Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 609,91 S | 4.676,30 | 4.298,56 | 48.808,11 | 44.893,08 | 4.524,94 S |
| 1200 | Bank | 9.600,66 S | 13.858,99 | 9.010,16 | 104.195,62 | 81.932,57 | 31.863,71 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.208,67 | 4.208,67 | 43.927,29 | 43.927,29 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 432,08 | 432,08 | 5.588,44 | 5.588,44 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.202,43 | 1.202,43 | 10.197,71 | 10.197,71 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 481,22 | 1.202,43 | 9.619,47 | 10.389,82 | 770,35 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.800,00 | 23.400,00 | 23.400,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 10.210,57 S | 26.659,69 | 20.354,33 | 245.736,64 | 196.928,91 | 59.018,30 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 107,15 | 811,75 | 811,75 S | |||
| Summe Klasse 2 | 107,15 | 0,00 | 811,75 | 0,00 | 811,75 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 17.400,00 | 17.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 250,00 | 3.000,00 | 3.000,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 290,00 | 1.160,00 | 1.160,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 275,61 | 1.086,86 | 1.086,86 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 558,81 | 3.411,86 | 3.411,86 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 75,54 | 4.261,41 | 4.261,41 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 536,91 | 5.782,19 | 5.782,19 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 31,63 | 370,05 | 370,05 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 827,34 | 14.870,59 | 14.870,59 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.295,84 | 0,00 | 51.342,96 | 0,00 | 51.342,96 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 2.027,56 | 45.441,45 | 45.441,45 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 6.328,58 | 53.672,20 | 53.672,20 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 8.356,14 | 0,00 | 99.113,65 | 99.113,65 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 10.210,57 H | 10.210,57 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 10.210,57 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.210,57 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Textil GmbH | 8.207,09 | 8.207,09 | 0,00 | |||
| 10001 | Ulmer Technik GmbH | 15.341,08 | 15.341,08 | 0,00 | |||
| 10002 | Zander Logistik KG | 858,37 | 2.338,06 | 9.191,96 | 9.191,96 | 0,00 | |
| 10003 | Gerlach Energie GmbH | 1.825,85 | 2.795,01 | 9.886,88 | 9.459,85 | 427,03 S | |
| 10004 | Ebert Design GmbH | 1.712,40 | 11.540,52 | 11.540,52 | 0,00 | ||
| 10005 | Dietz Energie e.K. | 2.198,05 | 2.804,85 | 6.335,72 | 6.335,72 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 4.882,27 | 9.650,32 | 60.503,25 | 60.076,22 | 427,03 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Gastro GmbH | 2.481,15 | 984,53 | 7.945,74 | 9.709,13 | 1.763,39 H | |
| 70001 | Nagel Service UG | 323,16 | 7.180,45 | 7.484,62 | 304,17 H | ||
| 70002 | Sander Werkstatt GmbH | 1.261,04 | 664,98 | 8.839,75 | 9.048,01 | 208,26 H | |
| 70003 | Ulmer Logistik GbR | 638,92 | 638,92 | 1.985,17 | 1.985,17 | 0,00 | |
| 70004 | Behrens Logistik GbR | 4.515,26 | 4.515,26 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 4.704,27 | 2.288,43 | 30.466,37 | 32.742,19 | 2.275,82 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 40.649,22 | 40.649,22 | 388.860,97 | 388.860,97 | 0,00 | |