- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 31.863,71 S
- Saldo
- 52.296,28 S
- JVZ-Soll
- 106.331,08
- JVZ-Haben
- 85.898,51
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 250,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 07.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 37,70 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 770,35 | 01-2025/0002 | ||||
| 11.01.2025 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2501-002 | 1.930,08 | 01-2025/0002 | |||
| 15.01.2025 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2501-001 | 955,53 | 01-2025/0002 | |||
| 22.01.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 210,26 | 01-2025/0002 | ||||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 1.450,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.996,74 | 01-2025/0002 | ||||
| 02.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 250,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 08.02.2025 | 10005 Dietz Energie e.K. | Zahlung Dietz Energie e.K. | RE2501-003 | 2.159,85 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 511,41 | 02-2025/0002 | ||||
| 19.02.2025 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-84288 | 674,79 | 02-2025/0002 | |||
| 20.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,02 | 02-2025/0002 | ||||
| 22.02.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 396,46 | 02-2025/0002 | ||||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-57776 | 493,37 | 02-2025/0002 | |||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 1.450,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.707,86 | 02-2025/0002 | ||||
| 02.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 250,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 03.03.2025 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-53701 | 533,86 | 03-2025/0002 | |||
| 07.03.2025 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-47576 | 616,81 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-34949 | 681,66 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 137,22 | 03-2025/0002 | ||||
| 11.03.2025 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-68328 | 533,02 | 03-2025/0002 | |||
| 11.03.2025 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2502-002 | 1.012,26 | 03-2025/0002 | |||
| 12.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,20 | 03-2025/0002 | ||||
| 14.03.2025 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-67358 | 862,64 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-82465 | 670,76 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 290,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 15.03.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 295,71 | 03-2025/0002 | ||||
| 17.03.2025 | 10005 Dietz Energie e.K. | Zahlung Dietz Energie e.K. | RE2502-001 | 1.938,18 | 03-2025/0002 | |||
| 18.03.2025 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-86522 | 594,30 | 03-2025/0002 | |||
| 19.03.2025 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2503-004 | 1.546,33 | 03-2025/0002 | |||
| 21.03.2025 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2503-005 | 1.004,76 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 1.450,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.152,64 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 10004 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | RE2502-003 | 1.509,80 | 03-2025/0002 | |||
| 30.03.2025 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-29821 | 650,14 | 03-2025/0002 | |||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 48,61 | 03-2025/0002 | ||||
| 01.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 250,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 05.04.2025 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2503-003 | 967,75 | 04-2025/0002 | |||
| 07.04.2025 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-58076 | 707,07 | 04-2025/0002 | |||
| 09.04.2025 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2503-001 | 788,57 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-78245 | 577,08 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 269,51 | 04-2025/0002 | ||||
| 12.04.2025 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-71646 | 1.000,54 | 04-2025/0002 | |||
| 17.04.2025 | 10004 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | RE2503-002 | 1.225,85 | 04-2025/0002 | |||
| 20.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 284,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 23.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,90 | 04-2025/0002 | ||||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 27.04.2025 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2504-001 | 1.192,69 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 1.450,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.944,46 | 04-2025/0002 | ||||
| 01.05.2025 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2504-003 | 2.411,29 | 05-2025/0002 | |||
| 03.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 250,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 10.05.2025 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-86117 | 722,89 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 264,65 | 05-2025/0002 | ||||
| 12.05.2025 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-14684 | 890,79 | 05-2025/0002 | |||
| 15.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,34 | 05-2025/0002 | ||||
| 17.05.2025 | 10005 Dietz Energie e.K. | Zahlung Dietz Energie e.K. | RE2505-002 | 1.823,54 | 05-2025/0002 | |||
| 20.05.2025 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-39926 | 742,93 | 05-2025/0002 | |||
| 20.05.2025 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-60540 | 565,87 | 05-2025/0002 | |||
| 22.05.2025 | 10000 Ulmer Textil GmbH | Zahlung Ulmer Textil GmbH | RE2504-002 | 1.979,48 | 05-2025/0002 | |||
| 22.05.2025 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-26921 | 656,06 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 1.450,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.061,38 | 05-2025/0002 | ||||
| 29.05.2025 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2505-003 | 908,01 | 05-2025/0002 | |||
| 29.05.2025 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-65135 | 397,94 | 05-2025/0002 | |||
| 30.05.2025 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-25189 | 403,08 | 05-2025/0002 | |||
| 03.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 250,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 04.06.2025 | 10000 Ulmer Textil GmbH | Zahlung Ulmer Textil GmbH | RE2505-004 | 1.195,76 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-48010 | 447,34 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 167,81 | 06-2025/0002 | ||||
| 11.06.2025 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-57866 | 810,21 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 290,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 17.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 47,56 | 06-2025/0002 | ||||
| 19.06.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 370,45 | 06-2025/0002 | ||||
| 21.06.2025 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-63763 | 634,72 | 06-2025/0002 | |||
| 22.06.2025 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2506-003 | 1.549,85 | 06-2025/0002 | |||
| 22.06.2025 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-55650 | 572,46 | 06-2025/0002 | |||
| 23.06.2025 | 10000 Ulmer Textil GmbH | Zahlung Ulmer Textil GmbH | RE2505-001 | 1.323,90 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 1.450,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.657,91 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 10004 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | RE2506-002 | 833,27 | 06-2025/0002 | |||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 77,36 | 06-2025/0002 | ||||
| 03.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 250,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 78,29 | 07-2025/0002 | ||||
