- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 84.911,40 S
- Saldo
- 150.263,33 S
- JVZ-Soll
- 821.472,61
- JVZ-Haben
- 756.120,68
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 2.720,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 07.01.2024 | 10004 Roth Handel UG | Zahlung Roth Handel UG | RE2401-001 | 9.049,13 | 01-2024/0002 | |||
| 17.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 27,58 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 10.100,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 26.01.2024 | 70003 Lorenz Handel KG | Zahlung Lorenz Handel KG | R-46935 | 9.605,10 | 01-2024/0002 | |||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 7.800,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 29.01.2024 | 10007 Sander Handel AG | Zahlung Sander Handel AG | RE2401-005 | 9.390,64 | 01-2024/0002 | |||
| 01.02.2024 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-29800 | 7.457,46 | 02-2024/0002 | |||
| 02.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 2.720,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.341,19 | 02-2024/0002 | ||||
| 11.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,23 | 02-2024/0002 | ||||
| 14.02.2024 | 10005 Conrad Handel GmbH | Zahlung Conrad Handel GmbH | RE2401-002 | 9.863,78 | 02-2024/0002 | |||
| 14.02.2024 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2402-001 | 6.437,27 | 02-2024/0002 | |||
| 16.02.2024 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-48135 | 9.673,72 | 02-2024/0002 | |||
| 17.02.2024 | 10005 Conrad Handel GmbH | Zahlung Conrad Handel GmbH | RE2401-003 | 14.622,22 | 02-2024/0002 | |||
| 18.02.2024 | 10005 Conrad Handel GmbH | Zahlung Conrad Handel GmbH | RE2401-004 | 16.689,89 | 02-2024/0002 | |||
| 19.02.2024 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2401-006 | 17.303,83 | 02-2024/0002 | |||
| 20.02.2024 | 10004 Roth Handel UG | Zahlung Roth Handel UG | RE2402-004 | 5.380,88 | 02-2024/0002 | |||
| 24.02.2024 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2402-003 | 10.657,74 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 9.200,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 26.02.2024 | 70000 Pohl Textil GmbH | Zahlung Pohl Textil GmbH | R-91106 | 8.709,24 | 02-2024/0002 | |||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 7.800,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 01.03.2024 | 70000 Pohl Textil GmbH | Zahlung Pohl Textil GmbH | R-42299 | 10.403,19 | 03-2024/0002 | |||
| 01.03.2024 | 10006 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | RE2402-002 | 8.817,27 | 03-2024/0002 | |||
| 03.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 2.720,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 04.03.2024 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-14045 | 11.066,25 | 03-2024/0002 | |||
| 07.03.2024 | 10009 Lorenz Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | RE2402-006 | 5.518,36 | 03-2024/0002 | |||
| 07.03.2024 | 10007 Sander Handel AG | Zahlung Sander Handel AG | RE2402-009 | 4.569,18 | 03-2024/0002 | |||
| 08.03.2024 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-51492 | 2.323,02 | 03-2024/0002 | |||
| 08.03.2024 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-98603 | 4.153,64 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-86852 | 3.699,61 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 5.986,53 | 03-2024/0002 | ||||
| 11.03.2024 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2403-007 | 6.373,68 | 03-2024/0002 | |||
| 13.03.2024 | 10000 Ulmer Bau KG | Zahlung Ulmer Bau KG | RE2402-008 | 9.026,30 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-99882 | 2.286,61 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-52157 | 3.939,33 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 1.950,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 16.03.2024 | 70000 Pohl Textil GmbH | Zahlung Pohl Textil GmbH | R-41444 | 4.464,98 | 03-2024/0002 | |||
| 16.03.2024 | 10007 Sander Handel AG | Zahlung Sander Handel AG | RE2403-001 | 6.085,35 | 03-2024/0002 | |||
| 18.03.2024 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-28624 | 4.305,34 | 03-2024/0002 | |||
| 20.03.2024 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-14251 | 2.545,87 | 03-2024/0002 | |||
| 22.03.2024 | 70000 Pohl Textil GmbH | Zahlung Pohl Textil GmbH | R-34088 | 5.087,63 | 03-2024/0002 | |||
| 22.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,32 | 03-2024/0002 | ||||
| 25.03.2024 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-39719 | 2.688,88 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 10.000,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 26.03.2024 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2402-007 | 9.978,14 | 03-2024/0002 | |||
| 27.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 138,51 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 7.800,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 29.03.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2402-005 | 9.933,98 | 03-2024/0002 | |||
