Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 2 offene Stapel mit 44 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 141.157,10 S | 109.446,57 | 60.532,58 | 540.753,90 | 519.948,12 | 161.962,88 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 532,03 | 532,03 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 8.198,13 | 8.198,13 | 59.276,92 | 59.276,92 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 7.565,87 | 7.565,87 | 0,00 | |||
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 11.784,59 | 11.784,59 | 84.758,04 | 84.758,04 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.076,93 H | 12.887,36 | 11.784,59 | 90.814,38 | 92.323,91 | 3.586,46 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 232.500,00 S | 10.800,00 | 87.800,00 | 320.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 371.580,17 S | 153.116,65 | 92.299,89 | 871.501,14 | 764.404,89 | 478.676,42 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 120,71 | 120,71 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 120,71 | 0,00 | 120,71 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 7.600,45 | 7.600,45 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 43.148,11 | 205.031,97 | 205.031,97 S | |||
| Summe Klasse 3 | 43.148,11 | 0,00 | 212.632,42 | 0,00 | 212.632,42 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 7.800,00 | 62.400,00 | 62.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.720,00 | 21.760,00 | 21.760,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.900,00 | 3.900,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 64.546,98 | 64.546,98 S | ||||
| 4600 | Werbekosten | 17.297,89 | 17.297,89 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 25.107,23 | 25.107,23 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 26,61 | 273,02 | 273,02 S | |||
| Summe Klasse 4 | 10.546,61 | 0,00 | 195.285,12 | 0,00 | 195.285,12 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 108.083,94 | 108.083,94 H | ||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 62.024,11 | 446.094,90 | 446.094,90 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 62.024,11 | 0,00 | 554.178,84 | 554.178,84 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 366.122,48 H | 366.122,48 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 366.122,48 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.122,48 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Bau KG | 16.367,85 | 9.844,23 | 85.436,98 | 78.913,36 | 6.523,62 S | |
| 10001 | Lorenz Werkstatt GmbH | 39.294,95 | 29.321,68 | 9.973,27 S | |||
| 10002 | Nagel Medien GmbH & Co. KG | 23.039,43 | 23.039,43 | 86.017,96 | 69.389,49 | 16.628,47 S | |
| 10003 | Jansen Service AG | 6.170,97 S | 115.568,24 | 115.568,24 | 6.170,97 S | ||
| 10004 | Roth Handel UG | 16.319,42 | 16.319,42 | 34.807,90 | 34.807,90 | 0,00 | |
| 10005 | Conrad Handel GmbH | 9.091,72 S | 12.167,33 | 52.557,68 | 39.263,23 | 22.386,17 S | |
| 10006 | Arndt Service GmbH | 9.466,76 S | 37.290,76 | 27.050,80 | 19.706,72 S | ||
| 10007 | Sander Handel AG | 69.050,62 | 38.043,54 | 31.007,08 S | |||
| 10008 | Ebert Energie GmbH | 8.287,34 S | 28.245,78 | 79.884,12 | 79.884,12 | 8.287,34 S | |
| 10009 | Lorenz Metall GmbH & Co. KG | 8.328,39 S | 18.082,00 | 19.830,38 | 46.593,54 | 28.511,54 | 26.410,39 S |
| Summe Debitoren | 41.345,18 S | 73.808,70 | 109.446,57 | 646.502,75 | 540.753,90 | 147.094,03 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Pohl Textil GmbH | 6.750,83 H | 17.537,59 | 33.727,61 | 36.122,75 | 9.145,97 H | |
| 70001 | Ulmer Haustechnik KG | 4.202,02 H | 8.132,48 | 68.752,82 | 74.425,45 | 9.874,65 H | |
| 70002 | Roth Bau GbR | 2.367,35 H | 47.471,75 | 50.042,61 | 4.938,21 H | ||
| 70003 | Lorenz Handel KG | 9.455,72 H | 3.975,86 | 6.901,08 | 12.712,20 | 22.312,74 | 19.056,26 H |
| 70004 | Dietz Gastro UG | 5.846,09 H | 4.850,81 | 67.818,09 | 67.818,09 | 5.846,09 H | |
| 70005 | Weidner Haustechnik KG | 11.939,47 H | 9.870,41 | 39.478,36 | 51.368,95 | 23.830,06 H | |
| 70006 | Engel Logistik AG | 6.241,39 H | 22.823,65 | 34.107,84 | 56.931,49 | 29.065,04 H | |
| 70007 | Lorenz Vertrieb GmbH | 11.751,10 | 7.043,69 | 18.794,79 | 11.751,10 H | ||
| Summe Kreditoren | 46.802,87 H | 34.496,74 | 51.346,24 | 311.112,36 | 377.816,87 | 113.507,38 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 315.116,81 | 315.116,81 | 2.237.154,50 | 2.237.154,50 | 0,00 | |