- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 10.887,37 S
- Saldo
- 11.286,23 S
- JVZ-Soll
- 125.873,57
- JVZ-Haben
- 125.474,71
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 270,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 18.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 21,79 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 1.500,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 03.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 270,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 04.02.2024 | 10002 Albers Werkstatt GbR | Zahlung Albers Werkstatt GbR | RE2401-001 | 2.752,77 | 02-2024/0002 | |||
| 04.02.2024 | 70003 Ulmer Service GbR | Zahlung Ulmer Service GbR | R-36839 | 2.102,78 | 02-2024/0002 | |||
| 07.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 51,82 | 02-2024/0002 | ||||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 887,49 | 02-2024/0002 | ||||
| 11.02.2024 | 10001 Faber Service GbR | Zahlung Faber Service GbR | RE2401-003 | 3.603,91 | 02-2024/0002 | |||
| 15.02.2024 | 70001 Ilgner Energie AG | Zahlung Ilgner Energie AG | R-61534 | 2.231,99 | 02-2024/0002 | |||
| 19.02.2024 | 70004 Pohl Energie UG | Zahlung Pohl Energie UG | R-54854 | 1.875,82 | 02-2024/0002 | |||
| 24.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 281,70 | 02-2024/0002 | ||||
| 25.02.2024 | 10004 Nagel Logistik GmbH | Zahlung Nagel Logistik GmbH | RE2401-002 | 3.984,91 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 1.500,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 29.02.2024 | 10003 Lorenz Handel GbR | Zahlung Lorenz Handel GbR | RE2402-001 | 1.555,78 | 02-2024/0002 | |||
| 02.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 275,17 | 03-2024/0002 | ||||
| 03.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 270,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 06.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,91 | 03-2024/0002 | ||||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 185,48 | 03-2024/0002 | ||||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 305,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 16.03.2024 | 10001 Faber Service GbR | Zahlung Faber Service GbR | RE2402-003 | 2.339,43 | 03-2024/0002 | |||
| 20.03.2024 | 10000 Kastner Vertrieb GbR | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | RE2402-002 | 1.388,12 | 03-2024/0002 | |||
| 22.03.2024 | 70003 Ulmer Service GbR | Zahlung Ulmer Service GbR | R-91661 | 1.852,94 | 03-2024/0002 | |||
| 23.03.2024 | 10003 Lorenz Handel GbR | Zahlung Lorenz Handel GbR | RE2403-002 | 3.393,13 | 03-2024/0002 | |||
| 24.03.2024 | 70004 Pohl Energie UG | Zahlung Pohl Energie UG | R-13980 | 1.126,58 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 70002 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-87531 | 1.432,09 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 70003 Ulmer Service GbR | Zahlung Ulmer Service GbR | R-85336 | 1.125,22 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.400,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 1.500,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 10003 Lorenz Handel GbR | Zahlung Lorenz Handel GbR | RE2403-003 | 2.708,99 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 178,59 | 03-2024/0002 | ||||
| 01.04.2024 | 10005 Behrens Metall e.K. | Zahlung Behrens Metall e.K. | RE2403-004 | 3.316,07 | 04-2024/0002 | |||
| 01.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 270,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 02.04.2024 | 10004 Nagel Logistik GmbH | Zahlung Nagel Logistik GmbH | RE2401-004 | 1.641,21 | 04-2024/0002 | |||
| 03.04.2024 | 70000 Zander Werkstatt GmbH | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | R-72929 | 1.316,45 | 04-2024/0002 | |||
| 03.04.2024 | 70003 Ulmer Service GbR | Zahlung Ulmer Service GbR | R-49251 | 1.729,80 | 04-2024/0002 | |||
| 04.04.2024 | 70004 Pohl Energie UG | Zahlung Pohl Energie UG | R-41726 | 1.140,78 | 04-2024/0002 | |||
| 06.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,81 | 04-2024/0002 | ||||
| 09.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 239,38 | 04-2024/0002 | ||||
| 10.04.2024 | 10004 Nagel Logistik GmbH | Zahlung Nagel Logistik GmbH | RE2402-005 | 1.746,69 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 10002 Albers Werkstatt GbR | Zahlung Albers Werkstatt GbR | RE2404-001 | 2.844,04 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 403,10 | 04-2024/0002 | ||||