| 29.03.2024 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2403-003 | 13.087,87 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2403-004 | 7.662,08 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 191,93 | 03-2024/0002 | ||||
| 01.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 2.720,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 04.04.2024 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-97948 | 3.991,50 | 04-2024/0002 | |||
| 09.04.2024 | 10006 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | RE2403-005 | 6.852,77 | 04-2024/0002 | |||
| 09.04.2024 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2403-006 | 9.330,21 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 70000 Pohl Textil GmbH | Zahlung Pohl Textil GmbH | R-79097 | 6.440,13 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 3.645,97 | 04-2024/0002 | ||||
| 14.04.2024 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-23420 | 5.574,31 | 04-2024/0002 | |||
| 19.04.2024 | 10000 Ulmer Bau KG | Zahlung Ulmer Bau KG | RE2403-002 | 6.002,31 | 04-2024/0002 | |||
| 19.04.2024 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2404-004 | 7.384,57 | 04-2024/0002 | |||
| 21.04.2024 | 10006 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | RE2404-001 | 7.850,70 | 04-2024/0002 | |||
| 21.04.2024 | 10006 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | RE2404-005 | 10.217,92 | 04-2024/0002 | |||
| 21.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 58,70 | 04-2024/0002 | ||||
| 22.04.2024 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-68103 | 4.971,15 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 9.000,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 27.04.2024 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-24456 | 2.834,52 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 10009 Lorenz Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | RE2404-007 | 5.521,17 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 7.800,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 01.05.2024 | 70000 Pohl Textil GmbH | Zahlung Pohl Textil GmbH | R-96982 | 5.914,91 | 05-2024/0002 | |||
| 03.05.2024 | 70000 Pohl Textil GmbH | Zahlung Pohl Textil GmbH | R-43190 | 4.033,74 | 05-2024/0002 | |||
| 03.05.2024 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2404-009 | 8.135,59 | 05-2024/0002 | |||
| 03.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 2.720,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 04.05.2024 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-27632 | 7.550,16 | 05-2024/0002 | |||
| 07.05.2024 | 10009 Lorenz Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | RE2404-008 | 10.371,12 | 05-2024/0002 | |||
| 08.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 141,58 | 05-2024/0002 | ||||
| 09.05.2024 | 10009 Lorenz Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | RE2404-002 | 6.587,29 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2404-003 | 5.929,88 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 70003 Lorenz Handel KG | Zahlung Lorenz Handel KG | R-25511 | 9.100,33 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.829,21 | 05-2024/0002 | ||||
| 11.05.2024 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2403-008 | 11.317,40 | 05-2024/0002 | |||
| 12.05.2024 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-57966 | 1.494,78 | 05-2024/0002 | |||
| 15.05.2024 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-25658 | 5.698,95 | 05-2024/0002 | |||
| 18.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,59 | 05-2024/0002 | ||||
| 19.05.2024 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2404-006 | 4.907,17 | 05-2024/0002 | |||
| 20.05.2024 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-93603 | 7.932,34 | 05-2024/0002 | |||
| 21.05.2024 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-61560 | 7.329,02 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-63907 | 5.023,91 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 8.800,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 7.800,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 29.05.2024 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2405-005 | 12.228,79 | 05-2024/0002 | |||
| 29.05.2024 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-67808 | 7.869,47 | 05-2024/0002 | |||
| 30.05.2024 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-68682 | 6.381,64 | 05-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2405-001 | 10.825,05 | 06-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 10006 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | RE2405-004 | 4.285,06 | 06-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 2.720,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 05.06.2024 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-50519 | 3.636,69 | 06-2024/0002 | |||
| 06.06.2024 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2406-002 | 7.372,34 | 06-2024/0002 | |||
| 06.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 137,23 | 06-2024/0002 | ||||
