Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 273.760,17 S | 107.940,11 | 103.490,86 | 905.299,11 | 932.788,80 | 246.270,48 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 6.740,88 | 6.740,88 | 49.794,72 | 49.794,72 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 18.871,11 | 18.871,11 | 168.013,57 | 168.013,57 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 16.916,16 H | 20.129,37 | 18.871,11 | 172.799,50 | 168.013,57 | 12.130,23 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 600.700,00 S | 42.800,00 | 382.800,00 | 983.500,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 857.544,01 S | 196.481,47 | 147.973,96 | 1.678.706,90 | 1.318.610,66 | 1.217.640,25 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 420,47 | 420,47 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 420,47 | 0,00 | 420,47 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 11.526,72 | 40.356,42 | 40.356,42 S | |||
| Summe Klasse 3 | 11.526,72 | 0,00 | 40.356,42 | 0,00 | 40.356,42 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.450,00 | 99.600,00 | 99.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 6.170,00 | 49.360,00 | 49.360,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 7.250,00 | 7.250,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 201,46 | 935,43 | 935,43 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 36.797,31 | 36.797,31 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 20.806,21 | 20.806,21 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 18.177,12 | 89.111,05 | 89.111,05 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 47.734,23 | 47.734,23 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 22,87 | 264,88 | 264,88 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 5.573,05 | 26.336,83 | 26.336,83 S | |||
| Summe Klasse 4 | 42.594,50 | 0,00 | 378.195,94 | 0,00 | 378.195,94 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 99.321,60 | 884.281,93 | 884.281,93 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 99.321,60 | 0,00 | 884.281,93 | 884.281,93 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 899.298,92 H | 899.298,92 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 899.298,92 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899.298,92 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Thiele Consulting GmbH | 38.446,35 S | 13.912,61 | 99.708,20 | 57.177,77 | 80.976,78 S | |
| 10001 | Oswald Metall AG | 13.085,54 | 13.085,54 | 62.692,05 | 39.027,47 | 23.664,58 S | |
| 10002 | Zander Handel GmbH | 11.669,64 | 28.613,24 | 131.889,00 | 131.889,00 | 0,00 | |
| 10003 | Marquardt Logistik UG | 6.978,79 S | 51.389,58 | 51.389,58 | 6.978,79 S | ||
| 10004 | Kastner Gastro GmbH | 27.178,36 | 27.178,36 | 182.227,50 | 174.835,11 | 7.392,39 S | |
| 10005 | Cramer Vertrieb e.K. | 7.578,91 S | 9.169,99 | 21.073,50 | 108.555,02 | 99.385,03 | 16.748,90 S |
| 10006 | Engel Metall UG | 118.924,47 | 114.024,11 | 4.900,36 S | |||
| 10007 | Thiele Bau KG | 34.716,42 | 17.989,47 | 96.730,28 | 62.013,86 | 34.716,42 S | |
| 10008 | Conrad Logistik GbR | 98.345,86 | 98.345,86 | 0,00 | |||
| 10009 | Conrad Technik GbR | 8.460,15 | 101.833,54 | 77.211,32 | 24.622,22 S | ||
| Summe Debitoren | 53.004,05 S | 118.192,71 | 107.940,11 | 1.052.295,50 | 905.299,11 | 200.000,44 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Roth Design GmbH | 6.851,35 | 6.851,35 | 16.068,61 | 16.068,61 | 0,00 | |
| 70001 | Gerlach Service e.K. | 3.460,52 H | 9.289,85 | 43.051,53 | 52.341,38 | 12.750,37 H | |
| 70002 | Pohl Gastro GmbH | 38.548,08 | 38.548,08 | 0,00 | |||
| 70003 | Brandt Vertrieb AG | 9.082,32 | 9.082,32 | 0,00 | |||
| 70004 | Fischbach Bau AG | 11.299,30 | 11.299,30 | 53.582,77 | 53.582,77 | 0,00 | |
| 70005 | Ulmer Bau e.K. | 4.518,95 H | 3.179,68 | 14.538,99 | 40.840,09 | 65.952,14 | 29.631,00 H |
| 70006 | Weidner Technik AG | 1.480,92 H | 7.089,43 | 40.000,14 | 47.381,77 | 8.862,55 H | |
| 70007 | Conrad Vertrieb GmbH | 1.788,75 H | 27.801,96 | 27.801,96 | 1.788,75 H | ||
| Summe Kreditoren | 11.249,14 H | 28.419,76 | 41.979,49 | 268.975,50 | 310.759,03 | 53.032,67 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 397.215,16 | 397.215,16 | 3.418.950,73 | 3.418.950,73 | 0,00 | |