- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 9.600,66 S
- Saldo
- 31.863,71 S
- JVZ-Soll
- 104.195,62
- JVZ-Haben
- 81.932,57
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 250,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 19.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,93 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 1.450,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.624,17 | 01-2024/0002 | ||||
| 01.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 250,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 05.02.2024 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-34828 | 1.319,56 | 02-2024/0002 | |||
| 06.02.2024 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2401-005 | 1.175,74 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 370,61 | 02-2024/0002 | ||||
| 12.02.2024 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2401-001 | 632,13 | 02-2024/0002 | |||
| 17.02.2024 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2401-004 | 842,09 | 02-2024/0002 | |||
| 18.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 59,08 | 02-2024/0002 | ||||
| 19.02.2024 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2401-003 | 916,60 | 02-2024/0002 | |||
| 20.02.2024 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-46112 | 839,94 | 02-2024/0002 | |||
| 20.02.2024 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2402-001 | 568,54 | 02-2024/0002 | |||
| 23.02.2024 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-31276 | 579,83 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 10000 Ulmer Textil GmbH | Zahlung Ulmer Textil GmbH | RE2401-002 | 1.064,86 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 1.450,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.056,19 | 02-2024/0002 | ||||
| 29.02.2024 | 10005 Dietz Energie e.K. | Zahlung Dietz Energie e.K. | RE2402-002 | 1.085,22 | 02-2024/0002 | |||
| 02.03.2024 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-92649 | 719,16 | 03-2024/0002 | |||
| 03.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 250,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 06.03.2024 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2402-003 | 1.413,24 | 03-2024/0002 | |||
| 06.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 44,24 | 03-2024/0002 | ||||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 477,17 | 03-2024/0002 | ||||
| 11.03.2024 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-12364 | 519,17 | 03-2024/0002 | |||
| 14.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 242,92 | 03-2024/0002 | ||||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 290,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 17.03.2024 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-82866 | 1.255,20 | 03-2024/0002 | |||
| 22.03.2024 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-68666 | 614,81 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-36604 | 585,10 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2403-003 | 524,89 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 1.450,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.053,88 | 03-2024/0002 | ||||
| 29.03.2024 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-35941 | 416,36 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 132,46 | 03-2024/0002 | ||||
| 01.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 250,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 04.04.2024 | 10000 Ulmer Textil GmbH | Zahlung Ulmer Textil GmbH | RE2402-005 | 1.114,50 | 04-2024/0002 | |||
| 05.04.2024 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-90551 | 743,25 | 04-2024/0002 | |||
| 06.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 143,91 | 04-2024/0002 | ||||
| 08.04.2024 | 10005 Dietz Energie e.K. | Zahlung Dietz Energie e.K. | RE2402-004 | 851,81 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 51,12 | 04-2024/0002 | ||||
| 11.04.2024 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2403-001 | 1.973,66 | 04-2024/0002 | |||
| 13.04.2024 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-97131 | 934,01 | 04-2024/0002 | |||
| 17.04.2024 | 10000 Ulmer Textil GmbH | Zahlung Ulmer Textil GmbH | RE2404-001 | 1.555,70 | 04-2024/0002 | |||
| 21.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,40 | 04-2024/0002 | ||||
| 22.04.2024 | 10004 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | RE2403-002 | 1.151,27 | 04-2024/0002 | |||
| 22.04.2024 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2404-003 | 1.474,84 | 04-2024/0002 | |||
| 24.04.2024 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-30872 | 258,90 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 1.450,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.474,86 | 04-2024/0002 | ||||
| 29.04.2024 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2404-002 | 848,73 | 04-2024/0002 | |||
| 03.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 250,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 04.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 355,55 | 05-2024/0002 | ||||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 403,33 | 05-2024/0002 | ||||
| 14.05.2024 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2405-003 | 2.529,92 | 05-2024/0002 | |||
| 20.05.2024 | 10005 Dietz Energie e.K. | Zahlung Dietz Energie e.K. | RE2404-004 | 1.593,84 | 05-2024/0002 | |||
| 21.05.2024 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-44579 | 532,64 | 05-2024/0002 | |||
| 21.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 43,62 | 05-2024/0002 | ||||
| 25.05.2024 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-10158 | 331,57 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 27.05.2024 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-81816 | 517,86 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 1.450,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.164,92 | 05-2024/0002 | ||||
| 29.05.2024 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-77017 | 817,24 | 05-2024/0002 | |||
| 01.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 250,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 10.06.2024 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2405-001 | 2.161,66 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 423,81 | 06-2024/0002 | ||||
| 12.06.2024 | 10004 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | RE2405-002 | 1.791,86 | 06-2024/0002 | |||
| 12.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 22,81 | 06-2024/0002 | ||||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 290,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 23.06.2024 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-53630 | 314,33 | 06-2024/0002 | |||
| 23.06.2024 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2406-003 | 891,56 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-56317 | 598,71 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 1.450,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.786,97 | 06-2024/0002 | ||||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 351,73 | 06-2024/0002 | ||||
| 01.07.2024 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-64873 | 301,01 | 07-2024/0002 | |||
| 02.07.2024 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2406-002 | 2.082,73 | 07-2024/0002 | |||
| 02.07.2024 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-65394 | 592,11 | 07-2024/0002 | |||
| 03.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 250,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 09.07.2024 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-98683 | 781,79 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 849,27 | 07-2024/0002 | ||||
| 11.07.2024 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-29749 | 476,27 | 07-2024/0002 | |||
| 14.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,41 | 07-2024/0002 | ||||