| 07.06.2024 | 10006 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | RE2405-003 | 3.461,97 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.827,23 | 06-2024/0002 | ||||
| 14.06.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2405-006 | 6.427,77 | 06-2024/0002 | |||
| 14.06.2024 | 10006 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | RE2405-007 | 9.930,26 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 1.950,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 17.06.2024 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-55455 | 4.031,59 | 06-2024/0002 | |||
| 23.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,64 | 06-2024/0002 | ||||
| 25.06.2024 | 10007 Sander Handel AG | Zahlung Sander Handel AG | RE2406-004 | 9.439,98 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-34709 | 3.907,73 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 9.300,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 26.06.2024 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-83892 | 4.516,79 | 06-2024/0002 | |||
| 27.06.2024 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-42670 | 7.744,50 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-68043 | 7.248,64 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 7.800,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 61,95 | 06-2024/0002 | ||||
| 03.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 2.720,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 04.07.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2405-002 | 6.996,30 | 07-2024/0002 | |||
| 08.07.2024 | 10005 Conrad Handel GmbH | Zahlung Conrad Handel GmbH | RE2406-001 | 6.816,03 | 07-2024/0002 | |||
| 08.07.2024 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-83863 | 4.212,40 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 3.131,49 | 07-2024/0002 | ||||
| 12.07.2024 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-78009 | 7.563,02 | 07-2024/0002 | |||
| 13.07.2024 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-14212 | 3.074,95 | 07-2024/0002 | |||
| 17.07.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2406-008 | 4.912,89 | 07-2024/0002 | |||
| 17.07.2024 | 70003 Lorenz Handel KG | Zahlung Lorenz Handel KG | R-69881 | 4.406,76 | 07-2024/0002 | |||
| 19.07.2024 | 10005 Conrad Handel GmbH | Zahlung Conrad Handel GmbH | RE2406-006 | 8.909,26 | 07-2024/0002 | |||
| 19.07.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2406-007 | 10.947,26 | 07-2024/0002 | |||
| 20.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,74 | 07-2024/0002 | ||||
| 22.07.2024 | 70000 Pohl Textil GmbH | Zahlung Pohl Textil GmbH | R-65584 | 7.135,50 | 07-2024/0002 | |||
| 23.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 137,68 | 07-2024/0002 | ||||
| 25.07.2024 | 10006 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | RE2407-009 | 7.311,76 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 10.500,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 27.07.2024 | 70003 Lorenz Handel KG | Zahlung Lorenz Handel KG | R-62260 | 4.592,81 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2407-007 | 6.636,64 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 7.800,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 29.07.2024 | 10004 Roth Handel UG | Zahlung Roth Handel UG | RE2407-004 | 11.450,17 | 07-2024/0002 | |||
| 31.07.2024 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2406-003 | 8.269,69 | 07-2024/0002 | |||
| 31.07.2024 | 10005 Conrad Handel GmbH | Zahlung Conrad Handel GmbH | RE2407-002 | 5.844,27 | 07-2024/0002 | |||
| 01.08.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2406-005 | 10.289,04 | 08-2024/0002 | |||
| 02.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 2.720,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 06.08.2024 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-31281 | 5.204,45 | 08-2024/0002 | |||
| 08.08.2024 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2407-008 | 11.215,12 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 10004 Roth Handel UG | Zahlung Roth Handel UG | RE2408-007 | 6.692,76 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 6.733,45 | 08-2024/0002 | ||||
| 12.08.2024 | 10006 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | RE2407-003 | 8.987,65 | 08-2024/0002 | |||
| 13.08.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2407-006 | 9.048,72 | 08-2024/0002 | |||
| 13.08.2024 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2408-005 | 9.163,36 | 08-2024/0002 | |||
| 14.08.2024 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-24646 | 6.294,68 | 08-2024/0002 | |||
| 15.08.2024 | 10007 Sander Handel AG | Zahlung Sander Handel AG | RE2407-005 | 7.620,95 | 08-2024/0002 | |||
| 15.08.2024 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-59727 | 3.881,22 | 08-2024/0002 | |||
| 16.08.2024 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-55105 | 5.259,62 | 08-2024/0002 | |||
| 21.08.2024 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-63314 | 4.456,75 | 08-2024/0002 | |||