| 13.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 44,60 | 07-2025/0002 | ||||
| 14.07.2025 | 10004 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | RE2506-001 | 1.564,37 | 07-2025/0002 | |||
| 17.07.2025 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2506-004 | 1.000,49 | 07-2025/0002 | |||
| 20.07.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 250,41 | 07-2025/0002 | ||||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 26.07.2025 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-74393 | 661,38 | 07-2025/0002 | |||
| 28.07.2025 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-19188 | 562,56 | 07-2025/0002 | |||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 1.450,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.399,38 | 07-2025/0002 | ||||
| 30.07.2025 | 10004 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | RE2507-003 | 1.093,27 | 07-2025/0002 | |||
| 31.07.2025 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-66880 | 721,16 | 07-2025/0002 | |||
| 03.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 250,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 09.08.2025 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2507-001 | 1.575,31 | 08-2025/0002 | |||
| 09.08.2025 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-21065 | 869,76 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 300,50 | 08-2025/0002 | ||||
| 14.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,09 | 08-2025/0002 | ||||
| 20.08.2025 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-58727 | 854,68 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 25.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 398,87 | 08-2025/0002 | ||||
| 26.08.2025 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2507-002 | 2.131,22 | 08-2025/0002 | |||
| 27.08.2025 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2508-001 | 1.164,28 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 1.450,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.267,44 | 08-2025/0002 | ||||
| 03.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 250,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 06.09.2025 | 10005 Dietz Energie e.K. | Zahlung Dietz Energie e.K. | RE2508-004 | 788,62 | 09-2025/0002 | |||
| 09.09.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 158,64 | 09-2025/0002 | ||||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 348,73 | 09-2025/0002 | ||||
| 11.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,15 | 09-2025/0002 | ||||
| 13.09.2025 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2509-001 | 1.032,86 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 290,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 16.09.2025 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-81439 | 713,90 | 09-2025/0002 | |||
| 17.09.2025 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-87358 | 948,55 | 09-2025/0002 | |||
| 18.09.2025 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2508-003 | 1.584,65 | 09-2025/0002 | |||
| 19.09.2025 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-25550 | 731,14 | 09-2025/0002 | |||
| 24.09.2025 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-11711 | 570,90 | 09-2025/0002 | |||
| 24.09.2025 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-44753 | 697,02 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 1.450,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.244,44 | 09-2025/0002 | ||||
| 29.09.2025 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2509-004 | 800,76 | 09-2025/0002 | |||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 143,93 | 09-2025/0002 | ||||
| 01.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 250,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 02.10.2025 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2509-003 | 581,37 | 10-2025/0002 | |||
| 05.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 75,55 | 10-2025/0002 | ||||
| 06.10.2025 | 10004 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | RE2508-002 | 1.702,08 | 10-2025/0002 | |||
| 08.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 53,09 | 10-2025/0002 | ||||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 446,02 | 10-2025/0002 | ||||
| 11.10.2025 | 10000 Ulmer Textil GmbH | Zahlung Ulmer Textil GmbH | RE2509-002 | 931,66 | 10-2025/0002 | |||
| 14.10.2025 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-74938 | 683,75 | 10-2025/0002 | |||
| 20.10.2025 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-96276 | 317,56 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 1.450,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.228,45 | 10-2025/0002 | ||||
| 30.10.2025 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-12464 | 983,88 | 10-2025/0002 | |||
| 02.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 250,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 05.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 363,19 | 11-2025/0002 | ||||
| 10.11.2025 | 10000 Ulmer Textil GmbH | Zahlung Ulmer Textil GmbH | RE2509-005 | 572,19 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 494,63 | 11-2025/0002 | ||||
| 11.11.2025 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2510-002 | 2.251,53 | 11-2025/0002 | |||
| 13.11.2025 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-17101 | 482,38 | 11-2025/0002 | |||
| 14.11.2025 | 10000 Ulmer Textil GmbH | Zahlung Ulmer Textil GmbH | RE2510-003 | 1.102,73 | 11-2025/0002 | |||
| 14.11.2025 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-11947 | 728,89 | 11-2025/0002 | |||
| 15.11.2025 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2511-001 | 1.598,81 | 11-2025/0002 | |||
| 15.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 30,07 | 11-2025/0002 | ||||
| 16.11.2025 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-39727 | 593,69 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 26.11.2025 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2510-001 | 1.498,63 | 11-2025/0002 | |||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 1.450,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.735,17 | 11-2025/0002 | ||||
| 01.12.2025 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2511-004 | 1.868,76 | 12-2025/0002 | |||
| 01.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 250,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 03.12.2025 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-23980 | 1.162,09 | 12-2025/0002 | |||
| 06.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,08 | 12-2025/0002 | ||||
| 08.12.2025 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-38937 | 727,90 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-55819 | 1.190,60 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 242,45 | 12-2025/0002 | ||||
| 12.12.2025 | 10005 Dietz Energie e.K. | Zahlung Dietz Energie e.K. | RE2511-002 | 1.565,25 | 12-2025/0002 | |||
| 12.12.2025 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-60511 | 1.110,33 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-68578 | 691,41 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 290,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 19.12.2025 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2512-001 | 1.796,82 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2512-003 | 1.958,75 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-65943 | 717,05 | 12-2025/0002 | |||
| 23.12.2025 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-61961 | 392,31 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 26.12.2025 | 10005 Dietz Energie e.K. | Zahlung Dietz Energie e.K. | RE2511-003 | 1.297,02 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10004 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | RE2512-002 | 1.122,10 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 1.450,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.094,93 | 12-2025/0002 | ||||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 233,48 | 12-2025/0002 |