Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 4.524,94 S | 4.549,92 | 4.138,37 | 50.545,32 | 46.275,35 | 8.794,91 S |
| 1200 | Bank | 31.863,71 S | 13.703,63 | 10.303,70 | 106.331,08 | 85.898,51 | 52.296,28 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.094,93 | 4.094,93 | 45.490,80 | 45.490,80 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 467,57 | 467,57 | 6.006,22 | 6.006,22 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 189,69 | 189,69 | 8.989,56 | 8.989,56 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 770,35 H | 710,02 | 189,69 | 10.037,79 | 8.989,56 | 277,88 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 23.400,00 S | 1.800,00 | 23.900,00 | 47.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 59.018,30 S | 25.515,76 | 19.383,95 | 251.300,77 | 201.650,00 | 108.669,07 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 233,48 | 503,38 | 503,38 S | |||
| Summe Klasse 2 | 233,48 | 0,00 | 503,38 | 0,00 | 503,38 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 17.400,00 | 17.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 250,00 | 3.000,00 | 3.000,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 290,00 | 1.160,00 | 1.160,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 2.355,92 | 2.355,92 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.134,88 | 4.134,88 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 36,50 | 8.094,88 | 8.094,88 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 652,41 | 6.486,46 | 6.486,46 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 46,08 | 546,80 | 546,80 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.771,94 | 10.539,47 | 10.539,47 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.496,93 | 0,00 | 53.718,41 | 0,00 | 53.718,41 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 8.239,51 | 57.477,83 | 57.477,83 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 998,39 | 47.313,53 | 47.313,53 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.237,90 | 0,00 | 104.791,36 | 104.791,36 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 57.169,51 H | 57.169,51 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 57.169,51 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.169,51 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Textil GmbH | 8.641,01 | 7.105,72 | 1.535,29 S | |||
| 10001 | Ulmer Technik GmbH | 1.868,76 | 9.891,20 | 9.891,20 | 0,00 | ||
| 10002 | Zander Logistik KG | 1.958,75 | 1.958,75 | 14.093,21 | 14.093,21 | 0,00 | |
| 10003 | Gerlach Energie GmbH | 427,03 S | 1.796,82 | 1.796,82 | 11.126,95 | 11.126,95 | 427,03 S |
| 10004 | Ebert Design GmbH | 1.122,10 | 1.122,10 | 9.910,77 | 9.050,74 | 860,03 S | |
| 10005 | Dietz Energie e.K. | 2.862,27 | 9.572,46 | 9.572,46 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 427,03 S | 4.877,67 | 9.608,70 | 63.235,60 | 60.840,28 | 2.822,35 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Gastro GmbH | 1.763,39 H | 392,31 | 700,15 | 5.676,17 | 6.376,32 | 2.463,54 H |
| 70001 | Nagel Service UG | 304,17 H | 1.838,23 | 776,37 | 7.719,93 | 8.496,30 | 1.080,54 H |
| 70002 | Sander Werkstatt GmbH | 208,26 H | 1.162,09 | 5.684,17 | 5.684,17 | 208,26 H | |
| 70003 | Ulmer Logistik GbR | 1.882,01 | 691,41 | 7.184,30 | 7.184,30 | 0,00 | |
| 70004 | Behrens Logistik GbR | 717,05 | 717,05 | 6.288,65 | 6.288,65 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 2.275,82 H | 5.991,69 | 2.884,98 | 32.553,22 | 34.029,74 | 3.752,34 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 41.115,53 | 41.115,53 | 401.311,38 | 401.311,38 | 0,00 | |