Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 71.673,10 S | 67.927,71 | 61.177,07 | 483.975,96 | 436.195,01 | 119.454,05 S |
| 1200 | Bank | 430.947,54 S | 128.184,31 | 97.772,22 | 923.700,15 | 764.393,08 | 590.254,61 S |
| 1360 | Geldtransit | 61.134,94 | 61.134,94 | 435.578,37 | 435.578,37 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 2.402,35 | 2.402,35 | 17.583,61 | 17.583,61 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 3.503,30 | 3.503,30 | 33.042,74 | 33.042,74 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 2.894,17 | 2.894,17 | 36.924,23 | 36.924,23 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 16.082,99 | 16.082,99 | 81.642,64 | 81.642,64 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 11.137,94 H | 14.359,73 | 18.977,16 | 116.633,30 | 118.566,87 | 13.071,51 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 239.700,00 S | 20.600,00 | 159.100,00 | 398.800,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 731.182,70 S | 317.089,50 | 263.944,20 | 2.288.181,00 | 1.923.926,55 | 1.095.437,15 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 472,36 | 472,36 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 472,36 | 0,00 | 472,36 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 34.319,36 | 251.194,62 | 251.194,62 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 3.663,14 | 71.926,05 | 71.926,05 S | |||
| Summe Klasse 3 | 37.982,50 | 0,00 | 323.120,67 | 0,00 | 323.120,67 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 14.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.870,00 | 30.960,00 | 30.960,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 7.270,00 | 7.270,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 222,03 | 417,53 | 417,53 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 9.911,75 | 49.581,37 | 49.581,37 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 35,40 | 518,19 | 518,19 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 20,95 | 283,83 | 283,83 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 4.606,04 | 51.466,07 | 51.466,07 S | |||
| Summe Klasse 4 | 32.666,17 | 0,00 | 252.496,99 | 0,00 | 252.496,99 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 41.345,29 | 527.489,10 | 527.489,10 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 84.647,34 | 429.698,05 | 429.698,05 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 125.992,63 | 0,00 | 957.187,15 | 957.187,15 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 712.256,68 H | 712.256,68 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 712.256,68 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.256,68 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Medien AG | 16.614,09 | 8.803,38 | 79.992,55 | 72.181,84 | 7.810,71 S | |
| 10001 | Kastner Werkstatt GmbH | 36.767,19 | 36.767,19 | 0,00 | |||
| 10002 | Lorenz Systeme GmbH | 13.313,10 | 65.725,89 | 43.106,70 | 22.619,19 S | ||
| 10003 | Behrens Bau GmbH | 10.414,27 | 16.217,19 | 38.779,20 | 31.156,94 | 7.622,26 S | |
| 10004 | Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | 7.904,93 S | 14.547,54 | 26.462,43 | 72.834,40 | 58.286,86 | 22.452,47 S |
| 10005 | Arndt Service GbR | 8.076,69 | 73.331,30 | 67.933,54 | 5.397,76 S | ||
| 10006 | Oswald Werkstatt AG | 34.179,96 | 21.531,37 | 12.648,59 S | |||
| 10007 | Lorenz Bau AG | 11.466,94 | 79.996,93 | 63.268,58 | 16.728,35 S | ||
| 10008 | Gerlach Handel AG | 4.524,98 S | 7.489,68 | 54.193,67 | 48.597,93 | 10.120,72 S | |
| 10009 | Ebert Medien GmbH | 11.018,67 S | 10.686,14 | 55.976,97 | 45.290,83 | 21.704,81 S | |
| Summe Debitoren | 23.448,58 S | 77.042,08 | 67.049,37 | 591.778,06 | 488.121,78 | 127.104,86 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Vogt Haustechnik GmbH | 4.905,23 H | 14.451,48 | 5.481,19 | 69.761,77 | 75.242,96 | 10.386,42 H |
| 70001 | Gerlach Technik GmbH & Co. KG | 5.523,82 H | 7.141,75 | 8.852,92 | 58.187,61 | 67.040,53 | 14.376,74 H |
| 70002 | Fischbach Service GmbH | 4.298,39 H | 11.794,98 | 52.754,68 | 64.549,66 | 16.093,37 H | |
| 70003 | Albers Werkstatt AG | 5.300,95 H | 16.830,37 | 17.661,60 | 27.491,47 | 68.259,93 | 46.069,41 H |
| 70004 | Conrad Technik GmbH | 16.751,67 H | 10.207,19 | 49.065,28 | 59.272,47 | 26.958,86 H | |
| 70005 | Zander Energie GmbH | 6.965,90 | 4.359,14 | 54.219,87 | 58.579,01 | 4.359,14 H | |
| 70006 | Quast Medien GbR | 5.594,54 H | 31.138,93 | 36.488,65 | 10.944,26 H | ||
| 70007 | Fischbach Werkstatt KG | 5.173,47 | 45.183,46 | 45.183,46 | 0,00 | ||
| Summe Kreditoren | 42.374,60 H | 50.562,97 | 58.357,02 | 387.803,07 | 474.616,67 | 129.188,20 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 515.343,22 | 515.343,22 | 3.843.852,15 | 3.843.852,15 | 0,00 | |