| 14.04.2024 | 10003 Lorenz Handel GbR | Zahlung Lorenz Handel GbR | RE2403-001 | 1.584,61 | 04-2024/0002 | |||
| 18.04.2024 | 10000 Kastner Vertrieb GbR | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | RE2402-004 | 2.398,21 | 04-2024/0002 | |||
| 20.04.2024 | 70002 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-94432 | 967,35 | 04-2024/0002 | |||
| 24.04.2024 | 10003 Lorenz Handel GbR | Zahlung Lorenz Handel GbR | RE2404-004 | 2.837,51 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 70003 Ulmer Service GbR | Zahlung Ulmer Service GbR | R-78511 | 1.855,81 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 10003 Lorenz Handel GbR | Zahlung Lorenz Handel GbR | RE2404-003 | 2.639,38 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 1.500,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 30.04.2024 | 70000 Zander Werkstatt GmbH | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | R-58756 | 673,12 | 04-2024/0002 | |||
| 01.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 270,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 05.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,14 | 05-2024/0002 | ||||
| 10.05.2024 | 10005 Behrens Metall e.K. | Zahlung Behrens Metall e.K. | RE2405-002 | 2.875,82 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 253,92 | 05-2024/0002 | ||||
| 19.05.2024 | 70000 Zander Werkstatt GmbH | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | R-34149 | 2.171,54 | 05-2024/0002 | |||
| 21.05.2024 | 70004 Pohl Energie UG | Zahlung Pohl Energie UG | R-30173 | 2.126,01 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.300,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 26.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 112,36 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 1.500,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 01.06.2024 | 70003 Ulmer Service GbR | Zahlung Ulmer Service GbR | R-35753 | 1.960,85 | 06-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 270,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 07.06.2024 | 10001 Faber Service GbR | Zahlung Faber Service GbR | RE2404-002 | 1.899,16 | 06-2024/0002 | |||
| 08.06.2024 | 10001 Faber Service GbR | Zahlung Faber Service GbR | RE2405-001 | 2.196,54 | 06-2024/0002 | |||
| 08.06.2024 | 10005 Behrens Metall e.K. | Zahlung Behrens Metall e.K. | RE2406-005 | 3.256,01 | 06-2024/0002 | |||
| 08.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,17 | 06-2024/0002 | ||||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 344,39 | 06-2024/0002 | ||||
| 12.06.2024 | 10000 Kastner Vertrieb GbR | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | RE2405-003 | 3.462,22 | 06-2024/0002 | |||
| 14.06.2024 | 70002 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-55962 | 1.893,08 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 305,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 17.06.2024 | 70002 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-46937 | 1.804,00 | 06-2024/0002 | |||
| 18.06.2024 | 70003 Ulmer Service GbR | Zahlung Ulmer Service GbR | R-68212 | 2.125,02 | 06-2024/0002 | |||
| 19.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 75,51 | 06-2024/0002 | ||||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 1.500,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 183,08 | 06-2024/0002 | ||||
| 01.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 270,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 02.07.2024 | 10002 Albers Werkstatt GbR | Zahlung Albers Werkstatt GbR | RE2406-003 | 3.284,03 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 70001 Ilgner Energie AG | Zahlung Ilgner Energie AG | R-29039 | 2.391,16 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.242,81 | 07-2024/0002 | ||||
| 11.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 139,86 | 07-2024/0002 | ||||
| 14.07.2024 | 70001 Ilgner Energie AG | Zahlung Ilgner Energie AG | R-61099 | 990,08 | 07-2024/0002 | |||
| 14.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,91 | 07-2024/0002 | ||||
| 20.07.2024 | 10000 Kastner Vertrieb GbR | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | RE2406-001 | 2.525,79 | 07-2024/0002 | |||
