Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 11.286,23 S | 18.307,83 | 13.374,67 | 126.789,70 | 119.184,48 | 18.891,45 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 403,41 | 403,41 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.135,54 | 1.135,54 | 10.744,15 | 10.744,15 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 1.361,58 | 1.361,58 | 0,00 | |||
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.290,27 | 1.290,27 | 16.915,02 | 16.915,02 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 691,76 H | 1.738,84 | 1.290,27 | 18.849,26 | 18.312,23 | 154,73 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 17.700,00 S | 1.300,00 | 17.200,00 | 34.900,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 28.294,47 S | 23.772,48 | 17.090,75 | 192.263,12 | 166.920,87 | 53.636,72 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 367,47 | 849,17 | 849,17 S | |||
| Summe Klasse 2 | 367,47 | 0,00 | 849,17 | 0,00 | 849,17 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 5.762,91 | 5.762,91 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 1.943,77 | 36.658,37 | 36.658,37 S | |||
| Summe Klasse 3 | 1.943,77 | 0,00 | 42.421,28 | 0,00 | 42.421,28 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 270,00 | 3.240,00 | 3.240,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 305,00 | 1.220,00 | 1.220,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.600,74 | 7.960,13 | 7.960,13 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 2.432,08 | 8.833,50 | 8.833,50 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 3.096,27 | 3.096,27 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 47,01 | 495,78 | 495,78 S | |||
| Summe Klasse 4 | 6.154,83 | 0,00 | 42.845,68 | 0,00 | 42.845,68 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 19.451,01 | 19.451,01 H | ||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 6.790,84 | 89.026,46 | 89.026,46 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 6.790,84 | 0,00 | 108.477,47 | 108.477,47 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 29.645,90 H | 29.645,90 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 29.645,90 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.645,90 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Kastner Vertrieb GbR | 4.382,34 S | 2.736,43 | 2.736,43 | 24.565,26 | 24.565,26 | 4.382,34 S |
| 10001 | Faber Service GbR | 1.687,96 | 18.946,13 | 18.946,13 | 0,00 | ||
| 10002 | Albers Werkstatt GbR | 554,55 S | 2.246,12 | 24.583,05 | 24.583,05 | 554,55 S | |
| 10003 | Lorenz Handel GbR | 22.611,00 | 22.611,00 | 0,00 | |||
| 10004 | Nagel Logistik GmbH | 5.344,68 | 11.637,32 | 24.099,45 | 24.099,45 | 0,00 | |
| 10005 | Behrens Metall e.K. | 11.949,18 | 11.949,18 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 4.936,89 S | 8.081,11 | 18.307,83 | 126.754,07 | 126.754,07 | 4.936,89 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Werkstatt GmbH | 728,00 H | 2.007,15 | 1.819,21 | 13.348,51 | 15.167,72 | 2.547,21 H |
| 70001 | Ilgner Energie AG | 1.681,82 | 18.498,71 | 18.498,71 | 0,00 | ||
| 70002 | Lorenz Vertrieb GmbH | 2.089,52 H | 4.118,31 | 4.118,31 | 13.588,67 | 13.588,67 | 2.089,52 H |
| 70003 | Ulmer Service GbR | 9.801,36 | 10.963,06 | 1.161,70 H | |||
| 70004 | Pohl Energie UG | 767,94 H | 1.174,61 | 1.174,61 | 13.527,57 | 13.527,57 | 767,94 H |
| Summe Kreditoren | 3.585,46 H | 8.981,89 | 7.112,13 | 68.764,82 | 71.745,73 | 6.566,37 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 49.301,55 | 49.301,55 | 473.898,14 | 473.898,14 | 0,00 | |