Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 609,91 S | 4.469,68 | 4.084,66 | 32.651,03 | 30.103,87 | 3.157,07 S |
| 1200 | Bank | 9.600,66 S | 7.764,82 | 5.421,63 | 63.556,93 | 51.210,79 | 21.946,80 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.022,71 | 4.022,71 | 29.385,92 | 29.385,92 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 492,74 | 492,74 | 3.626,91 | 3.626,91 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.133,16 | 1.133,16 | 6.650,53 | 6.650,53 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 492,74 | 1.325,27 | 6.202,22 | 6.842,64 | 640,42 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.900,00 | 16.000,00 | 16.000,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 10.210,57 S | 20.275,85 | 16.480,17 | 158.073,54 | 127.820,66 | 40.463,45 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 484,19 | 484,19 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 484,19 | 0,00 | 484,19 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 11.600,00 | 11.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 580,00 | 580,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 93,27 | 717,11 | 717,11 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.243,07 | 1.243,07 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 1.392,59 | 2.882,17 | 2.882,17 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 3.141,34 | 3.141,34 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 17,80 | 252,29 | 252,29 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.107,52 | 11.105,41 | 11.105,41 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.311,18 | 0,00 | 33.521,39 | 0,00 | 33.521,39 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 2.956,36 | 30.987,45 | 30.987,45 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 5.964,02 | 35.002,84 | 35.002,84 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 8.920,38 | 0,00 | 65.990,29 | 65.990,29 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 10.210,57 H | 10.210,57 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 10.210,57 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.210,57 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Textil GmbH | 1.904,96 | 5.640,02 | 3.735,06 | 1.904,96 S | ||
| 10001 | Ulmer Technik GmbH | 2.009,51 | 10.910,13 | 10.910,13 | 0,00 | ||
| 10002 | Zander Logistik KG | 1.844,21 | 5.349,79 | 3.505,58 | 1.844,21 S | ||
| 10003 | Gerlach Energie GmbH | 7.091,87 | 6.664,84 | 427,03 S | |||
| 10004 | Ebert Design GmbH | 1.834,69 | 1.540,49 | 7.467,11 | 5.632,42 | 1.834,69 S | |
| 10005 | Dietz Energie e.K. | 3.530,87 | 3.530,87 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 5.583,86 | 3.550,00 | 39.989,79 | 33.978,90 | 6.010,89 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Gastro GmbH | 1.463,24 | 1.487,47 | 2.337,48 | 4.982,57 | 2.645,09 H | |
| 70001 | Nagel Service UG | 4.209,89 | 4.209,89 | 0,00 | |||
| 70002 | Sander Werkstatt GmbH | 229,60 | 1.425,71 | 5.540,67 | 7.174,64 | 1.633,97 H | |
| 70003 | Ulmer Logistik GbR | 994,13 | 994,13 | 0,00 | |||
| 70004 | Behrens Logistik GbR | 3.783,46 | 3.783,46 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 1.692,84 | 2.913,18 | 16.865,63 | 21.144,69 | 4.279,06 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 31.863,73 | 31.863,73 | 248.934,54 | 248.934,54 | 0,00 | |