| 21.07.2024 | 70004 Pohl Energie UG | Zahlung Pohl Energie UG | R-40614 | 1.545,70 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.400,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 26.07.2024 | 70000 Zander Werkstatt GmbH | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | R-35286 | 1.359,47 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 10001 Faber Service GbR | Zahlung Faber Service GbR | RE2406-002 | 2.889,42 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 1.500,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 31.07.2024 | 10001 Faber Service GbR | Zahlung Faber Service GbR | RE2407-003 | 1.790,14 | 07-2024/0002 | |||
| 02.08.2024 | 70000 Zander Werkstatt GmbH | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | R-18981 | 2.085,71 | 08-2024/0002 | |||
| 03.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 270,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 05.08.2024 | 10000 Kastner Vertrieb GbR | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | RE2406-004 | 2.916,73 | 08-2024/0002 | |||
| 06.08.2024 | 70002 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-20621 | 1.859,92 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 200,32 | 08-2024/0002 | ||||
| 11.08.2024 | 10002 Albers Werkstatt GbR | Zahlung Albers Werkstatt GbR | RE2408-005 | 2.856,01 | 08-2024/0002 | |||
| 16.08.2024 | 10003 Lorenz Handel GbR | Zahlung Lorenz Handel GbR | RE2407-004 | 2.947,36 | 08-2024/0002 | |||
| 18.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 25,69 | 08-2024/0002 | ||||
| 24.08.2024 | 70001 Ilgner Energie AG | Zahlung Ilgner Energie AG | R-40677 | 2.167,45 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.300,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 1.500,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 29.08.2024 | 10000 Kastner Vertrieb GbR | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | RE2407-001 | 1.667,50 | 08-2024/0002 | |||
| 29.08.2024 | 10005 Behrens Metall e.K. | Zahlung Behrens Metall e.K. | RE2408-001 | 2.567,78 | 08-2024/0002 | |||
| 01.09.2024 | 70004 Pohl Energie UG | Zahlung Pohl Energie UG | R-88522 | 1.172,34 | 09-2024/0002 | |||
| 01.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 270,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 09.09.2024 | 10003 Lorenz Handel GbR | Zahlung Lorenz Handel GbR | RE2408-004 | 1.653,96 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.044,93 | 09-2024/0002 | ||||
| 11.09.2024 | 10004 Nagel Logistik GmbH | Zahlung Nagel Logistik GmbH | RE2407-002 | 2.316,56 | 09-2024/0002 | |||
| 11.09.2024 | 70001 Ilgner Energie AG | Zahlung Ilgner Energie AG | R-24329 | 1.008,97 | 09-2024/0002 | |||
| 12.09.2024 | 70000 Zander Werkstatt GmbH | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | R-88857 | 896,84 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 305,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 16.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 165,96 | 09-2024/0002 | ||||
| 19.09.2024 | 70002 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-25571 | 795,35 | 09-2024/0002 | |||
| 21.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 45,97 | 09-2024/0002 | ||||
| 22.09.2024 | 70003 Ulmer Service GbR | Zahlung Ulmer Service GbR | R-91779 | 1.143,91 | 09-2024/0002 | |||
| 23.09.2024 | 10001 Faber Service GbR | Zahlung Faber Service GbR | RE2408-002 | 2.321,37 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 27.09.2024 | 70004 Pohl Energie UG | Zahlung Pohl Energie UG | R-51004 | 849,74 | 09-2024/0002 | |||
| 27.09.2024 | 10002 Albers Werkstatt GbR | Zahlung Albers Werkstatt GbR | RE2409-001 | 942,10 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 1.500,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 255,11 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 270,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 03.10.2024 | 10003 Lorenz Handel GbR | Zahlung Lorenz Handel GbR | RE2409-004 | 3.116,87 | 10-2024/0002 | |||
| 04.10.2024 | 10001 Faber Service GbR | Zahlung Faber Service GbR | RE2408-003 | 1.840,25 | 10-2024/0002 | |||
| 07.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 393,37 | 10-2024/0002 | ||||
| 09.10.2024 | 70002 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-99290 | 1.343,37 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 594,63 | 10-2024/0002 | ||||
| 15.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,18 | 10-2024/0002 | ||||
| 17.10.2024 | 10001 Faber Service GbR | Zahlung Faber Service GbR | RE2409-003 | 1.287,76 | 10-2024/0002 | |||
