Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 193.499,42 S | 215.943,17 | 132.594,24 | 914.077,92 | 945.455,41 | 162.121,93 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 6.937,61 | 6.937,61 | 52.748,61 | 52.748,61 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 26.221,86 | 26.221,86 | 170.971,94 | 170.971,94 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 20.409,48 | 26.221,86 | 151.687,69 | 170.971,94 | 19.284,25 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 56.100,00 | 402.500,00 | 402.500,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 193.499,42 S | 325.612,12 | 191.975,57 | 1.691.986,16 | 1.340.147,90 | 545.337,68 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 640,80 | 640,80 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 640,80 | 0,00 | 640,80 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 42.544,90 | 42.544,90 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 0,00 | 0,00 | 42.544,90 | 0,00 | 42.544,90 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.450,00 | 99.600,00 | 99.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 6.170,00 | 49.360,00 | 49.360,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 7.250,00 | 7.250,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 106,24 | 867,18 | 867,18 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 33.307,54 | 33.307,54 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.325,99 | 23.438,00 | 23.438,00 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 22.676,51 | 79.289,16 | 79.289,16 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 9.405,00 | 70.875,32 | 70.875,32 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 46,41 | 264,89 | 264,89 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 27.302,10 | 27.302,10 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 55.180,15 | 0,00 | 391.554,19 | 0,00 | 391.554,19 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 138.009,76 | 899.852,18 | 899.852,18 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 138.009,76 | 0,00 | 899.852,18 | 899.852,18 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 193.499,42 H | 193.499,42 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 193.499,42 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.499,42 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Thiele Consulting GmbH | 58.454,61 | 91.230,48 | 91.230,48 | 0,00 | ||
| 10001 | Oswald Metall AG | 119.471,28 | 119.471,28 | 0,00 | |||
| 10002 | Zander Handel GmbH | 22.043,12 | 22.043,12 | 65.600,28 | 65.600,28 | 0,00 | |
| 10003 | Marquardt Logistik UG | 27.596,05 | 20.005,91 | 179.999,57 | 145.424,73 | 34.574,84 S | |
| 10004 | Kastner Gastro GmbH | 19.867,17 | 79.425,95 | 79.425,95 | 0,00 | ||
| 10005 | Cramer Vertrieb e.K. | 31.875,08 | 102.600,09 | 63.146,10 | 39.453,99 S | ||
| 10006 | Engel Metall UG | 59.377,84 | 121.074,81 | 121.074,81 | 0,00 | ||
| 10007 | Thiele Bau KG | 57.883,08 | 57.883,08 | 0,00 | |||
| 10008 | Conrad Logistik GbR | 69.344,21 | 36.194,52 | 155.876,29 | 86.532,08 | 69.344,21 S | |
| 10009 | Conrad Technik GbR | 13.373,16 | 97.662,29 | 84.289,13 | 13.373,16 S | ||
| Summe Debitoren | 164.231,62 | 215.943,17 | 1.070.824,12 | 914.077,92 | 156.746,20 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Roth Design GmbH | 14.998,00 | 33.338,22 | 33.338,22 | 0,00 | ||
| 70001 | Gerlach Service e.K. | 5.417,96 | 9.071,35 | 50.517,80 | 59.589,15 | 9.071,35 H | |
| 70002 | Pohl Gastro GmbH | 44.798,80 | 44.798,80 | 0,00 | |||
| 70003 | Brandt Vertrieb AG | 24.793,00 | 24.793,00 | 0,00 | |||
| 70004 | Fischbach Bau AG | 11.191,95 | 11.191,95 | 38.404,74 | 38.404,74 | 0,00 | |
| 70005 | Ulmer Bau e.K. | 4.893,98 | 14.920,72 | 27.884,22 | 12.963,50 H | ||
| 70006 | Weidner Technik AG | 9.783,81 | 19.796,72 | 31.061,45 | 11.264,73 H | ||
| 70007 | Conrad Vertrieb GmbH | 12.621,63 | 8.383,84 | 59.298,70 | 69.471,29 | 10.172,59 H | |
| Summe Kreditoren | 44.229,54 | 43.324,93 | 285.868,70 | 329.340,87 | 43.472,17 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 589.253,43 | 589.253,43 | 3.483.418,87 | 3.483.418,87 | 0,00 | |