Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 10.887,37 S | 19.874,79 | 17.918,95 | 125.873,57 | 125.474,71 | 11.286,23 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 448,90 | 448,90 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.057,32 | 1.057,32 | 11.869,44 | 11.869,44 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 1.171,35 | 1.171,35 | 0,00 | |||
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.749,08 | 1.749,08 | 17.998,69 | 17.998,69 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.057,32 | 1.926,06 | 18.655,26 | 19.347,02 | 691,76 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.500,00 | 17.700,00 | 17.700,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 10.887,37 S | 25.238,51 | 22.651,41 | 193.717,21 | 176.310,11 | 28.294,47 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 275,43 | 892,21 | 892,21 S | |||
| Summe Klasse 2 | 275,43 | 0,00 | 892,21 | 0,00 | 892,21 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 6.412,92 | 6.412,92 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 5.340,72 | 47.328,90 | 47.328,90 S | |||
| Summe Klasse 3 | 5.340,72 | 0,00 | 53.741,82 | 0,00 | 53.741,82 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 270,00 | 3.240,00 | 3.240,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 305,00 | 1.220,00 | 1.220,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 224,07 | 6.649,13 | 6.649,13 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 4.026,97 | 4.026,97 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 4.465,57 | 4.465,57 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 41,21 | 469,21 | 469,21 S | |||
| Summe Klasse 4 | 2.340,28 | 0,00 | 38.070,88 | 0,00 | 38.070,88 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 16.733,63 | 16.733,63 H | ||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 9.205,66 | 94.729,81 | 94.729,81 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.205,66 | 0,00 | 111.463,44 | 111.463,44 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 10.887,37 H | 10.887,37 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 10.887,37 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.887,37 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Kastner Vertrieb GbR | 4.382,34 | 2.900,83 | 28.621,80 | 24.239,46 | 4.382,34 S | |
| 10001 | Faber Service GbR | 4.294,23 | 24.462,21 | 24.462,21 | 0,00 | ||
| 10002 | Albers Werkstatt GbR | 3.307,56 | 18.520,14 | 17.965,59 | 554,55 S | ||
| 10003 | Lorenz Handel GbR | 22.437,59 | 22.437,59 | 0,00 | |||
| 10004 | Nagel Logistik GmbH | 3.267,91 | 5.890,70 | 17.509,14 | 17.509,14 | 0,00 | |
| 10005 | Behrens Metall e.K. | 3.304,49 | 3.304,49 | 19.082,60 | 19.082,60 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 10.954,74 | 19.697,81 | 130.633,48 | 125.696,59 | 4.936,89 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Werkstatt GmbH | 9.208,10 | 9.936,10 | 728,00 H | |||
| 70001 | Ilgner Energie AG | 3.306,80 | 1.539,79 | 13.231,19 | 13.231,19 | 0,00 | |
| 70002 | Lorenz Vertrieb GmbH | 1.222,23 | 1.222,23 | 14.684,13 | 16.773,65 | 2.089,52 H | |
| 70003 | Ulmer Service GbR | 5.337,35 | 1.770,08 | 23.419,44 | 23.419,44 | 0,00 | |
| 70004 | Pohl Energie UG | 3.894,29 | 1.823,37 | 15.038,62 | 15.806,56 | 767,94 H | |
| Summe Kreditoren | 13.760,67 | 6.355,47 | 75.581,48 | 79.166,94 | 3.585,46 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 57.910,35 | 57.910,35 | 492.637,08 | 492.637,08 | 0,00 | |