Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 273.760,17 S | 300.055,09 | 149.982,47 | 1.531.472,55 | 1.446.754,79 | 358.477,93 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 4.862,38 | 4.862,38 | 73.961,26 | 73.961,26 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 26.068,54 | 26.068,54 | 260.700,83 | 260.700,83 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 16.916,16 H | 20.762,63 | 26.068,54 | 256.410,83 | 260.700,83 | 21.206,16 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 600.700,00 S | 50.200,00 | 569.200,00 | 1.169.900,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 857.544,01 S | 401.948,64 | 206.981,93 | 2.691.745,47 | 2.042.117,71 | 1.507.171,77 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 45,57 | 516,16 | 516,16 S | |||
| Summe Klasse 2 | 45,57 | 0,00 | 516,16 | 0,00 | 516,16 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 8.333,86 | 62.012,62 | 62.012,62 S | |||
| Summe Klasse 3 | 8.333,86 | 0,00 | 62.012,62 | 0,00 | 62.012,62 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.450,00 | 149.400,00 | 149.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 6.170,00 | 74.040,00 | 74.040,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.625,00 | 14.500,00 | 14.500,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 73,93 | 1.300,39 | 1.300,39 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 1.994,11 | 51.116,22 | 51.116,22 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 29.613,28 | 29.613,28 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 12.194,77 | 121.934,36 | 121.934,36 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 2.994,79 | 81.729,19 | 81.729,19 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 59,56 | 443,26 | 443,26 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 41.563,75 | 41.563,75 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 39.562,16 | 0,00 | 565.640,45 | 0,00 | 565.640,45 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 137.202,87 | 1.372.109,74 | 1.372.109,74 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 137.202,87 | 0,00 | 1.372.109,74 | 1.372.109,74 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 899.298,92 H | 899.298,92 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 899.298,92 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899.298,92 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Thiele Consulting GmbH | 38.446,35 S | 33.401,51 | 58.054,22 | 194.641,56 | 180.243,29 | 52.844,62 S |
| 10001 | Oswald Metall AG | 117.581,22 | 75.817,58 | 41.763,64 S | |||
| 10002 | Zander Handel GmbH | 40.883,71 | 40.883,71 | 189.024,31 | 172.772,71 | 16.251,60 S | |
| 10003 | Marquardt Logistik UG | 6.978,79 S | 69.065,11 | 69.065,11 | 6.978,79 S | ||
| 10004 | Kastner Gastro GmbH | 21.603,26 | 44.223,18 | 282.636,95 | 275.244,56 | 7.392,39 S | |
| 10005 | Cramer Vertrieb e.K. | 7.578,91 S | 20.802,89 | 57.651,01 | 193.226,67 | 193.226,67 | 7.578,91 S |
| 10006 | Engel Metall UG | 15.893,59 | 38.875,24 | 197.663,90 | 192.763,54 | 4.900,36 S | |
| 10007 | Thiele Bau KG | 16.631,76 | 113.362,04 | 96.730,28 | 16.631,76 S | ||
| 10008 | Conrad Logistik GbR | 17.751,42 | 116.097,28 | 116.097,28 | 0,00 | ||
| 10009 | Conrad Technik GbR | 14.054,69 | 42.616,31 | 159.511,53 | 159.511,53 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 53.004,05 S | 163.271,41 | 300.055,09 | 1.632.810,57 | 1.531.472,55 | 154.342,07 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Roth Design GmbH | 9.614,60 | 4.513,80 | 54.531,57 | 54.531,57 | 0,00 | |
| 70001 | Gerlach Service e.K. | 3.460,52 H | 4.745,12 | 57.086,50 | 57.086,50 | 3.460,52 H | |
| 70002 | Pohl Gastro GmbH | 13.561,78 | 13.561,78 | 63.898,97 | 63.898,97 | 0,00 | |
| 70003 | Brandt Vertrieb AG | 5.707,21 | 14.789,53 | 17.949,41 | 3.159,88 H | ||
| 70004 | Fischbach Bau AG | 7.157,00 | 2.587,58 | 75.461,53 | 75.461,53 | 0,00 | |
| 70005 | Ulmer Bau e.K. | 4.518,95 H | 10.014,94 | 3.488,38 | 72.101,69 | 75.967,08 | 8.384,34 H |
| 70006 | Weidner Technik AG | 1.480,92 H | 8.270,47 | 3.841,33 | 79.057,85 | 79.057,85 | 1.480,92 H |
| 70007 | Conrad Vertrieb GmbH | 1.788,75 H | 2.372,99 | 2.372,99 | 37.730,68 | 37.730,68 | 1.788,75 H |
| Summe Kreditoren | 11.249,14 H | 61.444,11 | 30.365,86 | 454.658,32 | 461.683,59 | 18.274,41 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 674.605,75 | 674.605,75 | 5.407.383,59 | 5.407.383,59 | 0,00 | |