| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.607,99 | S | 10004 | RE2403-012 | 03.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall KG | |
| 2 | 17.129,29 | H | 70008 | R-88864 | 03.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Energie UG | |
| 3 | 34.870,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 4 | 35.496,97 | H | 70002 | R-59804 | 06.05. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik KG | |
| 5 | 25.429,76 | H | 70004 | R-79797 | 07.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 6 | 22.616,58 | H | 70005 | R-59538 | 08.05. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik AG | |
| 7 | 17.886,87 | H | 70000 | R-41068 | 08.05. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | |
| 8 | 24.356,18 | H | 70003 | R-20658 | 09.05. | 1200 | Zahlung Albers Consulting GmbH | |
| 9 | 62.360,08 | S | 10012 | RE2404-001 | 10.05. | 1200 | Zahlung Zander Service e.K. | |
| 10 | 80.165,10 | S | 10004 | RE2404-007 | 10.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall KG | |
| 11 | 42.112,88 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 12 | 29.351,58 | H | 70007 | R-99361 | 13.05. | 1200 | Zahlung Sander Technik UG | |
| 13 | 75.470,32 | S | 10009 | RE2404-003 | 14.05. | 1200 | Zahlung Quast Textil AG | |
| 14 | 56.275,10 | S | 10008 | RE2404-011 | 16.05. | 1200 | Zahlung Albers Gastro GmbH | |
| 15 | 52.369,96 | S | 10004 | RE2404-013 | 16.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall KG | |
| 16 | 19.658,56 | H | 70002 | R-33638 | 16.05. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik KG | |
| 17 | 23,75 | H | 4970 | 16.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 18 | 66.152,95 | S | 10001 | RE2404-015 | 20.05. | 1200 | Zahlung Roth Consulting GmbH | |
| 19 | 16.424,26 | H | 70007 | R-54886 | 21.05. | 1200 | Zahlung Sander Technik UG | |
| 20 | 39.935,86 | H | 70000 | R-57894 | 22.05. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | |
| 21 | 23.251,14 | H | 70011 | R-58999 | 22.05. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GbR | |
| 22 | 40.352,76 | H | 70010 | R-76089 | 23.05. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GbR | |
| 23 | 14.112,25 | S | 10000 | RE2404-002 | 25.05. | 1200 | Zahlung Pohl Handel e.K. | |
| 24 | 121.300,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 25 | 58.151,58 | S | 10004 | RE2404-006 | 26.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall KG | |
| 26 | 19.822,64 | H | 70001 | R-33578 | 26.05. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb e.K. | |
| 27 | 277,03 | H | 9 | 4500 | 26.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 28 | 96.600,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 29 | 21.634,41 | S | 10010 | RE2404-008 | 29.05. | 1200 | Zahlung Faber Energie GmbH | |
| 30 | 23.210,69 | H | 70005 | R-15595 | 30.05. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik AG | |
| 31 | 52.554,81 | S | 10013 | RE2405-009 | 30.05. | 1200 | Zahlung Engel Systeme AG |
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