Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 71.673,10 S | 50.575,65 | 45.640,79 | 723.204,97 | 651.870,22 | 143.007,85 S |
| 1200 | Bank | 430.947,54 S | 185.213,73 | 119.500,21 | 1.499.921,15 | 1.241.454,69 | 689.414,00 S |
| 1360 | Geldtransit | 45.518,08 | 45.518,08 | 650.884,47 | 650.884,47 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 680,93 | 680,93 | 24.206,50 | 24.206,50 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.859,26 | 5.859,26 | 53.011,66 | 53.011,66 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 3.834,05 | 3.834,05 | 49.311,37 | 49.311,37 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 9.201,55 | 9.201,55 | 138.315,10 | 138.315,10 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 11.137,94 H | 13.909,52 | 13.035,60 | 192.269,00 | 187.626,47 | 6.495,41 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 239.700,00 S | 18.600,00 | 241.000,00 | 480.700,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 731.182,70 S | 333.392,77 | 243.270,47 | 3.572.124,22 | 2.996.680,48 | 1.306.626,44 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 118,34 | 812,74 | 812,74 S | |||
| Summe Klasse 2 | 118,34 | 0,00 | 812,74 | 0,00 | 812,74 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 9.727,52 | 345.807,31 | 345.807,31 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 22.517,19 | 138.351,12 | 138.351,12 S | |||
| Summe Klasse 3 | 32.244,71 | 0,00 | 484.158,43 | 0,00 | 484.158,43 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 14.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.870,00 | 46.440,00 | 46.440,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.635,00 | 14.540,00 | 14.540,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 920,06 | 920,06 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.888,13 | 75.793,07 | 75.793,07 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 103,11 | 828,36 | 828,36 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 22,58 | 412,25 | 412,25 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 3.329,75 | 63.116,22 | 63.116,22 S | |||
| Summe Klasse 4 | 29.848,57 | 0,00 | 370.049,96 | 0,00 | 370.049,96 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 54.772,28 | 704.448,63 | 704.448,63 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 48.429,18 | 727.974,05 | 727.974,05 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 103.201,46 | 0,00 | 1.432.422,68 | 1.432.422,68 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 712.256,68 H | 712.256,68 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 712.256,68 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.256,68 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Medien AG | 9.095,74 | 9.095,74 | 100.820,55 | 100.820,55 | 0,00 | |
| 10001 | Kastner Werkstatt GmbH | 15.817,49 | 21.630,41 | 100.379,03 | 89.104,11 | 11.274,92 S | |
| 10002 | Lorenz Systeme GmbH | 114.595,58 | 105.289,49 | 9.306,09 S | |||
| 10003 | Behrens Bau GmbH | 20.235,30 | 59.014,50 | 51.392,24 | 7.622,26 S | ||
| 10004 | Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | 7.904,93 S | 86.776,41 | 86.776,41 | 7.904,93 S | ||
| 10005 | Arndt Service GbR | 92.624,22 | 87.226,46 | 5.397,76 S | |||
| 10006 | Oswald Werkstatt AG | 21.116,21 | 36.805,63 | 70.985,59 | 70.985,59 | 0,00 | |
| 10007 | Lorenz Bau AG | 13.327,99 | 22.722,93 | 102.719,86 | 97.458,45 | 5.261,41 S | |
| 10008 | Gerlach Handel AG | 4.524,98 S | 7.372,15 | 76.619,82 | 71.024,08 | 10.120,72 S | |
| 10009 | Ebert Medien GmbH | 11.018,67 S | 6.303,98 | 21.833,49 | 92.308,62 | 88.959,30 | 14.367,99 S |
| Summe Debitoren | 23.448,58 S | 65.661,41 | 139.695,65 | 896.844,18 | 849.036,68 | 71.256,08 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Vogt Haustechnik GmbH | 4.905,23 H | 18.304,46 | 112.682,31 | 112.682,31 | 4.905,23 H | |
| 70001 | Gerlach Technik GmbH & Co. KG | 5.523,82 H | 6.262,87 | 88.312,26 | 94.575,13 | 11.786,69 H | |
| 70002 | Fischbach Service GmbH | 4.298,39 H | 7.718,71 | 7.718,71 | 83.297,41 | 95.092,39 | 16.093,37 H |
| 70003 | Albers Werkstatt AG | 5.300,95 H | 5.093,99 | 5.816,87 | 77.617,64 | 96.511,37 | 24.194,68 H |
| 70004 | Conrad Technik GmbH | 16.751,67 H | 13.935,76 | 79.594,17 | 79.594,17 | 16.751,67 H | |
| 70005 | Zander Energie GmbH | 13.170,37 | 19.784,49 | 100.772,15 | 107.386,27 | 6.614,12 H | |
| 70006 | Quast Medien GbR | 5.594,54 H | 43.467,49 | 43.467,49 | 5.594,54 H | ||
| 70007 | Fischbach Werkstatt KG | 13.661,67 | 7.400,24 | 68.360,56 | 70.644,55 | 2.283,99 H | |
| Summe Kreditoren | 42.374,60 H | 71.884,96 | 46.983,18 | 654.103,99 | 699.953,68 | 88.224,29 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 533.150,76 | 533.150,76 | 5.978.093,52 | 5.978.093,52 | 0,00 | |