| 21.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,40 | 08-2024/0002 | ||||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 9.200,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 7.800,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 31.08.2024 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-86541 | 5.472,91 | 08-2024/0002 | |||
| 01.09.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2407-001 | 5.337,05 | 09-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 2.720,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 03.09.2024 | 70000 Pohl Textil GmbH | Zahlung Pohl Textil GmbH | R-73440 | 3.544,81 | 09-2024/0002 | |||
| 08.09.2024 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-27315 | 5.516,79 | 09-2024/0002 | |||
| 09.09.2024 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2409-005 | 10.191,03 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 10004 Roth Handel UG | Zahlung Roth Handel UG | RE2408-006 | 11.997,18 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 668,77 | 09-2024/0002 | ||||
| 12.09.2024 | 70003 Lorenz Handel KG | Zahlung Lorenz Handel KG | R-43519 | 6.802,60 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-76055 | 5.182,40 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 1.950,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 17.09.2024 | 10004 Roth Handel UG | Zahlung Roth Handel UG | RE2409-003 | 6.346,57 | 09-2024/0002 | |||
| 18.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,65 | 09-2024/0002 | ||||
| 19.09.2024 | 10000 Ulmer Bau KG | Zahlung Ulmer Bau KG | RE2408-004 | 6.784,48 | 09-2024/0002 | |||
| 20.09.2024 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-60824 | 3.051,96 | 09-2024/0002 | |||
| 22.09.2024 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-21763 | 4.377,15 | 09-2024/0002 | |||
| 22.09.2024 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-73131 | 6.713,66 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2408-002 | 8.331,69 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 10.500,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 26.09.2024 | 10004 Roth Handel UG | Zahlung Roth Handel UG | RE2409-007 | 11.335,44 | 09-2024/0002 | |||
| 27.09.2024 | 70003 Lorenz Handel KG | Zahlung Lorenz Handel KG | R-63984 | 6.439,67 | 09-2024/0002 | |||
| 27.09.2024 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-12408 | 2.971,63 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 7.800,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 29.09.2024 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2409-002 | 7.111,76 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 10000 Ulmer Bau KG | Zahlung Ulmer Bau KG | RE2408-003 | 5.275,69 | 09-2024/0002 | |||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 335,16 | 09-2024/0002 | ||||
| 03.10.2024 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2409-004 | 5.395,39 | 10-2024/0002 | |||
| 03.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 2.720,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 05.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,64 | 10-2024/0002 | ||||
| 06.10.2024 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2408-001 | 9.963,94 | 10-2024/0002 | |||
| 07.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 197,69 | 10-2024/0002 | ||||
| 08.10.2024 | 10004 Roth Handel UG | Zahlung Roth Handel UG | RE2410-005 | 10.467,36 | 10-2024/0002 | |||
| 09.10.2024 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-26708 | 3.609,22 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 10009 Lorenz Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | RE2409-008 | 9.231,39 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 3.148,01 | 10-2024/0002 | ||||
| 11.10.2024 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-73317 | 4.566,45 | 10-2024/0002 | |||
| 12.10.2024 | 10002 Nagel Medien GmbH & Co. KG | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | RE2410-006 | 9.626,12 | 10-2024/0002 | |||
| 16.10.2024 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-29563 | 3.197,10 | 10-2024/0002 | |||
| 18.10.2024 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-79235 | 3.797,11 | 10-2024/0002 | |||
| 20.10.2024 | 10000 Ulmer Bau KG | Zahlung Ulmer Bau KG | RE2409-006 | 8.548,01 | 10-2024/0002 | |||
| 21.10.2024 | 10003 Jansen Service AG | Zahlung Jansen Service AG | RE2409-001 | 12.517,18 | 10-2024/0002 | |||
| 22.10.2024 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-38064 | 6.243,53 | 10-2024/0002 | |||
| 23.10.2024 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-14430 | 3.712,35 | 10-2024/0002 | |||
| 24.10.2024 | 70006 Engel Logistik AG | Zahlung Engel Logistik AG | R-37049 | 5.396,28 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 11.100,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 27.10.2024 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-98227 | 5.920,05 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 7.800,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 30.10.2024 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-11702 | 5.247,11 | 10-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-89339 | 4.785,22 | 11-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 2.720,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 05.11.2024 | 70004 Dietz Gastro UG | Zahlung Dietz Gastro UG | R-38969 | 2.865,84 | 11-2024/0002 | |||
