Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 4.524,94 S | 4.741,60 | 4.306,66 | 33.542,00 | 30.795,49 | 7.271,45 S |
| 1200 | Bank | 31.863,71 S | 9.138,25 | 6.261,90 | 66.973,50 | 54.982,15 | 43.855,06 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.267,44 | 4.267,44 | 30.187,81 | 30.187,81 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 594,22 | 594,22 | 4.130,83 | 4.130,83 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 942,95 | 942,95 | 6.208,95 | 6.208,95 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 770,35 H | 894,72 | 942,95 | 6.630,57 | 6.208,95 | 348,73 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 23.400,00 S | 2.100,00 | 16.500,00 | 39.900,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 59.018,30 S | 22.679,18 | 17.316,12 | 164.173,66 | 132.514,18 | 90.677,78 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 125,97 | 125,97 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 125,97 | 0,00 | 125,97 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 11.600,00 | 11.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 580,00 | 580,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 335,18 | 1.853,92 | 1.853,92 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.324,96 | 2.324,96 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 859,75 | 6.036,66 | 6.036,66 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 599,92 | 3.025,04 | 3.025,04 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 38,09 | 360,41 | 360,41 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.332,62 | 8.500,67 | 8.500,67 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.865,56 | 0,00 | 36.281,66 | 0,00 | 36.281,66 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 4.075,35 | 37.910,68 | 37.910,68 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 4.962,93 | 32.678,73 | 32.678,73 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.038,28 | 0,00 | 70.589,41 | 70.589,41 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 57.169,51 H | 57.169,51 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 57.169,51 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.169,51 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Textil GmbH | 6.034,43 | 4.499,14 | 1.535,29 S | |||
| 10001 | Ulmer Technik GmbH | 2.131,22 | 8.022,44 | 8.022,44 | 0,00 | ||
| 10002 | Zander Logistik KG | 1.584,65 | 6.550,68 | 4.966,03 | 1.584,65 S | ||
| 10003 | Gerlach Energie GmbH | 427,03 S | 1.164,28 | 2.739,59 | 7.149,95 | 7.149,95 | 427,03 S |
| 10004 | Ebert Design GmbH | 1.702,08 | 8.788,67 | 6.226,56 | 2.562,11 S | ||
| 10005 | Dietz Energie e.K. | 788,62 | 6.710,19 | 5.921,57 | 788,62 S | ||
| Summe Debitoren | 427,03 S | 5.239,63 | 4.870,81 | 43.256,36 | 36.785,69 | 6.897,70 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Gastro GmbH | 1.763,39 H | 983,88 | 3.135,39 | 4.690,17 | 3.318,17 H | |
| 70001 | Nagel Service UG | 304,17 H | 4.469,06 | 4.469,06 | 304,17 H | ||
| 70002 | Sander Werkstatt GmbH | 208,26 H | 869,76 | 3.255,97 | 4.204,52 | 1.156,81 H | |
| 70003 | Ulmer Logistik GbR | 731,14 | 4.088,77 | 4.819,91 | 731,14 H | ||
| 70004 | Behrens Logistik GbR | 854,68 | 1.568,58 | 4.160,68 | 4.874,58 | 713,90 H | |
| Summe Kreditoren | 2.275,82 H | 1.724,44 | 3.283,60 | 19.109,87 | 23.058,24 | 6.224,19 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 34.508,81 | 34.508,81 | 262.947,52 | 262.947,52 | 0,00 | |