Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 2 offene Stapel mit 40 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 358.477,93 S | 91.150,05 | 121.486,90 | 705.123,02 | 929.177,01 | 134.423,94 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.562,96 | 5.562,96 | 49.648,25 | 49.648,25 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 19.746,53 | 19.746,53 | 164.364,45 | 164.364,45 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 21.206,16 H | 19.068,67 | 19.746,53 | 171.387,04 | 164.364,45 | 14.183,57 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.169.900,00 S | 48.900,00 | 372.800,00 | 1.542.700,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 1.507.171,77 S | 184.428,21 | 166.542,92 | 1.463.322,76 | 1.307.554,16 | 1.662.940,37 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 529,33 | 529,33 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 529,33 | 0,00 | 529,33 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 6.908,82 | 40.366,16 | 40.366,16 S | |||
| Summe Klasse 3 | 6.908,82 | 0,00 | 40.366,16 | 0,00 | 40.366,16 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.450,00 | 99.600,00 | 99.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 6.170,00 | 49.360,00 | 49.360,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 7.250,00 | 7.250,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.249,89 | 1.249,89 S | ||||
| 4600 | Werbekosten | 3.004,33 | 46.012,77 | 46.012,77 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 26.911,74 | 26.911,74 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 3.148,95 | 66.312,78 | 66.312,78 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 7.733,11 | 61.402,40 | 61.402,40 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 42,90 | 322,35 | 322,35 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 8.483,56 | 19.050,82 | 19.050,82 S | |||
| Summe Klasse 4 | 41.032,85 | 0,00 | 377.472,75 | 0,00 | 377.472,75 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 103.929,11 | 865.075,98 | 865.075,98 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 103.929,11 | 0,00 | 865.075,98 | 865.075,98 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 1.643.239,43 H | 1.643.239,43 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 1.643.239,43 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643.239,43 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Thiele Consulting GmbH | 52.844,62 S | 129.114,14 | 102.905,48 | 79.053,28 S | ||
| 10001 | Oswald Metall AG | 41.763,64 S | 68.315,23 | 68.315,23 | 41.763,64 S | ||
| 10002 | Zander Handel GmbH | 16.251,60 S | 17.263,98 | 88.170,91 | 70.906,93 | 33.515,58 S | |
| 10003 | Marquardt Logistik UG | 6.978,79 S | 21.887,62 | 81.365,02 | 72.252,13 | 16.091,68 S | |
| 10004 | Kastner Gastro GmbH | 7.392,39 S | 25.750,86 | 25.750,86 | 59.904,62 | 59.904,62 | 7.392,39 S |
| 10005 | Cramer Vertrieb e.K. | 7.578,91 S | 39.117,15 | 93.977,82 | 54.860,67 | 46.696,06 S | |
| 10006 | Engel Metall UG | 4.900,36 S | 16.635,49 | 10.335,69 | 165.192,12 | 101.316,64 | 68.775,84 S |
| 10007 | Thiele Bau KG | 16.631,76 S | 106.757,95 | 56.650,06 | 66.739,65 S | ||
| 10008 | Conrad Logistik GbR | 24.908,16 | 145.931,01 | 73.226,05 | 72.704,96 S | ||
| 10009 | Conrad Technik GbR | 33.175,88 | 90.711,61 | 44.785,21 | 45.926,40 S | ||
| Summe Debitoren | 154.342,07 S | 123.675,64 | 91.150,05 | 1.029.440,43 | 705.123,02 | 478.659,48 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Roth Design GmbH | 10.725,79 | 30.869,51 | 30.869,51 | 0,00 | ||
| 70001 | Gerlach Service e.K. | 3.460,52 H | 11.796,65 | 36.889,76 | 48.686,41 | 15.257,17 H | |
| 70002 | Pohl Gastro GmbH | 9.547,34 | 3.244,39 | 75.901,17 | 75.901,17 | 0,00 | |
| 70003 | Brandt Vertrieb AG | 3.159,88 H | 19.785,78 | 27.440,26 | 10.814,36 H | ||
| 70004 | Fischbach Bau AG | 5.873,55 | 5.873,55 | 34.833,05 | 34.833,05 | 0,00 | |
| 70005 | Ulmer Bau e.K. | 8.384,34 H | 5.478,82 | 6.851,04 | 28.866,79 | 35.717,83 | 15.235,38 H |
| 70006 | Weidner Technik AG | 1.480,92 H | 8.792,79 | 7.076,10 | 14.171,61 | 21.247,71 | 8.557,02 H |
| 70007 | Conrad Vertrieb GmbH | 1.788,75 H | 34.771,50 | 34.771,50 | 1.788,75 H | ||
| Summe Kreditoren | 18.274,41 H | 40.418,29 | 34.841,73 | 276.089,17 | 309.467,44 | 51.652,68 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 396.463,81 | 396.463,81 | 3.187.220,60 | 3.187.220,60 | 0,00 | |