| 07.11.2024 | 10006 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | RE2410-004 | 13.246,69 | 11-2024/0002 | |||
| 08.11.2024 | 70003 Lorenz Handel KG | Zahlung Lorenz Handel KG | R-12167 | 5.981,99 | 11-2024/0002 | |||
| 09.11.2024 | 10006 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | RE2410-007 | 8.069,57 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-55008 | 7.928,33 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.474,68 | 11-2024/0002 | ||||
| 18.11.2024 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2410-002 | 13.131,63 | 11-2024/0002 | |||
| 20.11.2024 | 70003 Lorenz Handel KG | Zahlung Lorenz Handel KG | R-22332 | 7.839,23 | 11-2024/0002 | |||
| 21.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 43,45 | 11-2024/0002 | ||||
| 22.11.2024 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2410-001 | 15.718,97 | 11-2024/0002 | |||
| 22.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 300,78 | 11-2024/0002 | ||||
| 24.11.2024 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-51875 | 4.211,80 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 9.300,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 10008 Ebert Energie GmbH | Zahlung Ebert Energie GmbH | RE2410-003 | 12.540,18 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-53277 | 4.034,00 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 7.800,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 03.12.2024 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-42415 | 3.276,32 | 12-2024/0002 | |||
| 03.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 2.720,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 04.12.2024 | 70003 Lorenz Handel KG | Zahlung Lorenz Handel KG | R-65518 | 3.201,09 | 12-2024/0002 | |||
| 04.12.2024 | 10006 Arndt Service GmbH | Zahlung Arndt Service GmbH | RE2411-006 | 8.527,21 | 12-2024/0002 | |||
| 05.12.2024 | 10005 Conrad Handel GmbH | Zahlung Conrad Handel GmbH | RE2411-003 | 14.708,10 | 12-2024/0002 | |||
| 05.12.2024 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-37787 | 3.558,12 | 12-2024/0002 | |||
| 08.12.2024 | 70002 Roth Bau GbR | Zahlung Roth Bau GbR | R-85996 | 6.503,80 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 10009 Lorenz Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | RE2411-004 | 8.055,00 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,98 | 12-2024/0002 | ||||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 4.676,35 | 12-2024/0002 | ||||
| 13.12.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2411-005 | 5.860,42 | 12-2024/0002 | |||
| 13.12.2024 | 70007 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-15341 | 8.644,41 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 1.950,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 16.12.2024 | 10009 Lorenz Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | RE2411-001 | 14.496,64 | 12-2024/0002 | |||
| 17.12.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2411-002 | 16.351,62 | 12-2024/0002 | |||
| 18.12.2024 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-10103 | 6.510,31 | 12-2024/0002 | |||
| 19.12.2024 | 70005 Weidner Haustechnik KG | Zahlung Weidner Haustechnik KG | R-15529 | 6.485,11 | 12-2024/0002 | |||
| 20.12.2024 | 10007 Sander Handel AG | Zahlung Sander Handel AG | RE2412-004 | 15.420,58 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 70003 Lorenz Handel KG | Zahlung Lorenz Handel KG | R-35141 | 4.543,93 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 10004 Roth Handel UG | Zahlung Roth Handel UG | RE2412-001 | 7.940,61 | 12-2024/0002 | |||
| 24.12.2024 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-21455 | 4.237,40 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-20292 | 5.166,72 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 11.200,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 26.12.2024 | 10005 Conrad Handel GmbH | Zahlung Conrad Handel GmbH | RE2412-006 | 10.634,58 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 89,24 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 7.800,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 10005 Conrad Handel GmbH | Zahlung Conrad Handel GmbH | RE2412-002 | 3.202,32 | 12-2024/0002 | |||
| 29.12.2024 | 10001 Lorenz Werkstatt GmbH | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | RE2412-007 | 15.233,08 | 12-2024/0002 | |||
| 29.12.2024 | 70001 Ulmer Haustechnik KG | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | R-64592 | 2.932,07 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 10007 Sander Handel AG | Zahlung Sander Handel AG | RE2412-003 | 7.227,76 | 12-2024/0002 | |||
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| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 370,65 | 12-2024/0002 |