| 16.07.2024 | 10004 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | RE2406-001 | 1.148,80 | 07-2024/0002 | |||
| 16.07.2024 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-36765 | 1.123,97 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2407-001 | 1.034,71 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 1.450,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.202,22 | 07-2024/0002 | ||||
| 01.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 250,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 08.08.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 110,99 | 08-2024/0002 | ||||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 192,11 | 08-2024/0002 | ||||
| 14.08.2024 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-12296 | 813,27 | 08-2024/0002 | |||
| 14.08.2024 | 10004 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | RE2407-003 | 1.540,49 | 08-2024/0002 | |||
| 15.08.2024 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2407-002 | 2.009,51 | 08-2024/0002 | |||
| 21.08.2024 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-25566 | 229,60 | 08-2024/0002 | |||
| 22.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,80 | 08-2024/0002 | ||||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-67019 | 649,97 | 08-2024/0002 | |||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 1.450,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.022,71 | 08-2024/0002 | ||||
| 03.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 250,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 07.09.2024 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-33208 | 874,80 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 640,42 | 09-2024/0002 | ||||
| 13.09.2024 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-74721 | 1.157,62 | 09-2024/0002 | |||
| 13.09.2024 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2408-001 | 1.844,21 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 290,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 17.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 112,03 | 09-2024/0002 | ||||
| 20.09.2024 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-53730 | 550,91 | 09-2024/0002 | |||
| 22.09.2024 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2409-002 | 1.313,71 | 09-2024/0002 | |||
| 24.09.2024 | 10000 Ulmer Textil GmbH | Zahlung Ulmer Textil GmbH | RE2408-002 | 1.904,96 | 09-2024/0002 | |||
| 24.09.2024 | 10004 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | RE2408-003 | 1.834,69 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 28,48 | 09-2024/0002 | ||||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 1.450,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.134,85 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 220,41 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 250,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 07.10.2024 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2409-004 | 1.701,82 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 586,87 | 10-2024/0002 | ||||
| 11.10.2024 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-28321 | 776,39 | 10-2024/0002 | |||
| 13.10.2024 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-52372 | 308,35 | 10-2024/0002 | |||
| 15.10.2024 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2409-003 | 1.504,11 | 10-2024/0002 | |||
| 20.10.2024 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-95649 | 720,43 | 10-2024/0002 | |||
| 22.10.2024 | 70004 Behrens Logistik GbR | Zahlung Behrens Logistik GbR | R-75338 | 731,80 | 10-2024/0002 | |||
| 24.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,04 | 10-2024/0002 | ||||
| 25.10.2024 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-31855 | 612,33 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 26.10.2024 | 10000 Ulmer Textil GmbH | Zahlung Ulmer Textil GmbH | RE2409-001 | 1.170,53 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 1.450,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.187,14 | 10-2024/0002 | ||||
| 01.11.2024 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-40050 | 940,71 | 11-2024/0002 | |||
| 02.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 250,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 05.11.2024 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-34924 | 559,53 | 11-2024/0002 | |||
| 06.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,61 | 11-2024/0002 | ||||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 179,29 | 11-2024/0002 | ||||
| 13.11.2024 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-67325 | 779,12 | 11-2024/0002 | |||
| 19.11.2024 | 10000 Ulmer Textil GmbH | Zahlung Ulmer Textil GmbH | RE2410-002 | 1.396,54 | 11-2024/0002 | |||
| 21.11.2024 | 10004 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | RE2410-001 | 2.361,01 | 11-2024/0002 | |||
| 21.11.2024 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-71659 | 532,36 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 1.450,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.010,71 | 11-2024/0002 | ||||
| 30.11.2024 | 10001 Ulmer Technik GmbH | Zahlung Ulmer Technik GmbH | RE2411-004 | 1.415,42 | 11-2024/0002 | |||
| 30.11.2024 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-61957 | 352,12 | 11-2024/0002 | |||
| 03.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 250,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 05.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,63 | 12-2024/0002 | ||||
| 07.12.2024 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-20216 | 781,14 | 12-2024/0002 | |||
| 08.12.2024 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2411-003 | 969,16 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 49,14 | 12-2024/0002 | ||||
| 11.12.2024 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2410-003 | 1.479,69 | 12-2024/0002 | |||
| 12.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 327,97 | 12-2024/0002 | ||||
| 14.12.2024 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-46664 | 928,19 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 290,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 16.12.2024 | 10004 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | RE2411-002 | 1.712,40 | 12-2024/0002 | |||
| 16.12.2024 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-43649 | 596,06 | 12-2024/0002 | |||
| 17.12.2024 | 10005 Dietz Energie e.K. | Zahlung Dietz Energie e.K. | RE2411-001 | 606,80 | 12-2024/0002 | |||
| 20.12.2024 | 70002 Sander Werkstatt GmbH | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | R-96511 | 664,98 | 12-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 10005 Dietz Energie e.K. | Zahlung Dietz Energie e.K. | RE2412-003 | 988,14 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2412-001 | 769,50 | 12-2024/0002 | |||
| 24.12.2024 | 10002 Zander Logistik KG | Zahlung Zander Logistik KG | RE2412-005 | 858,37 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 70003 Ulmer Logistik GbR | Zahlung Ulmer Logistik GbR | R-86023 | 638,92 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 26.12.2024 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-38692 | 343,66 | 12-2024/0002 | |||
| 27.12.2024 | 10005 Dietz Energie e.K. | Zahlung Dietz Energie e.K. | RE2412-002 | 1.209,91 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70001 Nagel Service UG | Zahlung Nagel Service UG | R-23836 | 323,16 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70000 Fischbach Gastro GmbH | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | R-33903 | 428,16 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 1.450,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.208,67 | 12-2024/0002 | ||||
| 30.12.2024 | 10003 Gerlach Energie GmbH | Zahlung Gerlach Energie GmbH | RE2412-004 | 1.056,35 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 107,15 | 12-2024/0002 |