| 20.10.2024 | 70003 Ulmer Service GbR | Zahlung Ulmer Service GbR | R-14757 | 1.438,68 | 10-2024/0002 | |||
| 24.10.2024 | 70004 Pohl Energie UG | Zahlung Pohl Energie UG | R-98703 | 1.307,36 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 1.500,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 01.11.2024 | 70003 Ulmer Service GbR | Zahlung Ulmer Service GbR | R-30265 | 1.013,75 | 11-2024/0002 | |||
| 02.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 270,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 04.11.2024 | 10005 Behrens Metall e.K. | Zahlung Behrens Metall e.K. | RE2410-002 | 3.762,43 | 11-2024/0002 | |||
| 04.11.2024 | 70000 Zander Werkstatt GmbH | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | R-44073 | 704,97 | 11-2024/0002 | |||
| 06.11.2024 | 10000 Kastner Vertrieb GbR | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | RE2409-002 | 2.127,57 | 11-2024/0002 | |||
| 07.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,61 | 11-2024/0002 | ||||
| 09.11.2024 | 10004 Nagel Logistik GmbH | Zahlung Nagel Logistik GmbH | RE2409-005 | 1.929,07 | 11-2024/0002 | |||
| 09.11.2024 | 70002 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-66528 | 1.813,69 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.179,85 | 11-2024/0002 | ||||
| 11.11.2024 | 10002 Albers Werkstatt GbR | Zahlung Albers Werkstatt GbR | RE2411-001 | 1.979,08 | 11-2024/0002 | |||
| 13.11.2024 | 10000 Kastner Vertrieb GbR | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | RE2410-003 | 4.852,49 | 11-2024/0002 | |||
| 14.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 84,94 | 11-2024/0002 | ||||
| 16.11.2024 | 70002 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-68312 | 1.553,05 | 11-2024/0002 | |||
| 18.11.2024 | 70003 Ulmer Service GbR | Zahlung Ulmer Service GbR | R-91222 | 1.733,33 | 11-2024/0002 | |||
| 24.11.2024 | 70001 Ilgner Energie AG | Zahlung Ilgner Energie AG | R-36090 | 1.134,74 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 1.500,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 02.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 270,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 05.12.2024 | 10001 Faber Service GbR | Zahlung Faber Service GbR | RE2410-001 | 4.294,23 | 12-2024/0002 | |||
| 08.12.2024 | 10002 Albers Werkstatt GbR | Zahlung Albers Werkstatt GbR | RE2411-004 | 3.307,56 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 70004 Pohl Energie UG | Zahlung Pohl Energie UG | R-66401 | 772,46 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 176,98 | 12-2024/0002 | ||||
| 15.12.2024 | 10000 Kastner Vertrieb GbR | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | RE2411-002 | 2.900,83 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 70003 Ulmer Service GbR | Zahlung Ulmer Service GbR | R-97580 | 1.770,08 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 305,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 16.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 266,64 | 12-2024/0002 | ||||
| 18.12.2024 | 10005 Behrens Metall e.K. | Zahlung Behrens Metall e.K. | RE2412-003 | 3.304,49 | 12-2024/0002 | |||
| 20.12.2024 | 70001 Ilgner Energie AG | Zahlung Ilgner Energie AG | R-55861 | 1.539,79 | 12-2024/0002 | |||
| 22.12.2024 | 70002 Lorenz Vertrieb GmbH | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | R-47257 | 1.222,23 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 70001 Ilgner Energie AG | Zahlung Ilgner Energie AG | R-46760 | 1.767,01 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 70004 Pohl Energie UG | Zahlung Pohl Energie UG | R-14480 | 1.823,37 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,21 | 12-2024/0002 | ||||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 10004 Nagel Logistik GmbH | Zahlung Nagel Logistik GmbH | RE2411-003 | 2.622,79 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70003 Ulmer Service GbR | Zahlung Ulmer Service GbR | R-57961 | 1.705,60 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70003 Ulmer Service GbR | Zahlung Ulmer Service GbR | R-35602 | 1.861,67 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 1.500,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 10004 Nagel Logistik GmbH | Zahlung Nagel Logistik GmbH | RE2412-001 | 3.267,91 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 275,43 | 12-2024/0002 | ||||
| 31.12.2024 | 70004 Pohl Energie UG | Zahlung Pohl Energie UG | R-61900 | 1.298,46 | 12-2024/0002 |