Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 193.499,42 S | 183.890,60 | 181.129,35 | 1.572.969,68 | 1.492.708,93 | 273.760,17 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.893,76 | 5.893,76 | 80.025,77 | 80.025,77 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 22.809,92 | 22.809,92 | 259.609,26 | 259.609,26 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 20.395,92 | 22.809,92 | 242.693,10 | 259.609,26 | 16.916,16 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 50.000,00 | 600.700,00 | 600.700,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 193.499,42 S | 282.990,20 | 232.642,95 | 2.755.997,81 | 2.091.953,22 | 857.544,01 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 193,99 | 1.033,90 | 1.033,90 S | |||
| Summe Klasse 2 | 193,99 | 0,00 | 1.033,90 | 0,00 | 1.033,90 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 72.773,42 | 72.773,42 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 0,00 | 0,00 | 72.773,42 | 0,00 | 72.773,42 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.450,00 | 149.400,00 | 149.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 6.170,00 | 74.040,00 | 74.040,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.625,00 | 14.500,00 | 14.500,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 281,43 | 1.483,01 | 1.483,01 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 3.335,10 | 51.737,61 | 51.737,61 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 6.574,11 | 34.951,54 | 34.951,54 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 2.739,50 | 126.522,96 | 126.522,96 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 18.089,62 | 104.149,78 | 104.149,78 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 58,47 | 402,87 | 402,87 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 29.569,88 | 29.569,88 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 53.323,23 | 0,00 | 586.757,65 | 0,00 | 586.757,65 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 120.052,22 | 1.366.364,47 | 1.366.364,47 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 120.052,22 | 0,00 | 1.366.364,47 | 1.366.364,47 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 193.499,42 H | 193.499,42 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 193.499,42 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.499,42 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Thiele Consulting GmbH | 19.104,45 | 14.834,43 | 144.511,26 | 106.064,91 | 38.446,35 S | |
| 10001 | Oswald Metall AG | 171.920,47 | 171.920,47 | 0,00 | |||
| 10002 | Zander Handel GmbH | 16.559,31 | 16.559,31 | 168.846,56 | 168.846,56 | 0,00 | |
| 10003 | Marquardt Logistik UG | 72.086,86 | 72.086,86 | 289.988,83 | 283.010,04 | 6.978,79 S | |
| 10004 | Kastner Gastro GmbH | 20.036,73 | 20.036,73 | 180.516,75 | 180.516,75 | 0,00 | |
| 10005 | Cramer Vertrieb e.K. | 102.600,09 | 95.021,18 | 7.578,91 S | |||
| 10006 | Engel Metall UG | 133.200,55 | 133.200,55 | 0,00 | |||
| 10007 | Thiele Bau KG | 10.227,17 | 85.658,31 | 85.658,31 | 0,00 | ||
| 10008 | Conrad Logistik GbR | 15.307,80 | 198.686,33 | 198.686,33 | 0,00 | ||
| 10009 | Conrad Technik GbR | 15.074,79 | 34.838,30 | 150.044,58 | 150.044,58 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 142.862,14 | 183.890,60 | 1.625.973,73 | 1.572.969,68 | 53.004,05 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Roth Design GmbH | 18.659,13 | 18.659,13 | 55.287,00 | 55.287,00 | 0,00 | |
| 70001 | Gerlach Service e.K. | 11.808,69 | 7.823,19 | 81.137,44 | 84.597,96 | 3.460,52 H | |
| 70002 | Pohl Gastro GmbH | 15.096,31 | 6.836,29 | 64.527,26 | 64.527,26 | 0,00 | |
| 70003 | Brandt Vertrieb AG | 9.801,67 | 3.260,01 | 48.165,96 | 48.165,96 | 0,00 | |
| 70004 | Fischbach Bau AG | 43.389,82 | 43.389,82 | 0,00 | |||
| 70005 | Ulmer Bau e.K. | 5.084,20 | 46.236,86 | 50.755,81 | 4.518,95 H | ||
| 70006 | Weidner Technik AG | 27.466,91 | 70.633,61 | 72.114,53 | 1.480,92 H | ||
| 70007 | Conrad Vertrieb GmbH | 5.877,92 | 78.822,10 | 80.610,85 | 1.788,75 H | ||
| Summe Kreditoren | 93.794,83 | 36.578,62 | 488.200,05 | 499.449,19 | 11.249,14 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 573.164,39 | 573.164,39 | 5.530.736,56 | 5.530.736,56 | 0,00 | |