71.790,97 | 71.790,97 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 958,36 | 958,36 | 10.746,76 | 10.746,76 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 8.845,61 | 8.845,61 | 107.595,03 | 107.595,03 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 10.057,76 | 9.803,97 | 113.919,23 | 118.341,79 | 4.422,56 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 11.200,00 | 118.200,00 | 118.200,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 84.911,40 S | 170.809,65 | 114.529,03 | 1.246.389,98 | 1.067.260,61 | 264.040,77 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 370,65 | 959,69 | 959,69 S | |||
| Summe Klasse 2 | 370,65 | 0,00 | 959,69 | 0,00 | 959,69 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 4.952,73 | 38.076,90 | 38.076,90 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 18.520,89 | 246.158,54 | 246.158,54 S | |||
| Summe Klasse 3 | 23.473,62 | 0,00 | 284.235,44 | 0,00 | 284.235,44 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 7.800,00 | 93.600,00 | 93.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.720,00 | 32.640,00 | 32.640,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 1.950,00 | 7.800,00 | 7.800,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 74,99 | 31.049,03 | 31.049,03 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 4.341,78 | 66.127,81 | 66.127,81 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 3.560,84 | 34.511,58 | 34.511,58 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 50,98 | 504,92 | 504,92 S | |||
| Summe Klasse 4 | 20.498,59 | 0,00 | 266.233,34 | 0,00 | 266.233,34 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 13.690,84 | 153.525,12 | 153.525,12 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 46.555,83 | 566.289,71 | 566.289,71 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 60.246,67 | 0,00 | 719.814,83 | 719.814,83 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 84.911,40 H | 84.911,40 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 84.911,40 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.911,40 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Bau KG | 35.636,79 | 35.636,79 | 0,00 | |||
| 10001 | Lorenz Werkstatt GmbH | 15.233,08 | 37.445,12 | 109.000,21 | 109.000,21 | 0,00 | |
| 10002 | Nagel Medien GmbH & Co. KG | 83.449,34 | 83.449,34 | 0,00 | |||
| 10003 | Jansen Service AG | 6.708,59 | 6.708,59 | 80.312,32 | 80.312,32 | 0,00 | |
| 10004 | Roth Handel UG | 7.940,61 | 7.940,61 | 80.660,10 | 80.660,10 | 0,00 | |
| 10005 | Conrad Handel GmbH | 17.520,02 | 28.545,00 | 100.382,17 | 91.290,45 | 9.091,72 S | |
| 10006 | Arndt Service GmbH | 8.527,21 | 105.151,12 | 97.558,83 | 7.592,29 S | ||
| 10007 | Sander Handel AG | 22.648,34 | 22.648,34 | 59.754,44 | 59.754,44 | 0,00 | |
| 10008 | Ebert Energie GmbH | 124.029,16 | 124.029,16 | 0,00 | |||
| 10009 | Lorenz Metall GmbH & Co. KG | 22.551,64 | 59.780,97 | 59.780,97 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 70.050,64 | 134.366,51 | 838.156,62 | 821.472,61 | 16.684,01 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Pohl Textil GmbH | 55.734,13 | 62.484,96 | 6.750,83 H | |||
| 70001 | Ulmer Haustechnik KG | 12.336,19 | 12.336,19 | 52.094,67 | 52.094,67 | 0,00 | |
| 70002 | Roth Bau GbR | 6.503,80 | 2.367,35 | 67.636,77 | 70.004,12 | 2.367,35 H | |
| 70003 | Lorenz Handel KG | 7.745,02 | 3.421,26 | 62.513,51 | 71.969,23 | 9.455,72 H | |
| 70004 | Dietz Gastro UG | 42.530,14 | 44.608,09 | 2.077,95 H | |||
| 70005 | Weidner Haustechnik KG | 12.995,42 | 12.995,42 | 77.127,65 | 81.700,66 | 4.573,01 H | |
| 70006 | Engel Logistik AG | 5.623,18 | 5.623,18 | 42.975,79 | 45.177,95 | 2.202,16 H | |
| 70007 | Lorenz Vertrieb GmbH | 15.478,85 | 61.197,82 | 61.197,82 | 0,00 | ||
| Summe Kreditoren | 60.682,46 | 36.743,40 | 461.810,48 | 489.237,50 | 27.427,02 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 345.885,61 | 345.885,61 | 3.097.785,55 | 3.097.785,55 | 0,00 | |