Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 150.263,33 S | 97.319,77 | 105.761,96 | 773.397,79 | 782.504,02 | 141.157,10 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 408,24 | 408,24 | 4.723,58 | 4.723,58 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 6.389,50 | 6.389,50 | 70.074,00 | 70.074,00 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 889,80 | 889,80 | 9.725,50 | 9.725,50 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 7.984,87 | 7.984,87 | 103.685,33 | 103.685,33 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 4.422,56 H | 12.548,58 | 8.874,67 | 115.756,46 | 113.410,83 | 2.076,93 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 118.200,00 S | 9.500,00 | 114.300,00 | 232.500,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 264.040,77 S | 135.040,76 | 130.309,04 | 1.191.662,66 | 1.084.123,26 | 371.580,17 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 203,04 | 1.013,31 | 1.013,31 S | |||
| Summe Klasse 2 | 203,04 | 0,00 | 1.013,31 | 0,00 | 1.013,31 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 5.832,02 | 67.479,45 | 67.479,45 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 19.372,98 | 263.299,97 | 263.299,97 S | |||
| Summe Klasse 3 | 25.205,00 | 0,00 | 330.779,42 | 0,00 | 330.779,42 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 7.800,00 | 93.600,00 | 93.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.720,00 | 32.640,00 | 32.640,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 1.950,00 | 7.800,00 | 7.800,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 212,40 | 21.679,60 | 21.679,60 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 6.190,30 | 45.690,79 | 45.690,79 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 7.853,21 | 38.139,72 | 38.139,72 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 33,36 | 480,57 | 480,57 S | |||
| Summe Klasse 4 | 26.759,27 | 0,00 | 240.030,68 | 0,00 | 240.030,68 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 12.711,36 | 138.935,82 | 138.935,82 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 42.025,61 | 545.712,31 | 545.712,31 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 54.736,97 | 0,00 | 684.648,13 | 684.648,13 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 253.297,76 H | 253.297,76 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 253.297,76 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.297,76 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Bau KG | 6.908,21 | 56.750,92 | 56.750,92 | 0,00 | ||
| 10001 | Lorenz Werkstatt GmbH | 17.084,31 | 43.340,98 | 86.606,78 | 86.606,78 | 0,00 | |
| 10002 | Nagel Medien GmbH & Co. KG | 43.583,51 | 43.583,51 | 0,00 | |||
| 10003 | Jansen Service AG | 59.412,35 | 53.241,38 | 6.170,97 S | |||
| 10004 | Roth Handel UG | 6.733,30 | 6.733,30 | 88.183,58 | 88.183,58 | 0,00 | |
| 10005 | Conrad Handel GmbH | 9.091,72 S | 56.409,43 | 56.409,43 | 9.091,72 S | ||
| 10006 | Arndt Service GmbH | 7.592,29 S | 16.310,44 | 14.435,97 | 117.851,23 | 115.976,76 | 9.466,76 S |
| 10007 | Sander Handel AG | 117.684,03 | 117.684,03 | 0,00 | |||
| 10008 | Ebert Energie GmbH | 15.155,20 | 17.662,21 | 69.368,54 | 61.081,20 | 8.287,34 S | |
| 10009 | Lorenz Metall GmbH & Co. KG | 8.328,39 | 8.239,10 | 102.208,59 | 93.880,20 | 8.328,39 S | |
| Summe Debitoren | 16.684,01 S | 63.611,64 | 97.319,77 | 798.058,96 | 773.397,79 | 41.345,18 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Pohl Textil GmbH | 6.750,83 H | 4.146,63 | 4.146,63 | 45.629,47 | 45.629,47 | 6.750,83 H |
| 70001 | Ulmer Haustechnik KG | 3.791,39 | 92.153,99 | 96.356,01 | 4.202,02 H | ||
| 70002 | Roth Bau GbR | 2.367,35 H | 15.368,82 | 15.368,82 | 67.231,98 | 67.231,98 | 2.367,35 H |
| 70003 | Lorenz Handel KG | 9.455,72 H | 3.479,99 | 3.479,99 | 59.223,70 | 59.223,70 | 9.455,72 H |
| 70004 | Dietz Gastro UG | 2.077,95 H | 17.731,07 | 36.853,79 | 40.621,93 | 5.846,09 H | |
| 70005 | Weidner Haustechnik KG | 4.573,01 H | 23.509,45 | 13.931,89 | 73.734,52 | 81.100,98 | 11.939,47 H |
| 70006 | Engel Logistik AG | 2.202,16 H | 4.039,23 | 36.833,15 | 40.872,38 | 6.241,39 H | |
| 70007 | Lorenz Vertrieb GmbH | 9.524,61 | 5.039,33 | 78.619,24 | 78.619,24 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 27.427,02 H | 77.551,96 | 46.005,89 | 490.279,84 | 509.655,69 | 46.802,87 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 328.371,67 | 328.371,67 | 3.051.824,87 | 3.051.824,87 | 0,00 | |