Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | JK | 32 | 677.542,82 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | JK | 6 | 333.673,21 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | JK | 33 | 427.123,84 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | JK | 33 | 36.202,84 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | JK | 34 | 363.645,01 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | JK | 36 | 161.507,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | JK | 35 | 581.406,92 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | JK | 43 | 20.586,62 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | JK | 30 | 600.122,36 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | JK | 31 | 50.252,25 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | JK | 35 | 581.326,27 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | JK | 39 | 113.372,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | JK | 32 | 347.402,86 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | JK | 29 | 8.397,11 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | JK | 33 | 502.919,42 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | JK | 37 | 61.264,14 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | JK | 35 | 443.758,03 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | JK | 46 | 125.729,18 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | JK | 31 | 638.914,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | JK | 27 | 56.274,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | JK | 31 | 433.624,61 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | JK | 38 | 165.542,20 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | JK | 30 | 603.217,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | JK | 53 | 204.872,11 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 05-2024/0002 Bank 05/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.607,99 | S | 10004 | RE2403-012 | 03.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall KG | ||
| 2 | 17.129,29 | H | 70008 | R-88864 | 03.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Energie UG | ||
| 3 | 34.870,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2024 | |||
| 4 | 35.496,97 | H | 70002 | R-59804 | 06.05. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik KG | ||
| 5 | 25.429,76 | H | 70004 | R-79797 | 07.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | ||
| 6 | 22.616,58 | H | 70005 | R-59538 | 08.05. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik AG | ||
| 7 | 17.886,87 | H | 70000 | R-41068 | 08.05. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 8 | 24.356,18 | H | 70003 | R-20658 | 09.05. | 1200 | Zahlung Albers Consulting GmbH | ||
| 9 | 62.360,08 | S | 10012 | RE2404-001 | 10.05. | 1200 | Zahlung Zander Service e.K. | ||
| 10 | 80.165,10 | S | 10004 | RE2404-007 | 10.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall KG | ||
| 11 | 42.112,88 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 12 | 29.351,58 | H | 70007 | R-99361 | 13.05. | 1200 | Zahlung Sander Technik UG | ||
| 13 | 75.470,32 | S | 10009 | RE2404-003 | 14.05. | 1200 | Zahlung Quast Textil AG | ||
| 14 | 56.275,10 | S | 10008 | RE2404-011 | 16.05. | 1200 | Zahlung Albers Gastro GmbH | ||
| 15 | 52.369,96 | S | 10004 | RE2404-013 | 16.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall KG | ||
| 16 | 19.658,56 | H | 70002 | R-33638 | 16.05. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik KG | ||
| 17 | 23,75 | H | 4970 | 16.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 18 | 66.152,95 | S | 10001 | RE2404-015 | 20.05. | 1200 | Zahlung Roth Consulting GmbH | ||
| 19 | 16.424,26 | H | 70007 | R-54886 | 21.05. | 1200 | Zahlung Sander Technik UG | ||
| 20 | 39.935,86 | H | 70000 | R-57894 | 22.05. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 21 | 23.251,14 | H | 70011 | R-58999 | 22.05. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GbR | ||
| 22 | 40.352,76 | H | 70010 | R-76089 | 23.05. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GbR | ||
| 23 | 14.112,25 | S | 10000 | RE2404-002 | 25.05. | 1200 | Zahlung Pohl Handel e.K. | ||
| 24 | 121.300,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 25 | 58.151,58 | S | 10004 | RE2404-006 | 26.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall KG | ||
| 26 | 19.822,64 | H | 70001 | R-33578 | 26.05. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb e.K. | ||
| 27 | 277,03 | H | 9 | 4500 | 26.05. | 1200 | Tankstelle | ||
| 28 | 96.600,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | |||
| 29 | 21.634,41 | S | 10010 | RE2404-008 | 29.05. | 1200 | Zahlung Faber Energie GmbH | ||
| 30 | 23.210,69 | H | 70005 | R-15595 | 30.05. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik AG | ||
| 31 | 52.554,81 | S | 10013 | RE2405-009 | 30.05. | 1200 | Zahlung Engel Systeme AG |