Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 606.023,89 S | 1.289.048,52 | 1.084.176,41 | 9.335.964,23 | 9.019.042,56 | 922.945,56 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 23.553,83 | 23.553,83 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 81.052,94 | 81.052,94 | 865.199,80 | 865.199,80 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 16.396,33 | 16.396,33 | 135.216,27 | 135.216,27 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 105.021,24 | 105.021,24 | 1.223.485,89 | 1.223.485,89 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 104.831,38 | 121.417,57 | 1.318.337,53 | 1.358.702,16 | 40.364,63 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 129.300,00 | 1.376.900,00 | 1.376.900,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 606.023,89 S | 1.725.650,41 | 1.408.064,49 | 14.278.657,55 | 12.625.200,51 | 2.259.480,93 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 395,35 | 1.252,88 | 1.252,88 S | |||
| Summe Klasse 2 | 395,35 | 0,00 | 1.252,88 | 0,00 | 1.252,88 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 336.483,12 | 336.483,12 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 306.005,93 | 3.071.898,94 | 3.071.898,94 S | |||
| Summe Klasse 3 | 306.005,93 | 0,00 | 3.408.382,06 | 0,00 | 3.408.382,06 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 96.600,00 | 1.159.200,00 | 1.159.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 34.870,00 | 418.440,00 | 418.440,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 21.070,00 | 84.280,00 | 84.280,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 28.070,10 | 345.093,87 | 345.093,87 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 92.518,31 | 565.536,76 | 565.536,76 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 571.153,76 | 571.153,76 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 23,71 | 378,70 | 378,70 S | |||
| Summe Klasse 4 | 273.152,12 | 0,00 | 3.144.083,09 | 0,00 | 3.144.083,09 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 234.233,35 | 1.931.660,89 | 1.931.660,89 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 552.743,28 | 6.439.399,33 | 6.439.399,33 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 786.976,63 | 0,00 | 8.371.060,22 | 8.371.060,22 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 606.023,89 H | 606.023,89 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 606.023,89 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.023,89 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Pohl Handel e.K. | 38.079,60 | 105.247,48 | 802.067,97 | 782.271,14 | 19.796,83 S | |
| 10001 | Roth Consulting GmbH | 49.563,86 | 826.957,96 | 826.957,96 | 0,00 | ||
| 10002 | Thiele Vertrieb GmbH | 489.299,29 | 489.299,29 | 0,00 | |||
| 10003 | Roth Design AG | 187.051,50 | 210.154,66 | 776.381,97 | 698.215,89 | 78.166,08 S | |
| 10004 | Ilgner Metall KG | 50.960,98 | 50.960,98 | 869.966,63 | 850.114,08 | 19.852,55 S | |
| 10005 | Sander Consulting GmbH | 187.321,70 | 112.449,16 | 699.348,87 | 624.476,33 | 74.872,54 S | |
| 10006 | Lorenz Logistik KG | 68.803,78 | 68.803,78 | 451.409,93 | 451.409,93 | 0,00 | |
| 10007 | Zander Systeme AG | 67.033,58 | 204.032,41 | 436.016,97 | 436.016,97 | 0,00 | |
| 10008 | Albers Gastro GmbH | 35.321,48 | 488.254,44 | 488.254,44 | 0,00 | ||
| 10009 | Quast Textil AG | 446.259,54 | 421.627,06 | 24.632,48 S | |||
| 10010 | Faber Energie GmbH | 480.728,92 | 413.984,07 | 66.744,85 S | |||
| 10011 | Oswald Vertrieb KG | 37.053,54 | 596.699,56 | 559.646,02 | 37.053,54 S | ||
| 10012 | Zander Service e.K. | 63.894,78 | 380.701,61 | 380.701,61 | 0,00 | ||
| 10013 | Engel Systeme AG | 181.122,15 | 261.042,01 | 746.832,59 | 720.091,96 | 26.740,63 S | |
| 10014 | Ulmer Handel GmbH | 36.610,55 | 771.860,85 | 737.424,95 | 34.435,90 S | ||
| 10015 | Albers Medien GbR | 90.967,37 | 90.967,37 | 466.975,28 | 455.472,53 | 11.502,75 S | |
| Summe Debitoren | 908.394,20 | 1.289.048,52 | 9.729.762,38 | 9.335.964,23 | 393.798,15 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Behrens Vertrieb UG | 240.468,36 | 173.162,30 | 745.971,95 | 853.578,20 | 107.606,25 H | |
| 70001 | Cramer Vertrieb e.K. | 72.680,96 | 375.243,81 | 375.243,81 | 0,00 | ||
| 70002 | Roth Haustechnik KG | 139.491,47 | 111.184,35 | 500.921,56 | 500.921,56 | 0,00 | |
| 70003 | Albers Consulting GmbH | 351.114,45 | 351.114,45 | 0,00 | |||
| 70004 | Gerlach Systeme AG | 66.227,55 | 66.227,55 | 289.502,20 | 289.502,20 | 0,00 | |
| 70005 | Brandt Logistik AG | 57.430,49 | 90.407,20 | 412.457,54 | 475.277,43 | 62.819,89 H | |
| 70006 | Pohl Textil AG | 55.830,79 | 237.567,28 | 244.872,08 | 7.304,80 H | ||
| 70007 | Sander Technik UG | 30.167,76 | 30.167,76 | 329.184,04 | 339.962,97 | 10.778,93 H | |
| 70008 | Lorenz Energie UG | 377.567,00 | 405.464,55 | 27.897,55 H | |||
| 70009 | Zander Logistik KG | 50.706,46 | 504.998,63 | 518.504,21 | 13.505,58 H | ||
| 70010 | Sander Logistik GbR | 28.636,95 | 763.674,09 | 763.674,09 | 0,00 | ||
| 70011 | Dietz Textil GbR | 36.498,12 | 36.498,12 | 658.098,34 | 658.098,34 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 778.138,91 | 507.647,28 | 5.546.300,89 | 5.776.213,89 | 229.913,00 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 3.991.736,92 | 3.991.736,92 | 36.108.438,85 | 36.108.438,85 | 0,00 | |